半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2022年 1月20日現在) | 第10期中間計算期間 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,933,591 | 70,718,514 |
| 親投資信託受益証券 | 5,293,469,090 | 5,467,226,705 |
| 未収入金 | 20,200,000 | 180,000 |
| 流動資産合計 | 5,389,602,681 | 5,538,125,219 |
| 資産合計 | 5,389,602,681 | 5,538,125,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,374,945 | 822,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,043 | 1,464,972 |
| 未払委託者報酬 | 14,860,417 | 14,649,618 |
| 未払利息 | 113 | 36 |
| その他未払費用 | 148,542 | 146,436 |
| 流動負債合計 | 26,870,060 | 17,083,470 |
| 負債合計 | 26,870,060 | 17,083,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,071,125 | 2,841,948,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,555,661,496 | 2,679,093,354 |
| (分配準備積立金) | 1,546,996,315 | 1,484,944,350 |
| 元本等合計 | 5,362,732,621 | 5,521,041,749 |
| 純資産合計 | 5,362,732,621 | 5,521,041,749 |
| 負債純資産合計 | 5,389,602,681 | 5,538,125,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
