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【提出】: 2021/04/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	476,405,171,983	円
Ⅱ 負債総額	781,021,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,624,150,421	円
Ⅳ 発行済口数	143,456,227,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3155	円
(1万口当たり純資産額)	(33,155	円)

開示資料

決算

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