剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2018年 1月23日至 2019年 1月21日	第7期自 2019年 1月22日至 2020年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,784,363	71,026,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,520,684,922	1,125,307,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,313,317	165,338,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,313,317	165,338,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	231,669,479	269,283,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,669,479	269,283,279
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,125,307,932	1,681,087,206

2020/04/20 9:46

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/04/20 9:46

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2020/04/20 9:46

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月20日現在
元本	389,894,814,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,228,695,792

注記表

2020/04/20 9:46

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月20日現在
元本	203,008,903,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,020,043,740

注記表

2020/04/20 9:46

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月20日現在
元本	141,679,824,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	264,593,539,281

注記表

2020/04/20 9:46

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月20日現在
元本	141,149,497,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,451,498,257

注記表

2020/04/20 9:46

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月20日現在
元本	33,299,525,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,186,924,172

注記表

2020/04/20 9:46

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月20日現在
元本	23,263,694,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,690,596,352

注記表

2020/04/20 9:46