有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【提出】
- 2018/04/20 10:07
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国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 198,994,730,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,304,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,642,425,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,626,561,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,733 | 円) |