世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,157,570 | 8,770,462 |
| 親投資信託受益証券 | 881,186,506 | 945,042,369 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 6,080,000 |
| 未収利息 | － | 51 |
| 流動資産計 | 896,044,076 | 959,892,882 |
| 資産の部合計 | 896,044,076 | 959,892,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,821,546 | 2,926,605 |
| 未払受託者報酬 | 243,545 | 263,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,296 | 2,110,405 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 24,296 | 26,326 |
| 流動負債計 | 6,037,688 | 5,327,147 |
| 負債の部合計 | 6,037,688 | 5,327,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,857,461 | 534,763,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,148,927 | 419,802,343 |
| （分配準備積立金） | 195,024,279 | 231,137,116 |
| 元本等合計 | 890,006,388 | 954,565,735 |
| 純資産の部合計 | 890,006,388 | 954,565,735 |
| 負債・純資産合計 | 896,044,076 | 959,892,882 |
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