有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,472,030,038
コール・ローン	716,135,261
株式	485,195,101,079
投資信託受益証券	222,372,912
投資証券	11,488,330,326
派生商品評価勘定	170,065,787
未収入金	56,123,999
未収配当金	371,447,551
差入委託証拠金	3,273,599,671
流動資産合計	509,965,206,624
資産合計	509,965,206,624
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	136,971,517
前受金	31,329,935
未払解約金	25,912,820
未払利息	278
流動負債合計	194,214,550
負債合計	194,214,550
純資産の部
元本等
元本	124,064,922,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	385,706,070,045
元本等合計	509,770,992,074
純資産合計	509,770,992,074
負債純資産合計	509,965,206,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		124,064,922,029口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1089円
		(1万口当たり純資産額)	(41,089円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月21日
期首元本額	125,379,065,422円
期中追加設定元本額	18,294,691,504円
期中一部解約元本額	19,608,834,897円
期末元本額	124,064,922,029円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,857,489,778円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,410,575円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,680,584,956円
世界経済インデックスファンド	12,221,973,520円
外国株式インデックス・オープン	906,584,924円
DCマイセレクション25	790,889,678円
DCマイセレクション50	3,650,170,343円
DCマイセレクション75	4,380,398,216円
DC外国株式インデックス・オープン	12,351,858,101円
DCマイセレクションS25	410,124,321円
DCマイセレクションS50	1,880,749,719円
DCマイセレクションS75	1,679,807,473円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	35,169,919円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	152,334,812円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	114,042,766円
DC世界経済インデックスファンド	10,187,857,170円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,195,846,362円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,091,662円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,459,609円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	26,183,802円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	11,072,290円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	40,738,460円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	10,417,138円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	27,941,094円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	221,282,846円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	156,544,697円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,158,239,971円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	90,086,955円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	23,089,991円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	145,137,181円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	46,640,315円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	966,793,660円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,031,914,515円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,173,742,543円
コア投資戦略ファンド(安定型)	491,761,850円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,181,204,042円
分散投資コア戦略ファンドA	1,580,128,367円
分散投資コア戦略ファンドS	8,402,108,841円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,419,546,321円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,159,690,263円
コア投資戦略ファンド(切替型)	366,726,441円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	584,146,294円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	29,177,092円
SMT インデックスバランス・オープン	152,058,789円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	311,714,378円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,351,860,472円
SMT 世界経済インデックス・オープン	225,132,145円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	870,529,583円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	162,116,032円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,602,728円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	469,419,593円
グローバル経済コア	644,588,355円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,713,152円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,766,779円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	456,682,822円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	92,249,421円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	57,723,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	51,152,961円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	20,793,307円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	28,361,571円
10資産分散投資ファンド	34,985円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	235,976,745円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	187,286,113円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	888,483,139円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,443,187,978円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	103,588,823円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	82,725,067円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	74,587,096円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	223,103,117円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	213,286,445円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	212,187,298円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	217,861,630円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	215,611,827円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	109,473,077円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△20,097,431,844
投資信託受益証券	△37,097,376
投資証券	△1,559,670,200
合計	△21,694,199,420

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,711,091,461	-	13,742,421,396	31,329,935
合計		13,711,091,461	-	13,742,421,396	31,329,935

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,632,104,790	-	1,633,869,125	1,764,335
	アメリカドル	1,157,100,000	-	1,157,823,000	723,000
	ユーロ	236,331,700	-	236,869,930	538,230
	イギリスポンド	74,408,990	-	74,898,025	489,035
	スイスフラン	84,262,200	-	84,271,500	9,300
	オーストラリアドル	80,001,900	-	80,006,670	4,770
合計		1,632,104,790	-	1,633,869,125	1,764,335

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	27,671	45.16	1,249,622.36
	BAKER HUGHES CO	83,542	30.49	2,547,195.58
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	150.59	2,747,213.37
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	90.90	771,013.80
	CHEVRON CORP	148,184	179.00	26,524,936.00
	CONOCOPHILLIPS	101,873	119.64	12,188,085.72
	COTERRA ENERGY INC	64,000	25.30	1,619,200.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	64.08	3,220,404.48
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	146.43	1,942,686.81
	EOG RESOURCES INC	46,173	131.29	6,062,053.17
	EQT CORPORATION	27,026	33.93	916,992.18
	EXXON MOBIL	332,418	111.32	37,004,771.76
	HALLIBURTON CO	70,302	40.19	2,825,437.38
	HESS CORP	22,781	153.83	3,504,401.23
	HF SINCLAIR CORP	13,429	54.91	737,386.39
	KINDER MORGAN INC	168,208	18.75	3,153,900.00
	MARATHON OIL CORP	57,281	27.39	1,568,926.59
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,098	123.23	4,818,046.54
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	73,085	65.67	4,799,491.95
	ONEOK INC	35,533	69.60	2,473,096.80
	OVINTIV INC	20,998	49.41	1,037,511.18
	PHILLIPS 66	37,618	104.38	3,926,566.84
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,288	238.38	4,359,493.44
	SCHLUMBERGER	111,773	57.38	6,413,534.74
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	74.87	1,295,101.26
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	2,090.75	1,114,369.75
	VALERO ENERGY CORP	30,789	138.47	4,263,352.83
	WILLIAMS COS	98,553	31.93	3,146,797.29
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	299.89	5,235,179.73
	ALBEMARLE CORP	9,440	239.11	2,257,198.40
	ALCOA CORP	15,500	49.52	767,560.00
	AMCOR PLC	126,534	11.75	1,486,774.50
	AVERY DENNISON CORP	6,638	186.14	1,235,597.32
	BALL CORP	25,605	56.63	1,450,011.15
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	116.58	1,000,489.56
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	85.39	1,411,240.53
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	20.38	876,340.00
	CORTEVA INC	58,500	62.22	3,639,870.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	85.52	850,068.80
	DOW INC	55,796	56.60	3,158,053.60
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	72.80	2,983,344.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	87.02	768,560.64
	ECOLAB INC	19,940	148.60	2,963,084.00
	FMC CORP	10,507	126.57	1,329,870.99
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,600	44.14	4,926,024.00
	INT'L PAPER CO	25,191	36.63	922,746.33
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,024	112.27	2,360,364.48
	LINDE PLC	39,906	324.54	12,951,093.24
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,835	90.29	1,971,482.15
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,192	343.10	1,781,375.20
	MOSAIC CO/THE	27,732	46.72	1,295,639.04
	NEWMONT CORPORATION	61,808	52.47	3,243,065.76
	NUCOR CORP	20,956	150.80	3,160,164.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	129.77	997,541.99
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	123.60	2,382,760.80
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	83.67	874,853.52
	SEALED AIR CORP	11,690	53.38	624,012.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	234.34	4,531,901.26
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	107.33	1,669,196.16
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	176.67	1,793,730.51
	WESTLAKE CORP	2,222	110.56	245,664.32
	WESTROCK CO	21,356	36.45	778,426.20
	3 M COMPANY	45,028	118.43	5,332,666.04
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	61.67	678,678.35
ALLEGION PLC	7,601	108.26	822,884.26
AMETEK INC	17,753	139.03	2,468,199.59
BOEING CO	44,686	207.09	9,254,023.74
CARLISLE COS INC	4,378	233.92	1,024,101.76
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	41.91	2,856,501.78
CATERPILLAR	42,201	245.75	10,370,895.75
CUMMINS INC	11,372	235.48	2,677,878.56
DEERE&CO	23,165	408.60	9,465,219.00
DOVER CORP	12,041	135.88	1,636,131.08
EATON CORP	31,311	151.86	4,754,888.46
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	86.89	4,030,479.54
FASTENAL CO	47,949	46.80	2,244,013.20
FERGUSON PLC	16,011	135.21	2,164,847.31
FORTIVE CORP	28,348	65.12	1,846,021.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	59.86	617,156.60
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	63.94	1,913,148.74
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	105.32	548,822.52
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	231.55	4,392,503.50
GENERAL ELECTRIC CO	89,763	76.86	6,899,184.18
GRAINGER (WW) INC	3,667	547.73	2,008,525.91
HEICO CORP	3,640	160.50	584,220.00
HEICO CORP-CLASS A	6,449	125.79	811,219.71
HONEYWELL INTL INC	53,841	200.66	10,803,735.06
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	38.43	1,214,157.42
HUBBELL INC	4,432	223.55	990,773.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	217.71	766,774.62
IDEX CORP	5,916	226.47	1,339,796.52
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	220.99	5,385,747.29
INGERSOLL-RAND INC	31,562	53.88	1,700,560.56
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	51.89	659,003.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	64.83	3,486,687.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	191.45	3,002,701.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	233.14	588,911.64
LOCKHEED MARTIN CORP	18,902	439.31	8,303,837.62
MASCO CORP	19,462	48.24	938,846.88
NORDSON CORP	4,121	228.37	941,112.77
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	442.31	5,126,372.90
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	79.65	2,696,789.70
OWENS CORNING	8,642	86.69	749,174.98
PACCAR INC	28,106	98.01	2,754,669.06
PARKER HANNIFIN CORP	10,579	297.81	3,150,531.99
PENTAIR PLC	14,533	48.03	698,019.99
PLUG POWER INC	41,884	15.31	641,244.04
QUANTA SERVICES INC	11,465	143.49	1,645,112.85
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	118,485	94.24	11,166,026.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	265.32	2,437,760.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	43.68	604,007.04
SMITH (A.O.) CORP	9,016	57.79	521,034.64
SNAP-ON INC	4,000	234.49	937,960.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	83.40	1,050,673.20
TEXTRON	16,934	66.42	1,124,756.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	167.05	3,113,477.90
TRANSDIGM GROUP INC	3,986	660.24	2,631,716.64
UNITED RENTALS INC	5,364	373.33	2,002,542.12
WABTEC CORP	12,976	100.08	1,298,638.08
XYLEM INC	15,077	108.63	1,637,814.51
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	92.51	1,051,283.64
CINTAS CORP	7,423	427.59	3,174,000.57
CLARIVATE PLC	27,357	10.43	285,333.51
COPART INC	32,281	61.51	1,985,604.31
COSTAR GROUP INC	32,116	76.62	2,460,727.92
EQUIFAX INC	9,230	217.45	2,007,063.50
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	118.65	1,264,927.65
LEIDOS HOLDINGS	11,220	94.57	1,061,075.40
REPUBLIC SERVICES INC	18,296	121.62	2,225,159.52
ROBERT HALF INTL INC	9,566	75.72	724,337.52
ROLLINS INC	17,468	35.83	625,878.44
TRANSUNION	15,741	65.36	1,028,831.76
VERISK ANALYTICS INC	12,079	178.31	2,153,806.49
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	127.35	2,709,371.25
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	150.49	4,891,827.94
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	92.79	953,602.83
CSX CORP	169,261	31.55	5,340,184.55
DELTA AIR LINES INC	14,609	38.35	560,255.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	105.51	1,295,662.80
FEDEX CORP	19,274	184.23	3,550,849.02
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	3.59	298,009.49
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	184.83	1,303,421.16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,697	55.63	761,964.11
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	249.88	4,769,459.56
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,302	310.74	2,269,023.48
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	36.45	493,277.85
U-HAUL HOLDING CO	6,606	58.68	387,640.08
UBER TECHNOLOGIES INC	120,334	29.03	3,493,296.02
UNION PACIFIC CORP	49,838	205.50	10,241,709.00
UNITED PARCEL SERVICE B	58,729	176.15	10,345,113.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	17.51	125,634.25
APTIV PLC	22,415	101.10	2,266,156.50
BORGWARNER INC	19,781	43.70	864,429.70
FORD MOTOR COMPANY	321,972	12.18	3,921,618.96
GENERAL MOTORS CO	108,298	35.73	3,869,487.54
LEAR CORP	5,287	134.29	709,991.23
LUCID GROUP INC	31,234	7.45	232,693.30
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	15.79	425,303.65
TESLA INC	212,202	127.17	26,985,728.34
DR HORTON INC	25,466	92.02	2,343,381.32
GARMIN LTD	12,854	95.34	1,225,500.36
HASBRO INC	10,572	61.54	650,600.88
LENNAR CORP-CL A	20,844	95.70	1,994,770.80
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	307.94	2,886,629.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	111.37	463,633.31
NEWELL BRANDS INC	31,461	14.83	466,566.63
NIKE B	101,374	124.53	12,624,104.22
NVR INC	247	4,928.90	1,217,438.30
PULTE GROUP INC	16,747	50.18	840,364.46
VF CORP	25,718	28.42	730,905.56
WHIRLPOOL CORP	3,785	145.49	550,679.65
AIRBNB INC-CLASS A	31,141	99.10	3,086,073.10
ARAMARK	20,955	44.26	927,468.30
BOOKING HOLDINGS INC	3,135	2,315.40	7,258,779.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	45.52	799,331.20
CARNIVAL CORPORATION	84,361	10.12	853,733.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	1,504.14	3,247,438.26
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	145.39	1,338,605.73
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	348.85	993,524.80
EXPEDIA GROUP INC	11,638	107.07	1,246,080.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22,125	135.06	2,988,202.50
LAS VEGAS SANDS CORP	29,096	54.37	1,581,949.52
MARRIOTT INTL A	21,339	161.03	3,436,219.17
MCDONALD'S CORP	59,058	263.58	15,566,507.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	38.16	868,292.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,179	60.78	1,226,479.62
STARBUCKS CORP	90,925	104.26	9,479,840.50
VAIL RESORTS INC	3,014	245.33	739,424.62
WYNN RESORTS LTD	9,302	98.93	920,246.86
YUM BRANDS INC	21,705	126.05	2,735,915.25
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,442	73.76	4,531,961.92
ALPHABET INC-CL A	478,431	93.05	44,518,004.55
ALPHABET INC-CL C	442,515	93.91	41,556,583.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,752	384.20	3,362,518.40
COMCAST CORP-CL A	349,773	38.14	13,340,342.22
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	13.21	265,943.72
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	123.72	2,666,289.72
FOX CORP - CLASS A	27,658	31.31	865,971.98
FOX CORP- CLASS B	10,345	29.41	304,246.45
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	35.30	1,194,340.20
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	87.45	985,386.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	66.11	1,016,705.69
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	39.93	542,409.12
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	40.19	256,572.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	73.22	1,061,031.02
MATCH GROUP INC	22,730	47.84	1,087,403.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	181,679	136.15	24,735,595.85
NETFLIX INC	35,601	315.78	11,242,083.78
NEWS CORP-CLASS A	33,479	18.71	626,392.09
OMNICOM GROUP	16,538	82.11	1,357,935.18
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	19.57	950,828.02
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	26.77	1,225,182.59
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	33.41	937,451.19
ROKU INC	9,122	49.94	455,552.68
SEA LTD-ADR	28,338	61.32	1,737,686.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	5.79	350,109.72
SNAP INC - A	83,375	9.62	802,067.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	102.26	1,315,779.42
THE WALT DISNEY CO	144,835	99.08	14,350,251.80
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	44.26	1,623,058.46
WARNER BROS DISCOVERY INC	192,233	12.47	2,397,145.51
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	25.63	562,194.05
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	143.27	762,769.48
AMAZON.COM	732,070	93.68	68,580,317.60
AUTOZONE INC	1,572	2,327.54	3,658,892.88
BATH & BODY WORKS INC	19,806	44.25	876,415.50
BEST BUY COMPANY INC	15,285	81.52	1,246,033.20
BURLINGTON STORES INC	5,108	222.93	1,138,726.44
CARMAX INC	13,591	62.19	845,224.29
CHEWY INC - CLASS A	6,878	39.90	274,432.20
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	224.47	3,970,200.89
DOLLAR TREE INC	17,931	142.81	2,560,726.11
DOORDASH INC - A	19,212	54.65	1,049,935.80
EBAY	41,952	45.54	1,910,494.08
ETSY INC	10,294	128.97	1,327,617.18
GENUINE PARTS CO	11,319	161.37	1,826,547.03
HOME DEPOT	81,584	310.88	25,362,833.92
LKQ CORP	19,286	55.01	1,060,922.86
LOWES COMPANIES	49,752	202.13	10,056,371.76
MERCADOLIBRE INC	3,725	1,072.74	3,995,956.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,175	793.73	4,107,552.75
POOL CORP	3,304	344.78	1,139,153.12
ROSS STORES INC	28,076	115.75	3,249,797.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	159.10	5,766,261.30
TJX COMPANIES INC	91,766	79.41	7,287,138.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	206.86	1,845,604.92
ULTA BEAUTY INC	3,920	488.12	1,913,430.40
COSTCO WHOLESALE CORP	35,343	469.49	16,593,185.07
KROGER CO	56,126	44.00	2,469,544.00
SYSCO CORP	39,357	76.97	3,029,308.29
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	35.41	2,116,349.47
WALMART INC	119,948	138.83	16,652,380.84
ALTRIA GROUP INC	142,110	44.54	6,329,579.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	85.31	3,739,563.85
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	65.90	1,581,995.40
BUNGE LIMITED	11,604	98.39	1,141,717.56
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	52.39	831,376.91
COCA-COLA CO	327,127	59.72	19,536,024.44
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	55.80	858,985.20
CONAGRA BRANDS INC	40,304	38.27	1,542,434.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	216.59	2,802,674.60
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	64.61	855,565.62
GENERAL MILLS INC	46,616	77.45	3,610,409.20
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	216.12	2,597,546.28
HORMEL FOODS CORP	23,338	44.46	1,037,607.48
JM SMUCKER CO	9,145	150.06	1,372,298.70
KELLOGG CO	21,630	67.31	1,455,915.30
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	34.36	2,135,645.80
KRAFT HEINZ CO/THE	56,727	40.04	2,271,349.08
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	95.64	1,135,820.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	76.65	1,593,553.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	49.59	727,435.71
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	63.84	6,914,382.72
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	99.86	3,222,182.62
PEPSICO INC	109,867	169.63	18,636,739.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,101	101.19	12,456,590.19
TYSON FOODS INC	23,306	63.49	1,479,697.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	80.55	1,558,320.30
CLOROX COMPANY	9,570	139.79	1,337,790.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	75.20	4,684,132.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	259.51	4,716,334.74
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	132.16	3,485,455.68
PROCTER & GAMBLE CO	190,677	142.42	27,156,218.34
ABBOTT LABORATORIES	139,251	111.80	15,568,261.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	236.30	1,404,330.90
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	162.94	2,101,274.24
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	43.64	1,746,167.32
BECTON DICKINSON & CO	22,473	253.96	5,707,243.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,818	45.46	5,310,546.28
CARDINAL HEALTH	21,902	75.48	1,653,162.96
CENTENE CORP	45,335	75.86	3,439,113.10
CIGNA CORP	24,609	310.66	7,645,031.94
CVS HEALTH CORP	105,886	87.48	9,262,907.28
DAVITA INC	4,627	79.53	367,985.31
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	36.62	650,883.88
DEXCOM INC	30,645	106.20	3,254,499.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	78.47	3,802,342.32
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	480.22	9,130,903.08
HCA HEALTHCARE INC	18,595	256.98	4,778,543.10
HENRY SCHEIN INC	11,747	80.22	942,344.34
HOLOGIC INC	18,875	78.76	1,486,595.00
HUMANA INC	9,946	491.72	4,890,647.12
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	475.13	3,207,602.63
INSULET CORP	5,246	292.38	1,533,825.48
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	252.50	7,130,095.00
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	252.59	1,918,421.05
MASIMO CORP	4,147	163.00	675,961.00
MCKESSON CORP	11,489	378.72	4,351,114.08
MEDTRONIC PLC	105,263	79.52	8,370,513.76
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	298.07	1,354,728.15
NOVOCURE LTD	7,933	88.03	698,341.99
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	145.30	1,453,726.50
RESMED INC	12,169	229.30	2,790,351.70
STERIS PLC	8,018	199.17	1,596,945.06
STRYKER CORP	26,887	253.31	6,810,745.97
TELEFLEX INC	3,934	235.20	925,276.80
THE COOPER COS INC	4,134	342.39	1,415,440.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,618	484.36	36,141,974.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	146.29	683,466.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	158.27	1,781,328.85
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	121.95	2,063,759.85
ABBVIE INC	140,845	148.71	20,945,059.95
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	152.87	3,636,012.95
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	228.56	2,204,004.08
AMGEN	42,448	262.03	11,122,649.44
AVANTOR INC	58,029	22.65	1,314,356.85
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	450.55	834,869.15
BIO-TECHNE CORP	12,980	80.79	1,048,654.20
BIOGEN INC	11,860	280.13	3,322,341.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	109.20	1,614,303.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	171,311	73.75	12,634,186.25
CATALENT INC	13,739	49.29	677,195.31
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	233.53	981,760.12
DANAHER CORP	54,935	270.78	14,875,299.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	12.94	466,629.34
EXACT SCIENCES CORP	14,756	66.19	976,699.64
GILEAD SCIENCES INC	101,090	83.62	8,453,145.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	113.06	2,026,713.56
ILLUMINA INC	12,687	196.38	2,491,473.06
INCYTE CORP	15,212	83.88	1,275,982.56
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	222.29	3,362,358.54
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	156.12	776,072.52
JOHNSON & JOHNSON	209,738	169.53	35,556,883.14
LILLY (ELI) & CO	64,340	351.08	22,588,487.20
MERCK & CO	201,784	109.90	22,176,061.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,518.46	2,745,375.68
MODERNA INC	26,107	190.38	4,970,250.66
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	109.97	931,885.78
PERKINELMER INC	10,545	133.01	1,402,590.45
PFIZER	447,027	44.96	20,098,333.92
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	715.57	6,164,635.55
REPLIGEN CORP	4,353	184.11	801,430.83
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,752	38.18	1,174,111.36
SEAGEN INC	10,981	132.00	1,449,492.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	10.55	972,087.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,174	583.86	18,201,251.64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	307.94	6,369,738.90
VIATRIS INC	89,720	11.52	1,033,574.40
WATERS CORP	4,749	332.04	1,576,857.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	254.78	1,469,316.26
ZOETIS INC	36,859	161.95	5,969,315.05
BANK OF AMERICA CORP	575,705	33.23	19,130,677.15
CITIGROUP	153,036	49.37	7,555,387.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	40.27	1,591,550.94
FIFTH THIRD BANCORP	57,420	33.64	1,931,608.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	790.23	750,718.50
FIRST HORIZON CORP	44,308	24.60	1,089,976.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,984	130.99	1,962,754.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.02	1,599,850.24
JPMORGAN CHASE & CO	233,844	134.75	31,510,479.00
KEY CORP	82,287	16.45	1,353,621.15
M & T BANK CORP	14,929	153.81	2,296,229.49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,294	148.02	4,928,177.88
REGIONS FINL CORP	79,314	21.69	1,720,320.66
SIGNATURE BANK	4,686	118.91	557,212.26
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	250.04	1,136,431.80
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	47.71	4,969,235.05
US BANCORP	111,007	45.63	5,065,249.41
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	45.15	644,425.95
WELLS FARGO & CO	304,746	42.95	13,088,840.70
ALLY FINANCIAL INC	27,761	26.19	727,060.59
AMERICAN EXPRESS	50,389	146.85	7,399,624.65
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	323.17	2,812,225.34
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	65.78	2,095,356.12
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	75.93	970,385.40
BANK NEW YORK CO	61,254	48.92	2,996,545.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,759	305.23	31,670,359.57
BLACKROCK INC	11,937	729.87	8,712,458.19
BLACKSTONE INC	57,841	80.52	4,657,357.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	31,266	97.91	3,061,254.06
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	32.88	515,196.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	122.29	1,085,323.75
CME GROUP INC	29,373	174.27	5,118,832.71
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	49.42	473,245.92
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	101.90	2,140,103.80
EQUITABLE HOLDINGS INC	34,355	29.63	1,017,938.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	421.45	1,326,724.60
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	29.34	764,893.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	51.68	223,050.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,241	350.75	9,554,780.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	106.92	4,686,624.36
INVESCO LTD	26,420	18.58	490,883.60
KKR & CO INC	44,282	50.50	2,236,241.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	220.44	1,407,729.84
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	327.13	1,049,105.91
MOODY'S CORP	13,365	312.96	4,182,710.40
MORGAN STANLEY	102,856	94.15	9,683,892.40
MSCI INC	6,518	495.79	3,231,559.22
NASDAQ INC	28,971	61.00	1,767,231.00
NORTHERN TRUST CORP	15,902	90.46	1,438,494.92
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	114.00	2,041,398.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	112.44	1,741,245.84
S&P GLOBAL INC	27,238	361.13	9,836,458.94
SCHWAB (CHARLES) CORP	116,338	76.32	8,878,916.16
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	60.82	580,831.00
STATE STREET CORP	30,359	80.52	2,444,506.68
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	32.58	1,354,220.28
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	71.15	644,690.15
AFLAC	46,816	70.68	3,308,954.88
ALLSTATE CORP	22,174	124.64	2,763,767.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	137.31	867,661.89
AMERICAN INT'L GROUP	62,635	61.72	3,865,832.20
AON PLC	16,687	318.96	5,322,485.52
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	63.39	1,884,331.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,431	190.89	3,327,403.59
ASSURANT INC	4,726	125.86	594,814.36
BROWN & BROWN INC	19,873	60.25	1,197,348.25
CHUBB LTD	33,210	219.25	7,281,292.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	101.15	1,293,809.65
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	243.07	526,489.62
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	344.49	1,132,683.12
FNF GROUP	20,461	41.23	843,607.03
GLOBE LIFE INC	8,106	117.32	950,995.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	74.31	1,837,760.61
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	29.93	403,576.12
LOEWS CORP	16,741	58.07	972,149.87
MARKEL CORP	1,156	1,371.73	1,585,719.88
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	169.60	6,681,561.60
METLIFE INC	54,127	69.43	3,758,037.61
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	86.91	1,800,688.29
PROGRESSIVE CORP	47,167	125.92	5,939,268.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,146	96.94	3,019,293.24
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	184.04	3,408,604.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	251.72	2,126,530.56
WR BERKLEY CORP	17,572	69.80	1,226,525.60
CBRE GROUP INC-A	25,904	83.39	2,160,134.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.75	468,825.00
WEYERHAEUSER CO	59,710	31.10	1,856,981.00
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	41.81	561,382.87
ACCENTURE PLC-CL A	50,787	272.89	13,859,264.43
ADOBE INC	37,482	342.53	12,838,709.46
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	12.25	156,996.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	86.59	1,183,945.07
ANSYS INC	6,794	248.40	1,687,629.60
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	193.77	463,885.38
AUTODESK INC	17,467	196.05	3,424,405.35
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	233.32	7,668,295.12
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	37.10	519,251.60
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	99.72	742,215.96
BLACK KNIGHT INC	11,543	58.28	672,726.04
BLOCK INC	41,057	70.94	2,912,583.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	142.34	1,386,676.28
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	171.95	3,673,539.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	67.25	717,423.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	131.84	1,071,068.16
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	42.70	866,084.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	61.37	2,450,872.32
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,831	99.85	1,680,575.35
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	124.17	384,927.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	67.43	1,357,837.91
DOCUSIGN INC	14,969	53.99	808,176.31
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	22.53	519,722.04
DYNATRACE INC	14,790	36.02	532,735.80
EPAM SYSTEMS INC	4,779	336.00	1,605,744.00
FAIR ISAAC CORP	2,125	623.86	1,325,702.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	49,912	71.03	3,545,249.36
FISERV INC	47,748	102.18	4,878,890.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	192.59	1,155,925.18
FORTINET INC	51,829	48.42	2,509,560.18
GARTNER INC	6,340	324.47	2,057,139.80
GEN DIGITAL INC	52,157	21.94	1,144,324.58
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	108.64	2,451,678.88
GODADDY INC - CLASS A	13,798	77.95	1,075,554.10
HUBSPOT INC	3,646	311.82	1,136,895.72
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	140.62	10,070,641.92
INTUIT INC	21,209	378.60	8,029,727.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	176.84	1,112,500.44
MASTERCARD INC-CLASS A	68,745	367.94	25,294,035.30
MICROSOFT CORP	566,793	231.93	131,456,300.49
MONGODB INC	5,325	189.31	1,008,075.75
OKTA INC	11,505	67.67	778,543.35
ORACLE CORP	127,935	85.94	10,994,733.90
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	6.73	842,892.12
PALO ALTO NETWORKS INC	24,237	140.71	3,410,388.27
PAYCHEX INC	26,693	115.52	3,083,575.36
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	304.80	1,290,828.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	195.63	669,641.49
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	76.75	6,657,832.25
PTC INC	8,226	127.57	1,049,390.82
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,672	432.18	3,747,864.96
SALESFORCE INC	80,093	146.41	11,726,416.13
SERVICENOW INC	16,202	428.43	6,941,422.86
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	135.24	2,391,043.20
SPLUNK INC	13,355	87.55	1,169,230.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	55.59	1,074,832.65
SYNOPSYS INC	12,539	331.28	4,153,919.92
TOAST INC-CLASS A	20,341	19.28	392,174.48
TWILIO INC - A	12,842	52.10	669,068.20
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	305.34	1,019,530.26
UNITY SOFTWARE INC	21,912	28.90	633,256.80
VERISIGN INC	7,790	211.64	1,648,675.60
VISA INC-CLASS A SHARES	130,324	220.41	28,724,712.84
VMWARE INC-CLASS A	16,717	122.94	2,055,187.98
WESTERN UNION CO	29,297	13.94	408,400.18
WIX.COM LTD	5,010	81.88	410,218.80
WORKDAY INC-CLASS A	16,567	167.54	2,775,635.18
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	19,002	66.83	1,269,998.67
ZSCALER INC	7,204	110.37	795,105.48
AMPHENOL CORPORATION	47,254	77.38	3,656,514.52
APPLE INC	1,285,830	135.27	173,934,224.10
ARISTA NETWORKS INC	20,350	111.51	2,269,228.50
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	113.32	491,582.16
CDW CORP/DE	10,882	197.29	2,146,909.78
CISCO SYSTEMS	332,924	46.46	15,467,649.04
COGNEX CORP	14,352	50.63	726,641.76
CORNING	64,989	35.75	2,323,356.75
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	39.46	887,100.26
F5 INC	4,851	140.95	683,748.45
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,530	15.81	1,731,669.30
HP INC	83,910	26.96	2,262,213.60
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	31.45	796,345.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	176.72	2,445,451.36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	252.53	3,286,425.42
NETAPP INC	18,303	64.51	1,180,726.53
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	58.19	964,964.77
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	121.34	3,163,091.12
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	400.83	1,562,836.17
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	54.20	1,147,739.20
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	37.55	968,414.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	287.72	1,197,490.64
AT&T INC	569,160	18.94	10,779,890.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	20.81	322,887.96
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	21.58	593,169.46
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	5.03	371,058.07
T-MOBILE US INC	49,791	145.14	7,226,665.74
VERIZON COMMUNICATIONS	337,746	40.06	13,530,104.76
AES CORP	54,375	26.64	1,448,550.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	53.21	1,105,597.38
AMEREN CORPORATION	20,898	86.04	1,798,063.92
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	91.63	3,656,678.41
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,165	150.19	2,277,631.35
ATMOS ENERGY CORP	11,302	112.04	1,266,276.08
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.28	1,437,270.48
CMS ENERGY CORP	23,697	61.10	1,447,886.70
CONSOLIDATED EDISON INC	29,197	92.48	2,700,138.56
CONSTELLATION ENERGY	25,114	80.84	2,030,215.76
DOMINION ENERGY INC	66,179	62.01	4,103,759.79
DTE ENERGY COMPANY	15,851	112.56	1,784,188.56
DUKE ENERGY CORP	60,751	101.97	6,194,779.47
EDISON INTL	30,339	65.67	1,992,362.13
ENTERGY CORP	16,181	107.00	1,731,367.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	46.50	948,553.50
EVERGY INC	18,475	59.25	1,094,643.75
EVERSOURCE ENERGY	28,450	79.78	2,269,741.00
EXELON CORP	81,218	42.04	3,414,404.72
FIRSTENERGY CORP	45,165	41.90	1,892,413.50
NEXTERA ENERGY INC	158,046	82.59	13,053,019.14
NISOURCE INC	32,351	26.83	867,977.33
NRG ENERGY INC	19,068	31.03	591,680.04
PG&E CORP	118,132	15.44	1,823,958.08
PPL CORPORATION	58,459	29.15	1,704,079.85
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	60.02	2,368,869.36
SEMPRA ENERGY	24,582	155.78	3,829,383.96
SOUTHERN CO	85,837	66.45	5,703,868.65
UGI CORP	18,019	38.90	700,939.10
VISTRA CORP	31,797	21.39	680,137.83
WEC ENERGY GROUP INC	26,033	91.80	2,389,829.40
XCEL ENERGY INC	43,741	68.00	2,974,388.00
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	67.71	8,650,358.76
ANALOG DEVICES	41,391	163.13	6,752,113.83
APPLIED MATERIALS	68,040	106.16	7,223,126.40
BROADCOM INC	32,135	563.22	18,099,074.70
ENPHASE ENERGY INC	11,020	222.97	2,457,129.40
ENTEGRIS INC	12,483	75.54	942,965.82
FIRST SOLAR INC	7,921	165.01	1,307,044.21
INTEL CORP	325,216	28.42	9,242,638.72
KLA CORP	11,591	402.10	4,660,741.10
LAM RESEARCH CORP	10,752	453.89	4,880,225.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,444	38.57	2,717,025.08
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	71.75	3,177,735.75
MICRON TECHNOLOGY	86,632	56.36	4,882,579.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	383.29	1,353,396.99
NVIDIA CORP	198,506	167.65	33,279,530.90
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	165.00	3,375,570.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	63.49	2,188,373.32
QORVO INC	8,556	98.79	845,247.24
QUALCOMM	89,829	117.58	10,562,093.82
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	99.92	1,336,130.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	286.72	1,191,608.32
TERADYNE INC	12,318	93.85	1,156,044.30
TEXAS INSTRUMENTS	72,551	170.93	12,401,142.43
WOLFSPEED INC	10,256	76.31	782,635.36
アメリカドル 小計		27,362,121		2,692,470,843.52
				(346,547,922,269)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	16.60	910,676.00
	CAMECO CORP	31,793	34.09	1,083,823.37
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	91,162	80.07	7,299,341.34
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	25.38	2,824,616.34
	ENBRIDGE	159,030	55.74	8,864,332.20
	IMPERIAL OIL	20,285	68.34	1,386,276.90
	KEYERA CORP	18,607	31.17	579,980.19
	PARKLAND CORP	14,075	31.09	437,591.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	48.36	2,208,407.76
	SUNCOR ENERGY	109,226	44.59	4,870,387.34
	TC ENERGY CORP	78,423	57.91	4,541,475.93
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	67.82	1,696,110.38
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	74.76	2,717,825.04
	BARRICK GOLD CORP	133,727	25.22	3,372,594.94
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	60.00	788,340.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	51,836	29.94	1,551,969.84
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	196.96	3,025,896.48
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.11	627,867.17
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.31	684,325.81
	LUNDIN MINING CORP	62,243	9.37	583,216.91
	NUTRIEN LTD	41,509	102.68	4,262,144.12
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	25.03	460,827.33
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,179	56.07	2,252,836.53
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	96.80	590,480.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	32,518	60.54	1,968,639.72
	CAE INC	25,999	28.28	735,251.72
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	101.63	770,863.55
	WSP GLOBAL INC	9,951	172.21	1,713,661.71
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	40.88	552,084.40
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	80.28	822,468.60
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	157.58	2,094,710.94
	AIR CANADA	13,805	21.56	297,635.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	163.80	7,540,369.20
	CP RAILWAY LIMITED	72,867	104.81	7,637,190.27
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	142.62	832,472.94
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	84.99	1,978,737.18
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	105.22	323,025.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	41.43	707,582.97
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	88.22	2,035,500.06
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.06	456,912.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	34,180	38.40	1,312,512.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	155.84	703,305.92
	DOLLARAMA INC	22,000	81.40	1,790,800.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	62.93	4,245,698.31
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	36.52	557,039.56
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	117.74	1,520,376.62
	METRO INC	18,840	74.52	1,403,956.80
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	171.78	897,722.28
	SAPUTO INC	20,898	36.02	752,745.96
	BANK MONTREAL	52,473	131.36	6,892,853.28
	BANK NOVA SCOTIA	93,348	68.96	6,437,278.08
	CANADIAN IMPERIAL BANK	69,593	57.98	4,035,002.14
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	97.33	2,656,038.37
	ROYAL BANK OF CANADA	111,488	134.47	14,991,791.36
	TORONTO-DOMINION BANK	145,422	88.57	12,880,026.54
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	42.25	1,225,292.25
	BROOKFIELD CORP	108,921	48.01	5,229,297.21
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	19.50	635,290.50
	IGM FINANCIAL INC	7,685	40.51	311,319.35
	ONEX CORP	6,603	66.70	440,420.10
	TMX GROUP LTD	4,685	135.20	633,412.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	798.11	1,399,884.94
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	34.02	809,267.76
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	80.80	815,999.20
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	196.91	2,610,042.05
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	25.13	3,889,571.14
POWER CORP OF CANADA	43,577	35.04	1,526,938.08
SUN LIFE FINANCIAL INC	44,467	64.65	2,874,791.55
FIRSTSERVICE CORP	2,690	182.13	489,929.70
CGI INC - CL A	18,300	116.23	2,127,009.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,275.11	3,649,276.44
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	94.91	662,851.44
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	42.46	182,620.46
OPEN TEXT CORP	20,463	43.85	897,302.55
SHOPIFY INC - CLASS A	91,833	51.29	4,710,114.57
BCE INC	6,203	62.16	385,578.48
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,196	64.77	1,955,794.92
TELUS CORP	32,908	28.23	928,992.84
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	9.41	487,607.38
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	24.21	590,602.95
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	41.78	471,905.10
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.79	390,143.96
EMERA INC	23,223	54.10	1,256,364.30
FORTIS INC	40,183	55.89	2,245,827.87
HYDRO ONE LTD	28,888	37.35	1,078,966.80
NORTHLAND POWER INC	17,854	38.31	683,986.74
カナダドル 小計		3,277,488		194,761,998.98
				(18,615,351,862)
ユーロ	ENI	198,271	14.25	2,826,154.83
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	12.56	498,154.72
	NESTE OIL OYJ	36,735	44.53	1,635,809.55
	OMV AG	12,549	45.50	570,979.50
	REPSOL SA	111,112	15.14	1,682,235.68
	TENARIS SA	40,648	16.35	664,594.80
	TOTALENERGIES SE	199,624	58.34	11,646,064.16
	AIR LIQUIDE	41,239	144.80	5,971,407.20
	AKZO NOBEL	15,301	66.92	1,023,942.92
	ARCELORMITTAL	41,072	27.89	1,145,703.44
	ARKEMA	4,369	91.42	399,413.98
	BASF SE	73,837	52.18	3,852,814.66
	COVESTRO AG	14,454	40.71	588,422.34
	CRH PLC	60,480	41.14	2,488,449.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.73	316,410.01
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	58.50	762,898.50
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	122.10	1,673,624.70
	OCI NV	7,248	32.50	235,560.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	38.82	757,145.28
	SOLVAY SA	5,356	102.50	548,990.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	13.81	582,564.73
	SYMRISE AG	10,018	104.60	1,047,882.80
	UMICORE	17,605	33.72	593,640.60
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	33.14	1,402,617.36
	VOESTALPINE AG	7,152	28.46	203,545.92
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,358	28.05	430,791.90
	AIRBUS SE	46,560	116.92	5,443,795.20
	ALSTOM	24,388	25.45	620,674.60
	BOUYGUES ORD	16,606	29.52	490,209.12
	BRENNTAG SE	12,514	66.36	830,429.04
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	15.48	1,254,687.61
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,584	29.10	1,151,894.40
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	159.00	338,670.00
	EIFFAGE	5,924	97.16	575,575.84
	FERROVIAL SA	37,026	26.39	977,116.14
	GEA GROUP AG	13,382	40.37	540,231.34
	IMCD NV	4,641	146.00	677,586.00
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	56.74	703,462.52
	KNORR-BREMSE AG	5,022	57.04	286,454.88
	KONE OYJ-B	26,369	51.04	1,345,873.76
	LEGRAND SA	21,768	80.56	1,753,630.08
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	225.00	891,450.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	36.26	767,080.30
	RATIONAL AG	483	623.00	300,909.00
	RHEINMETALL AG	3,660	223.20	816,912.00
	SAFRAN SA	26,468	127.22	3,367,258.96
	SAINT-GOBAIN	40,093	53.08	2,128,136.44
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	142.98	6,097,525.08
	SIEMENS	60,788	140.60	8,546,792.80
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	18.74	690,400.34
	THALES SA	8,524	118.00	1,005,832.00
	VINCI S.A.	43,377	102.38	4,440,937.26
	WARTSILA OYJ	41,917	8.58	359,899.36
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.17	656,160.41
	RANDSTAD NV	10,558	59.10	623,977.80
	TELEPERFORMANCE	4,734	250.00	1,183,500.00
	WOLTERS KLUWER	20,644	100.60	2,076,786.40
	ADP	2,382	139.25	331,693.50
	AENA SME SA	5,508	134.85	742,753.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.35	423,957.05
	DEUTSCHE POST AG-REG	76,659	39.33	3,014,998.47
	GETLINK	35,220	15.39	542,211.90
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	90.02	2,403,984.10
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	84.95	423,985.45
CONTINENTAL AG	8,168	62.60	511,316.80
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	104.20	979,480.00
FERRARI NV	10,170	219.40	2,231,298.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	62,534	65.52	4,097,227.68
MICHELIN	55,356	28.86	1,597,574.16
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	54.26	637,283.70
RENAULT SA	17,362	36.50	633,713.00
STELLANTIS NV	175,794	13.91	2,445,294.54
VALEO SA	16,596	18.90	313,664.40
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,083	123.14	1,734,180.62
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	157.15	390,674.90
ADIDAS AG	13,972	144.14	2,013,924.08
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,614.50	4,062,082.00
KERING	5,787	530.00	3,067,110.00
LVMH	22,241	776.60	17,272,360.60
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PUMA SE	9,220	61.54	567,398.80
SEB SA	2,282	90.35	206,178.70
ACCOR	14,436	28.88	416,911.68
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,563	140.75	1,768,242.25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	39.84	323,022.72
SODEXO	8,122	90.64	736,178.08
BOLLORE SE	83,646	5.28	442,069.11
PUBLICIS GROUPE	20,082	61.82	1,241,469.24
SCOUT24 SE	7,492	50.04	374,899.68
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	19.23	135,975.33
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	22.88	1,401,239.84
VIVENDI SE	61,243	9.46	579,481.26
D'IETEREN GROUP	2,217	172.70	382,875.90
DELIVERY HERO SE	13,414	49.98	670,431.72
INDITEX	87,326	26.90	2,349,069.40
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	24.03	374,195.16
PROSUS	64,875	74.36	4,824,105.00
ZALANDO SE	17,664	40.95	723,340.80
CARREFOUR	52,544	17.04	895,612.48
HELLOFRESH SE	13,805	22.93	316,548.65
JERONIMO MARTINS	24,901	19.84	494,035.84
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.81	417,927.23
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,170	27.84	2,399,403.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	55.05	3,721,710.30
DANONE (GROUPE)	51,543	50.21	2,587,974.03
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	9.84	483,310.29
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	74.15	685,961.65
HEINEKEN NV	20,157	90.84	1,831,061.88
JDE PEET'S BV	7,000	27.68	193,760.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	87.68	1,144,224.00
PERNOD-RICARD	16,694	192.30	3,210,256.20
REMY COINTREAU	1,382	172.20	237,980.40
BEIERSDORF AG	7,430	111.15	825,844.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.25	537,775.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	66.14	954,995.46
LOREAL	19,143	376.60	7,209,253.80
AMPLIFON SPA	11,650	26.43	307,909.50
BIOMERIEUX	3,044	97.20	295,876.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	131.65	451,559.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	127.35	263,614.50
ESSILORLUXOTTICA	22,662	170.95	3,874,068.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	33.22	564,241.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	28.00	943,292.00
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	14.94	1,072,450.23
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	48.34	1,042,548.78
ARGENX SE	4,713	354.20	1,669,344.60
BAYER	76,626	55.72	4,269,600.72
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	64.34	657,554.80
GRIFOLS SA	27,685	12.06	333,881.10
IPSEN	3,532	103.50	365,562.00
MERCK KGAA	10,555	189.00	1,994,895.00
ORION OYJ-CLASS B	9,854	49.54	488,167.16
QIAGEN N.V.	17,038	46.09	785,281.42
RECORDATI SPA	9,859	41.63	410,430.17
SANOFI	90,096	91.25	8,221,260.00
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	396.80	723,763.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,539	310.10	787,343.90
UCB (GROUPE)	9,389	77.46	727,271.94
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	14.28	570,271.48
AIB GROUP PLC	88,299	3.68	325,116.91
BANCO BILBAO VIZCAYA	500,450	6.31	3,157,839.50
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.04	3,982,165.20
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.04	799,644.14
BNP PARIBAS	89,599	58.90	5,277,381.10
CAIXABANK	326,789	3.86	1,261,732.32
COMMERZBANK AG	81,889	9.52	779,910.83
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	10.43	1,037,692.60
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.64	828,272.64
FINECOBANK SPA	53,120	16.23	862,403.20
ING GROEP NV-CVA	308,335	12.16	3,751,203.61
INTESA SANPAOLO	1,322,943	2.22	2,940,902.28
KBC GROEP NV	18,281	66.44	1,214,589.64
MEDIOBANCA	53,990	9.43	509,449.64
SOCIETE GENERALE	63,329	24.21	1,533,511.73
UNICREDIT SPA	149,896	14.62	2,191,479.52
AMUNDI SA	4,626	59.50	275,247.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	11.75	1,846,659.18
DEUTSCHE BOERSE	14,594	165.95	2,421,874.30
EURAZEO SA	3,357	63.65	213,673.05
EURONEXT NV	6,480	74.90	485,352.00
EXOR NV	7,825	71.46	559,174.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	77.94	663,659.10
SOFINA	1,238	209.20	258,989.60
WENDEL	2,023	95.20	192,589.60
AEGON	148,741	4.91	731,656.97
AGEAS	11,086	43.77	485,234.22
ALLIANZ SE-REG	32,633	217.10	7,084,624.30
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	17.37	1,435,196.25
AXA SA	145,657	27.88	4,060,917.16
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,399	187.80	1,013,932.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	326.60	3,651,714.60
NN GROUP NV	22,611	38.70	875,045.70
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.55	439,726.32
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	48.54	1,876,313.70
AROUNDTOWN SA	64,068	2.67	171,638.17
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	71.94	379,483.50
VONOVIA SE	59,080	26.15	1,544,942.00
ADYEN NV	1,746	1,303.20	2,275,387.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	55.78	1,970,205.38
BECHTLE AG	7,659	36.06	276,183.54
CAPGEMINI SA	12,468	172.00	2,144,496.00
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	34.83	1,838,138.44
EDENRED	20,131	50.32	1,012,991.92
NEMETSCHEK SE	5,455	49.72	271,222.60
NEXI SPA	48,458	8.02	388,923.90
SAP SE	82,544	106.50	8,790,936.00
WORLDLINE SA	20,332	39.63	805,757.16
NOKIA OYJ	409,217	4.38	1,793,802.71
CELLNEX TELECOM SA	46,824	33.23	1,555,961.52
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	20.18	5,181,449.13
ELISA A	10,227	51.36	525,258.72
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.90	300,712.50
KPN (KON.)	282,927	3.00	851,044.41
ORANGE	149,082	9.57	1,427,161.98
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	217,144.99
TELEFONICA	431,420	3.52	1,519,461.24
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.52	249,057.94
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	21.96	208,905.48
ACCIONA SA	2,181	186.80	407,410.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	38.30	208,237.10
E.ON SE	165,549	9.86	1,633,306.43
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	20.41	438,121.06
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	12.00	474,252.00
ELIA GROUP SA/NV	3,125	136.10	425,312.50
ENAGAS	21,663	16.67	361,122.21
ENDESA	25,972	18.30	475,417.46
ENEL	630,812	5.65	3,568,503.48
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.73	1,068,714.70
ENGIE	145,658	12.47	1,816,646.57
FORTUM OYJ	32,550	14.16	460,908.00
IBERDROLA SA	478,499	10.80	5,170,181.69
IBERDROLA SA-RIGHTS	478,499	0.18	89,957.81
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.00	260,260.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	16.60	509,408.19
RWE STAMM	50,344	40.93	2,060,579.92
SNAM SPA	147,559	4.90	723,039.10
TERNA SPA	122,810	7.29	895,776.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,273	26.48	1,304,749.04
VERBUND AG	6,430	76.50	491,895.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,995	295.90	1,182,120.50
ASML HOLDING NV	32,300	590.60	19,076,380.00
INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	31.35	3,302,064.15
STMICROELECTRONICS	55,076	38.04	2,095,366.42
ユーロ 小計		15,169,585		364,874,263.17
				(50,852,526,058)
イギリスポンド	BP PLC	1,484,181	4.74	7,045,407.20
	SHELL PLC-NEW	576,687	23.60	13,612,696.63
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	35.63	3,611,429.07
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.23	514,418.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	69.32	757,251.68
	GLENCORE PLC	797,868	5.64	4,500,773.38
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	21.40	360,547.20
	MONDI PLC	41,710	14.82	618,142.20
	RIO TINTO PLC REG	88,610	61.51	5,450,401.10
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	49.30	1,642,528.10
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	8.43	2,193,717.13
	BUNZL PLC	23,700	29.17	691,329.00
	DCC PLC	6,622	44.51	294,745.22
	MELROSE INDUSTRIES PLC	369,777	1.45	538,949.97
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.05	668,213.17
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.07	452,077.70
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	114.15	629,423.10
	EXPERIAN PLC	74,115	29.62	2,195,286.30
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	42.93	596,297.70
	RELX PLC	149,499	23.77	3,553,591.23
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	5.03	1,069,624.32
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.45	326,114.91
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	10,688	41.89	447,720.32
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	23.03	685,741.28
	PERSIMMON PLC	25,686	13.79	354,209.94
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.13	298,569.57
	COMPASS GROUP PLC	142,427	18.98	2,703,264.46
	ENTAIN PLC	49,630	14.82	735,516.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	55.60	823,491.60
	WHITBREAD PLC	17,434	29.62	516,395.08
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.72	414,917.41
	INFORMA PLC	110,598	6.60	730,389.19
	PEARSON	55,305	9.42	521,083.71
	WPP PLC	85,821	9.15	785,777.07
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.52	315,925.18
	KINGFISHER PLC	153,717	2.58	397,973.31
	NEXT PLC	11,468	64.02	734,181.36
	OCADO GROUP PLC	54,753	7.07	387,541.73
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.41	357,635.68
	TESCO PLC	601,050	2.48	1,491,806.10
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.14	466,923.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	31.08	5,277,352.92
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	19.29	346,448.40
	DIAGEO	179,481	36.92	6,626,438.52
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	20.51	1,560,400.80
	HALEON PLC	405,046	3.13	1,269,009.11
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	58.40	3,273,436.80
	UNILEVER PLC	204,465	40.91	8,365,685.47
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.31	775,809.45
	ASTRAZENECA	124,743	114.20	14,245,650.60
	GSK PLC	318,698	14.18	4,521,049.82
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	16.99	279,553.46
	BARCLAYS	1,339,545	1.77	2,376,084.92
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,595,458	5.85	9,341,406.59
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.48	2,564,529.00
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.92	1,206,359.42
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	6.95	1,477,349.48
	3I GROUP PLC	74,757	14.15	1,058,185.33
	ABRDN PLC	153,430	2.01	308,394.30
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.87	293,543.04
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	74.98	1,971,749.06
	M&G PLC	229,107	2.01	462,567.03
	SCHRODERS PLC	49,376	4.66	230,437.79
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	12.29	503,283.53
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	21.16	343,955.80
AVIVA PLC	240,378	4.36	1,048,528.83
LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.53	1,242,601.78
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.21	316,920.21
PRUDENTIAL	212,226	12.83	2,722,859.58
SAGE GROUP PLC	76,660	7.53	577,403.12
HALMA PLC	31,069	21.08	654,934.52
BT GROUP PLC	607,358	1.27	772,255.69
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	0.90	1,990,003.73
NATIONAL GRID PLC	302,035	10.35	3,126,062.25
SEVERN TRENT PLC	22,468	28.02	629,553.36
SSE PLC	90,604	17.02	1,542,080.08
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.40	526,284.90
イギリスポンド 小計		22,567,857		148,320,197.07
				(23,643,722,614)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	15.41	268,103.18
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	659.50	378,553.00
	GIVAUDAN-REG	748	2,951.00	2,207,348.00
	HOLCIM LTD	44,847	51.82	2,323,971.54
	SIG GROUP AG	26,203	22.46	588,519.38
	SIKA AG-BR	11,714	256.30	3,002,298.20
	ABB LTD	122,184	30.68	3,748,605.12
	GEBERIT AG-REG	2,964	489.70	1,451,470.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	182.00	372,736.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	192.55	595,364.60
	VAT GROUP AG	1,956	279.80	547,288.80
	ADECCO GROUP AG-REG	16,208	32.99	534,701.92
	SGS SA	506	2,304.00	1,165,824.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	217.10	993,666.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	135.05	5,529,082.05
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	296.60	736,457.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	54.60	215,014.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,920.00	537,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	99,300.00	794,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,950.00	815,900.00
	NESTLE SA - REGISTERED	220,071	112.32	24,718,374.72
	ALCON INC	38,399	68.08	2,614,203.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,686	232.30	1,088,557.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	120.60	1,029,924.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	82.30	152,255.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,733	489.60	2,806,876.80
	NOVARTIS	171,758	84.51	14,515,268.58
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	350.60	776,579.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	294.45	16,437,376.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	87.05	216,493.35
	CREDIT SUISSE GROUP AG	297,417	2.98	886,897.49
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	57.46	1,085,821.62
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	851.20	1,560,249.60
	UBS GROUP AG	261,888	19.15	5,015,155.20
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,968	147.60	438,076.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	524.40	1,268,523.60
	SWISS RE LTD	24,445	92.98	2,272,896.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	439.80	5,213,389.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	82.20	466,813.80
	TEMENOS AG - REG	5,150	61.04	314,356.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	50.94	748,104.84
	SWISSCOM	2,187	533.80	1,167,420.60
	BKW AG	1,744	132.30	230,731.20
スイスフラン 小計		1,465,481		111,831,251.91
				(15,708,935,955)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	445.80	9,919,941.60
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	428.80	4,288,000.00
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	143.80	7,748,950.60
	ALFA LAVAL AB	19,283	318.60	6,143,563.80
	ASSA ABLOY AB-B	84,158	241.40	20,315,741.20
	ATLAS COPCO A	207,097	129.20	26,756,932.40
	ATLAS COPCO B	127,608	114.10	14,560,072.80
	EPIROC AB-A	53,479	207.00	11,070,153.00
	EPIROC AB-B	28,804	177.75	5,119,911.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	77.98	3,018,761.76
	INDUTRADE AB	22,644	225.00	5,094,900.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	211.30	2,958,622.60
	LIFCO AB-B SHS	17,970	187.20	3,363,984.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	102.55	12,598,062.40
	SANDVIK AB	87,644	204.90	17,958,255.60
	SKANSKA B	25,507	180.25	4,597,636.75
	SKF AB-B	25,671	178.65	4,586,124.15
	VOLVO AB-A SHS	13,514	208.40	2,816,317.60
	VOLVO B	126,238	198.42	25,048,143.96
	SECURITAS B	49,533	93.96	4,654,120.68
	VOLVO CAR AB-B	49,839	48.00	2,392,272.00
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	150.00	3,190,350.00
	EVOLUTION AB	15,096	1,151.80	17,387,572.80
	EMBRACER GROUP AB	53,147	44.47	2,363,447.09
	HENNES & MAURITZ B	55,229	125.34	6,922,402.86
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	285.60	14,129,774.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	221.70	3,945,373.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	228.40	3,274,114.00
	NORDEA BANK ABP	258,570	117.96	30,500,917.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	123.55	16,215,319.75
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	108.05	13,045,524.80
	SWEDBANK AB-A	72,526	187.65	13,609,503.90
	EQT AB	23,207	222.50	5,163,557.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	269.30	3,182,587.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	268.70	3,000,841.60
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	202.90	7,897,882.50
	INVESTOR AB-B SHS	150,321	200.95	30,207,004.95
	KINNEVIK AB - B	18,792	156.70	2,944,706.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	470.30	3,423,784.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	55.54	3,149,118.00
	SAGAX AB-B	17,402	254.70	4,432,289.40
	ERICSSON (LM) B	214,689	61.91	13,291,395.99
	HEXAGON AB-B SHS	163,838	116.20	19,037,975.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	92.72	4,335,772.64
	TELIA CO AB	230,643	27.67	6,381,891.81
スウェーデンクローナ 小計		3,001,658		426,043,575.69
				(5,308,502,953)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	306.00	8,493,030.00
	EQUINOR ASA	73,436	303.40	22,280,482.40
	NORSK HYDRO	124,309	79.88	9,929,802.92
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	446.70	5,582,856.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	392.80	3,395,756.00
	ADEVINTA ASA	19,117	81.10	1,550,388.70
	MOWI ASA	31,968	176.40	5,639,155.20
	ORKLA	69,804	72.88	5,087,315.52
	SALMAR ASA	5,423	417.80	2,265,729.40
	DNB BANK ASA	71,795	182.45	13,098,997.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	186.10	3,456,621.40
	TELENOR ASA	51,193	104.05	5,326,631.65
ノルウェークローネ 小計		514,517		86,106,767.54
				(1,118,526,910)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	497.20	4,217,747.60
	NOVOZYMES A/S	17,111	347.30	5,942,650.30
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,868.50	1,410,717.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	201.15	16,424,702.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	14,360.00	3,144,840.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	14,680.00	6,371,120.00
	DSV A/S	15,307	1,123.50	17,197,414.50
	PANDORA A/S	8,163	552.80	4,512,506.40
	CARLSBERG AS-B	6,830	980.00	6,693,400.00
	COLOPLAST-B	9,208	851.20	7,837,849.60
	DEMANT A/S	8,512	196.00	1,668,352.00
	GENMAB A/S	5,250	2,708.00	14,217,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	131,530	958.10	126,018,893.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	139.85	7,850,060.20
	TRYG A/S	29,772	161.50	4,808,178.00
	ORSTED A/S	15,439	666.50	10,290,093.50
デンマーククローネ 小計		394,799		238,605,524.70
				(4,469,081,477)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	29.60	610,618.40
	SANTOS	265,406	7.24	1,921,539.44
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	23,456	28.58	670,372.48
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	147,086	36.78	5,409,823.08
	BHP GROUP LTD	406,499	49.68	20,194,870.32
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	18.81	654,023.70
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	22.58	3,129,407.36
	IGO LTD	56,345	14.34	807,987.30
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	29.70	1,097,355.60
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	88.06	1,268,856.54
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	22.54	1,666,585.06
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	12.16	1,235,796.48
	ORICA LTD	38,288	15.08	577,383.04
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.02	842,129.70
	RIO TINTO LTD	28,272	125.96	3,561,141.12
	SOUTH32 LTD	407,531	4.56	1,858,341.36
	REECE LTD	16,814	15.64	262,970.96
	BRAMBLES LTD	108,007	11.73	1,266,922.11
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.74	447,270.34
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.54	555,900.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	13.74	3,430,520.76
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	33.48	1,547,110.80
	IDP EDUCATION LTD	17,793	30.10	535,569.30
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.83	879,122.79
	REA GROUP LTD	3,586	123.57	443,122.02
	SEEK LTD	28,001	24.16	676,504.16
	WESFARMERS LTD	91,917	49.32	4,533,346.44
	COLES GROUP LTD	108,486	17.19	1,864,874.34
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.47	711,059.47
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	34.93	3,489,541.93
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	14.11	902,475.60
	COCHLEAR LIMITED	4,783	214.25	1,024,757.75
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	67.75	1,100,802.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	31.66	1,179,366.66
	CSL LIMITED	38,852	295.25	11,471,053.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	247,511	24.88	6,158,073.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	108.74	14,619,005.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	255,876	31.71	8,113,827.96
	WESTPAC BANKING	283,793	23.95	6,796,842.35
	ASX LTD	14,549	69.29	1,008,100.21
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	181.98	5,294,526.12
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.00	833,310.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	2.91	675,652.53
	QBE INSURANCE GROUP	104,454	13.44	1,403,861.76
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.36	1,172,519.04
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	23.70	1,051,711.20
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	54.38	750,498.38
	XERO LTD	11,340	73.64	835,077.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.15	1,280,138.05
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	7.29	1,104,194.43
オーストラリアドル 小計		5,524,148		132,925,860.32
				(11,821,096,758)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	8.36	985,401.56
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	24.99	999,100.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.21	902,810.37
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.85	378,309.11
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.29	584,777.76
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,850,399.00
				(316,926,341)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	49.40	10,571,402.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	98.70	10,560,900.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	16.68	2,868,960.00
	MTR CORP	125,000	42.40	5,300,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	16.24	1,948,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	54.35	9,456,900.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	29.75	5,890,500.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	24.85	3,625,615.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.69	3,087,431.69
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	26.95	7,586,425.00
	HANG SENG BANK	59,400	127.50	7,573,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	361.40	34,116,160.00
	AIA GROUP LTD	956,200	87.45	83,619,690.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	49.50	8,142,552.00
	ESR GROUP LTD	157,000	17.14	2,690,980.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.98	2,591,540.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	29.50	3,694,226.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	22.90	3,122,987.50
	SINO LAND CO	315,400	10.22	3,223,388.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	104,500	110.30	11,526,350.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	70.80	2,867,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.95	2,111,590.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	45.50	5,596,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	43.70	2,949,750.00
	CLP HOLDINGS	137,500	57.65	7,926,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.61	6,884,439.77
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	44.30	4,961,600.00
香港ドル 小計		5,963,053		254,496,462.36
				(4,181,376,876)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	28.59	228,720.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	7.32	825,696.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.50	515,900.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.82	630,492.24
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.97	599,625.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.07	726,902.00
	DBS GROUP	140,400	34.53	4,848,012.00
	OCBC BANK	282,100	12.59	3,551,639.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	29.21	2,742,819.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.22	608,520.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.86	862,710.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.07	345,396.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.75	320,625.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	18.05	463,885.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.45	1,668,310.35
シンガポールドル 小計		2,772,975		18,939,251.59
				(1,844,683,104)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	27.22	1,617,602.94
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	580.40	1,245,538.40
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.90	3,136,089.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,557	29.78	4,007,107.46
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.11	1,801,945.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	116.40	1,455,349.20
	AZRIELI GROUP	4,323	235.60	1,018,498.80
	NICE LTD	4,991	699.90	3,493,200.90
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	5.75	1,018,741.44
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	149.00	1,490,000.00
イスラエルシェケル 小計		602,714		20,284,073.14
				(766,447,902)
合 計		89,122,522		485,195,101,079
				(485,195,101,079)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	109,658	1,159,085.06
		LENDLEASE GROUP	64,786	540,315.24
	オーストラリアドル 小計		174,444	1,699,400.30
				(151,127,668)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,186,290.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,150,000.00
	香港ドル 小計		535,500	4,336,290.00
				(71,245,244)
投資信託受益証券合計			709,944	222,372,912
				(222,372,912)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,929,713.02
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	798,668.52
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,110	8,288,518.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	840,048.92
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	1,911,708.40
		BOSTON PROPERTIES	11,259	792,971.37
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	887,570.46
		CROWN CASTLE INC	35,305	5,127,698.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,459,317.76
		EQUINIX INC	7,423	5,216,587.48
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	946,143.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,592	1,796,530.32
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,125,373.05
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,630,200.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,791	1,130,299.17
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	635,360.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,204,501.65
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	969,682.84
		INVITATION HOMES INC	51,127	1,581,869.38
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,191,958.60
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,012,542.58
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	667,480.24
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,427,615.70
		PROLOGIS INC	73,626	8,930,097.54
		PUBLIC STORAGE	12,922	3,715,721.10
		REALTY INCOME CORP	49,865	3,256,683.15
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	793,948.06
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,527,264.35
		SIMON PROPERTY GROUP	25,472	3,080,328.96
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,495,187.40
		UDR INC	23,815	943,312.15
		VENTAS INC	31,565	1,526,483.40
		VICI PROPERTIES INC	75,143	2,493,244.74
		WELLTOWER INC	37,724	2,702,924.60
		WP CAREY INC	16,024	1,321,980.00
	アメリカドル 小計		981,530	76,359,535.11
				(9,828,235,764)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	230,813.01
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	347,440.70
	カナダドル 小計		20,377	578,253.71
				(55,269,489)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	300,697.20
		GECINA SA	3,139	334,931.30
		KLEPIERRE	17,225	387,562.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	583,911.75
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	371,148.36
	ユーロ 小計		48,695	1,978,251.11
				(275,708,857)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	345,927.38
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	391,884.01
		SEGRO PLC	103,383	848,154.13
	イギリスポンド 小計		239,086	1,585,965.52
				(252,818,763)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	748,956.40
		GOODMAN GROUP	133,807	2,567,756.33
		GPT GROUP	167,884	752,120.32
		MIRVAC GROUP	266,683	605,370.41
		SCENTRE GROUP	381,283	1,155,287.49
		STOCKLAND	207,412	804,758.56
		VICINITY CENTERS	305,149	628,606.94
	オーストラリアドル 小計		1,556,308	7,262,856.45
				(645,885,824)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	10,809,700.00
	香港ドル 小計		170,500	10,809,700.00
			(177,603,371)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	792,745.02
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	460,429	953,088.03
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	455,934.29
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	393,800.00
シンガポールドル 小計		1,247,756	2,595,567.34
			(252,808,258)
投資証券合計			4,264,252	11,488,330,326
				(11,488,330,326)
合計				11,710,703,238
				(11,710,703,238)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.2%	―	―	69.7%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	2.0%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.5%	―	―	10.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	77銘柄	98.9%	―	―	4.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.7%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.2%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	94.4%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	15銘柄	87.9%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.1%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。