世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

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【提出】: 2021/04/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	64,659,706,753	円
Ⅱ 負債総額	37,908,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,621,798,041	円
Ⅳ 発行済口数	37,549,945,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7210	円
(1万口当たり純資産額)	(17,210	円)

開示資料

決算

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