剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2020年 1月21日至 2021年 1月20日	第9期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△50,787,453	52,613,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,681,087,206	1,930,729,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,642,951	310,122,538
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,642,951	310,122,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	355,106,418	257,382,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,106,418	257,382,012
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,930,729,301	2,555,661,496

2022/04/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/20 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2022/04/20 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月20日現在
元本	462,000,831,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	186,449,965,807

注記表

2022/04/20 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月20日現在
元本	254,903,427,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	227,079,113,896

注記表

2022/04/20 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月20日現在
元本	99,838,150,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,159,468,903

注記表

2022/04/20 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月20日現在
元本	125,379,065,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	392,505,378,846

注記表

2022/04/20 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月20日現在
元本	47,259,879,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,430,591,789

注記表

2022/04/20 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月20日現在
元本	28,827,989,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,966,640,226

注記表

2022/04/20 9:08