有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	18,309,348	59,069,618
	国内株式インデックス マザーファンド	12,356,734	20,791,440
	外国株式インデックス マザーファンド	46,011,143	118,271,643
	国内債券インデックス マザーファンド	35,214,192	48,725,877
	外国債券インデックス マザーファンド	114,332,033	317,728,719
	新興国債券インデックス マザーファンド	92,437,557	164,954,820
合計		318,661,007	729,542,117

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。