有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

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【提出】
2021/04/20 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額451,645,305,758円
Ⅱ 負債総額1,634,087,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)450,011,218,727円
Ⅳ 発行済口数252,606,378,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7815円
(1万口当たり純資産額)(17,815円)

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