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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日	第10期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日
営業収益
受取利息	313	300
有価証券売買等損益	656,366,136	△52,054,016
営業収益合計	656,366,449	△52,053,716
営業費用
支払利息	24,503	31,815
受託者報酬	2,841,191	2,986,408
委託者報酬	28,411,829	29,863,940
その他費用	283,996	298,519
営業費用合計	31,561,519	33,180,682
営業利益又は営業損失(△)	624,804,930	△85,234,398
経常利益又は経常損失(△)	624,804,930	△85,234,398
当期純利益又は当期純損失(△)	624,804,930	△85,234,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,613,261	5,607,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,930,729,301	2,555,661,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,122,538	269,968,418
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,122,538	269,968,418
剰余金減少額又は欠損金増加額	257,382,012	239,033,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,382,012	239,033,261
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,555,661,496	2,495,754,876

開示資料

決算

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