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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	325,482,402,330	円
Ⅱ 負債総額	244,729,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,237,672,690	円
Ⅳ 発行済口数	134,383,554,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4202	円
(1万口当たり純資産額)	(24,202	円)

開示資料

決算

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