世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,481,126 | 9,462,877 |
| 親投資信託受益証券 | 736,533,481 | 746,180,481 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 1,070,000 |
| 流動資産計 | 747,414,607 | 756,713,358 |
| 資産の部合計 | 747,414,607 | 756,713,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 601,855 | 1,778,178 |
| 未払受託者報酬 | 203,730 | 214,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,787 | 1,714,828 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 20,315 | 21,376 |
| 流動負債計 | 2,455,699 | 3,728,741 |
| 負債の部合計 | 2,455,699 | 3,728,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,057,945 | 543,684,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,900,963 | 209,300,419 |
| （分配準備積立金） | 105,241,505 | 107,387,074 |
| 元本等合計 | 744,958,908 | 752,984,617 |
| 純資産の部合計 | 744,958,908 | 752,984,617 |
| 負債・純資産合計 | 747,414,607 | 756,713,358 |
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