有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 616,505,109,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,829,102,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,676,007,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,122,212,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,952 | 円) |