世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

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【提出】: 2018/04/20 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	256,054,351,873	円
Ⅱ 負債総額	208,730,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,845,621,824	円
Ⅳ 発行済口数	95,763,631,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6716	円
(1万口当たり純資産額)	(26,716	円)

開示資料

決算

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