- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,893,912,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,784,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,859,127,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,050,860,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7385 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,385 | 円) |