有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 1月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,000,348,852
コール・ローン	571,716,658
株式	326,580,028,108
投資信託受益証券	258,037,041
投資証券	7,447,083,619
派生商品評価勘定	316,814,125
未収入金	13,279,659
未収配当金	252,362,179
差入委託証拠金	2,492,888,677
流動資産合計	343,932,558,918
資産合計	343,932,558,918
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,822,717
前受金	312,481,928
未払解約金	686,611,463
未払利息	947
流動負債合計	1,002,917,055
負債合計	1,002,917,055
純資産の部
元本等
元本	133,409,705,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,519,936,249
元本等合計	342,929,641,863
純資産合計	342,929,641,863
負債純資産合計	343,932,558,918

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 1月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		133,409,705,614口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5705円
		(1万口当たり純資産額)	(25,705円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 1月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 1月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 1月21日
期首元本額	142,760,709,644円
期中追加設定元本額	18,564,360,937円
期中一部解約元本額	27,915,364,967円
期末元本額	133,409,705,614円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,376,376,740円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,303,266円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,575,811,845円
世界経済インデックスファンド	6,557,275,334円
外国株式インデックス・オープン	804,835,526円
DCマイセレクション25	986,544,437円
DCマイセレクション50	4,565,071,493円
DCマイセレクション75	5,016,976,301円
DC外国株式インデックス・オープン	7,264,589,680円
DCマイセレクションS25	376,964,427円
DCマイセレクションS50	1,764,988,111円
DCマイセレクションS75	1,402,189,116円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	132,316,615円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	186,212,555円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	111,435,472円
DC世界経済インデックスファンド	5,146,076,973円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,623,010,385円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	21,791,616円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,913,172円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	63,241,171円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	98,093,343円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	366,999,333円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	55,468,538円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	444,006,581円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	973,989,112円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	461,273,502円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,026,337,141円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,241,724,534円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	181,576,299円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	447,850,642円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	495,726,029円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	155,835,756円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,161,705,290円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,668,252,162円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,472,605,279円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,309,090,376円
コア投資戦略ファンド(成長型)	7,619,177,999円
分散投資コア戦略ファンドA	1,857,347,631円
分散投資コア戦略ファンドS	3,660,222,745円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	504,555,904円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	662,052,959円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,550,141,119円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	837,758,919円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	46,011,143円
SMT インデックスバランス・オープン	342,060,854円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,018,576,802円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	28,558,173,619円
SMT 世界経済インデックス・オープン	1,776,575円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	172,307,462円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	20,035,401円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	320,277円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	9,634,364円
グローバル経済コア	820,592,931円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	1,538,803円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,744,632,182円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	420,329,773円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 1月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,135,193,728
投資信託受益証券	△22,377,858
投資証券	△155,197,980
合計	35,957,617,890

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成30年 1月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,306,752,094	-	10,619,234,022	312,481,928
合計		10,306,752,094	-	10,619,234,022	312,481,928

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成30年 1月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,047,187,380	-	2,047,226,500	39,120
	アメリカドル	1,301,077,500	-	1,301,077,500	-
	カナダドル	70,965,600	-	70,968,000	2,400
	ユーロ	279,290,680	-	279,315,400	24,720
	イギリスポンド	227,483,400	-	227,505,600	22,200
	スイスフラン	69,076,800	-	69,084,000	7,200
	スウェーデンクローナ	20,694,000	-	20,700,000	6,000
	オーストラリアドル	53,104,200	-	53,106,000	1,800
	香港ドル	25,495,200	-	25,470,000	△25,200
	売建	141,195,560	-	140,725,200	470,360
	アメリカドル	73,312,800	-	73,088,400	224,400
	イギリスポンド	67,882,760	-	67,636,800	245,960
合計		2,188,382,940	-	2,187,951,700	509,480

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	58.20	2,582,916.00
	ANDEAVOR	11,677	118.35	1,381,972.95
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	18.74	349,238.64
	APACHE CORP	29,810	46.05	1,372,750.50
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	34.74	1,100,424.24
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	27.51	987,031.29
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	55.46	870,222.86
	CHEVRON CORP	147,685	131.30	19,391,040.50
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	124.04	942,579.96
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	156.19	1,841,948.67
	CONOCOPHILLIPS	93,911	59.75	5,611,182.25
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	55.17	421,884.99
	DEVON ENERGY CORPORATION	40,715	42.85	1,744,637.75
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,758	127.57	862,118.06
	EOG RESOURCES INC	45,301	114.37	5,181,075.37
	EQT CORPORATION	18,637	56.03	1,044,231.11
	EXXON MOBIL	330,663	87.15	28,817,280.45
	HALLIBURTON CO	69,072	53.01	3,661,506.72
	HELMERICH & PAYNE	8,315	71.13	591,445.95
	HESS CORP	22,081	52.61	1,161,681.41
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	50.94	634,101.12
	KINDER MORGAN INC	157,150	19.01	2,987,421.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	18.58	1,218,773.68
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	71.89	2,772,509.74
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	37.98	1,151,211.78
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	33.32	535,552.36
	NOBLE ENERGY INC	38,291	31.69	1,213,441.79
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,953	75.55	4,529,449.15
	ONEOK INC	30,874	58.32	1,800,571.68
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	29.20	471,112.80
	PHILLIPS 66	34,624	105.63	3,657,333.12
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	183.17	2,463,636.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	22.78	225,294.20
	RANGE RESOURCES CORP	20,891	16.08	335,927.28
	SCHLUMBERGER	109,215	76.42	8,346,210.30
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	50.73	835,370.91
	TECHNIPFMC PLC	36,005	33.50	1,206,167.50
	VALERO ENERGY CORP	33,775	97.26	3,284,956.50
	WILLIAMS COS	67,038	32.30	2,165,327.40
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,986	167.80	2,850,250.80
	ALBEMARLE CORP	8,647	116.01	1,003,138.47
	AVERY DENNISON CORP	7,457	121.34	904,832.38
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	31.66	557,405.96
	BALL CORP	27,142	38.72	1,050,938.24
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	112.96	1,248,546.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	40.39	715,751.19
	CHEMOURS CO/THE	13,243	54.02	715,386.86
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	57.89	597,482.69
	DOWDUPONT INC	183,235	76.01	13,927,692.35
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	98.13	1,163,625.54
	ECOLAB INC	20,812	139.75	2,908,477.00
	FMC CORP	10,402	89.86	934,723.72
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	19.96	2,223,464.16
	INT'L PAPER CO	30,605	63.50	1,943,417.50
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	155.19	942,003.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	119.92	3,204,262.40
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	226.98	1,132,403.22
	MONSANTO CO	33,823	120.66	4,081,083.18
	MOSAIC CO/THE	27,677	26.53	734,270.81
	NEWMONT MINING CORP	42,952	39.47	1,695,315.44
	NUCOR CORP	24,915	68.72	1,712,158.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	127.56	919,069.80
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	118.44	2,363,825.52
	PRAXAIR INC	22,656	161.88	3,667,553.28
SEALED AIR CORP	14,689	49.10	721,229.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,536	430.80	2,815,708.80
STEEL DYNAMICS INC	18,273	46.42	848,232.66
VULCAN MATERIALS CO	10,740	135.03	1,450,222.20
WESTROCK CO	19,364	69.16	1,339,214.24
WR GRACE & CO	5,635	73.71	415,355.85
3 M COMPANY	46,888	248.18	11,636,663.84
ACUITY BRANDS INC	3,505	163.15	571,840.75
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	54.11	613,066.30
AGCO CORP	4,669	73.77	344,432.13
ALLEGION PLC	7,168	86.23	618,096.64
AMETEK INC	18,866	76.98	1,452,304.68
ARCONIC INC	30,141	30.22	910,861.02
BOEING CO	43,686	337.73	14,754,072.78
CATERPILLAR	46,181	170.41	7,869,704.21
CUMMINS INC	12,421	189.08	2,348,562.68
DEERE&CO	21,115	170.32	3,596,306.80
DOVER CORP	12,008	104.41	1,253,755.28
EATON CORP	35,279	83.95	2,961,672.05
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	73.14	3,724,800.78
FASTENAL CO	23,228	53.74	1,248,388.86
FLOWSERVE CORP	10,826	43.71	473,204.46
FLUOR CORP	11,267	60.43	680,864.81
FORTIVE CORP	24,294	74.56	1,811,360.64
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	72.64	930,518.40
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	209.10	4,194,964.20
GENERAL ELECTRIC CO	673,775	16.26	10,955,581.50
GRAINGER (WW) INC	4,253	230.05	978,402.65
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	39.02	594,118.52
HONEYWELL INTL INC	56,821	158.69	9,016,924.49
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	242.12	852,746.64
IDEX CORP	5,756	138.35	796,342.60
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	172.42	4,229,117.76
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	90.93	1,841,241.57
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	69.95	678,025.35
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	62.50	1,037,500.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	39.84	657,360.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	38.90	2,897,583.20
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	210.73	1,289,035.41
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	216.48	624,544.80
LOCKHEED MARTIN CORP	20,422	332.00	6,780,104.00
MASCO CORP	24,547	45.90	1,126,707.30
MIDDLEBY CORP	4,364	137.75	601,141.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,972	316.37	4,103,951.64
OWENS CORNING	7,979	96.03	766,223.37
PACCAR INC	27,548	77.51	2,135,245.48
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	210.94	2,184,072.76
PENTAIR PLC	13,583	73.98	1,004,870.34
RAYTHEON COMPANY	22,777	196.68	4,479,780.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,714	203.51	1,976,896.14
ROCKWELL COLLIN	13,112	137.67	1,805,129.04
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	275.69	2,233,089.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	54.88	758,880.64
SMITH (A.O.) CORP	12,146	67.04	814,267.84
SNAP-ON INC	4,900	182.79	895,671.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	98.61	836,311.41
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	175.91	2,113,558.65
TEXTRON	21,877	58.90	1,288,555.30
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	299.17	1,218,220.24
UNITED RENTALS INC	6,446	183.67	1,183,936.82
UNITED TECHNOLOGIES CORP	59,694	135.90	8,112,414.60
WABCO HOLDINGS INC	3,841	161.00	618,401.00
WABTEC CORP	7,158	82.80	592,682.40
XYLEM INC	13,941	71.91	1,002,497.31
CINTAS CORP	7,034	164.06	1,153,998.04
EQUIFAX INC	9,276	124.53	1,155,140.28
IHS MARKIT LTD	29,783	48.87	1,455,495.21
MANPOWER GROUP	5,123	133.04	681,563.92
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	36.71	1,009,671.84
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	68.20	1,259,040.20
ROBERT HALF INTL INC	9,566	57.02	545,453.32
ROLLINS INC	7,031	47.88	336,644.28
STERICYCLE INC	6,767	72.00	487,224.00
TRANSUNION	10,936	59.35	649,051.60
VERISK ANALYTICS INC	12,301	98.90	1,216,568.90
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	72.00	1,469,376.00
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	88.06	3,076,023.86
AMERCO	602	371.67	223,745.34
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	58.06	575,955.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	95.16	1,089,391.68
CSX CORP	70,208	57.49	4,036,257.92
DELTA AIR LINES INC	15,095	60.01	905,850.95
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	66.40	916,519.20
FEDEX CORP	20,171	274.32	5,533,308.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	123.61	881,833.74
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	110.00	961,730.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	46.53	497,871.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	64.16	372,705.44
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	151.40	3,451,768.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,317	147.97	638,786.49
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	65.05	745,798.25
UNION PACIFIC CORP	62,068	141.25	8,767,105.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	76.50	459,229.50
UNITED PARCEL SERVICE B	53,987	133.08	7,184,589.96
APTIV PLC	20,954	93.52	1,959,618.08
AUTOLIV INC	6,639	136.44	905,825.16
BORGWARNER INC	15,953	56.94	908,363.82
FORD MOTOR COMPANY	287,888	12.00	3,454,656.00
GENERAL MOTORS CO	101,158	43.15	4,364,967.70
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	34.99	756,728.73
HARLEY-DAVIDSON	14,677	53.00	777,881.00
LEAR CORP	5,287	191.18	1,010,768.66
TESLA INC	10,212	350.02	3,574,404.24
DR HORTON INC	28,586	51.48	1,471,607.28
GARMIN LTD	9,564	63.87	610,852.68
HANESBRANDS INC	31,136	23.20	722,355.20
HASBRO INC	9,007	92.56	833,687.92
LEGGETT & PLATT INC	10,594	48.25	511,160.50
LENNAR CORP-CL A	16,492	71.82	1,184,455.44
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	79.34	672,168.48
MATTEL INC	27,399	16.14	442,219.86
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	65.86	760,485.42
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	279.14	1,413,006.68
NEWELL BRANDS INC	37,563	31.22	1,172,716.86
NIKE B	103,264	67.21	6,940,373.44
NVR INC	264	3,700.00	976,800.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	134.70	631,877.70
PULTE GROUP INC	21,959	34.60	759,781.40
PVH CORP	5,820	147.07	855,947.40
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	112.78	516,306.84
TAPESTRY INC	22,032	47.76	1,052,248.32
TOLL BROTHERS INC	11,211	51.88	581,626.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	14.21	226,649.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	12.85	209,236.55
VF CORP	26,718	79.79	2,131,829.22
WHIRLPOOL CORP	5,324	167.53	891,929.72
ARAMARK	19,980	45.38	906,692.40
BLOCK H & R INC	16,984	26.28	446,339.52
CARNIVAL CORPORATION	27,162	68.56	1,862,226.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	343.87	679,143.25
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	99.04	993,470.24
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	213.54	872,951.52
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,983	85.49	1,280,896.67
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	74.51	2,298,260.95
MARRIOTT INTL A	25,016	144.07	3,604,055.12
MCDONALD'S CORP	62,987	176.12	11,093,270.44
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	29.17	515,200.54
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	36.35	1,313,834.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	14,813	59.43	880,336.59
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	128.97	1,790,748.45
STARBUCKS CORP	113,248	61.26	6,937,572.48
VAIL RESORTS INC	2,987	231.46	691,371.02
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	126.99	1,008,681.57
WYNN RESORTS LTD	6,619	179.64	1,189,037.16
YUM BRANDS INC	25,546	83.81	2,141,010.26
CBS CORP-CL B	25,905	57.75	1,496,013.75
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,932	366.05	5,465,858.60
COMCAST CORP-CL A	366,191	42.50	15,563,117.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	25.71	329,190.84
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,945	24.43	413,966.35
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	45.26	824,546.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	21.35	722,355.90
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	93.29	808,171.27
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	37.18	576,884.88
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	35.26	1,631,515.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	36.48	511,084.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	41.70	635,216.10
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	41.71	266,276.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,899	43.70	432,586.30
NEWS CORP-CLASS A	33,479	17.22	576,508.38
OMNICOM GROUP	17,139	74.96	1,284,739.44
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	88.50	562,506.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.60	725,228.00
THE WALT DISNEY CO	120,117	110.59	13,283,739.03
TIME WARNER INC	60,604	93.36	5,657,989.44
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	36.65	3,048,766.90
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	33,111	36.26	1,200,604.86
VIACOM INC-CLASS B	26,755	33.36	892,546.80
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	117.02	723,885.72
AMAZON.COM	31,930	1,294.58	41,335,939.40
AUTONATION INC	5,015	58.93	295,533.95
AUTOZONE INC	2,151	793.80	1,707,463.80
BEST BUY COMPANY INC	21,836	76.86	1,678,314.96
CARMAX INC	14,253	70.58	1,005,976.74
DOLLAR GENERAL CORP	21,092	101.98	2,150,962.16
DOLLAR TREE INC	18,300	114.73	2,099,559.00
EXPEDIA INC	9,800	126.27	1,237,446.00
GAP	16,326	34.81	568,308.06
GENUINE PARTS CO	11,245	104.14	1,171,054.30
HOME DEPOT	91,849	201.33	18,491,959.17
KOHLS CORP	12,602	67.54	851,139.08
L BRANDS INC	19,499	50.69	988,404.31
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	26.77	938,850.67
LKQ CORP	24,693	42.96	1,060,811.28
LOWES COMPANIES	64,686	104.95	6,788,795.70
MACY'S INC	25,926	27.01	700,261.26
NETFLIX INC	33,711	220.46	7,431,927.06
NORDSTROM INC	10,094	52.00	524,888.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	273.02	1,802,751.06
PRICELINE GROUP INC/THE	3,843	1,910.21	7,340,937.03
ROSS STORES INC	30,239	83.76	2,532,818.64
TARGET (DAYTON HUDSON)	39,455	78.10	3,081,435.50
TIFFANY & CO	10,306	107.77	1,110,677.62
TJX COMPANIES INC	50,039	78.89	3,947,576.71
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	82.39	779,079.84
TRIPADVISOR INC	10,393	35.45	368,431.85
ULTA BEAUTY INC	4,911	244.13	1,198,922.43
COSTCO WHOLESALE CORP	34,368	192.29	6,608,622.72
CVS HEALTH CORP	78,635	79.86	6,279,791.10
KROGER CO	67,460	29.72	2,004,911.20
SYSCO CORP	38,085	63.21	2,407,352.85
WAL-MART STORES	116,172	104.59	12,150,429.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	71,948	76.47	5,501,863.56
ALTRIA GROUP INC	149,111	71.12	10,604,774.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	40.96	1,825,464.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,638	67.50	1,055,565.00
BUNGE LIMITED	11,767	77.56	912,648.52
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	47.39	666,872.08
COCA-COLA CO	315,568	47.16	14,882,186.88
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	39.64	676,892.64
CONAGRA BRANDS INC	33,243	37.77	1,255,588.11
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,382	218.28	2,921,022.96
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	96.35	1,431,279.25
GENERAL MILLS INC	44,875	59.11	2,652,561.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	109.37	1,224,944.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	34.76	815,643.40
INGREDION INC	5,835	137.13	800,153.55
JM SMUCKER CO	8,310	127.53	1,059,774.30
KELLOGG CO	21,051	66.62	1,402,417.62
KRAFT HEINZ CO/THE	47,604	79.66	3,792,134.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	99.19	920,086.44
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	83.77	1,264,927.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	116,424	44.14	5,138,955.36
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	66.86	2,078,877.98
PEPSICO INC	110,960	120.17	13,334,063.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	121,970	108.92	13,284,972.40
TYSON FOODS INC	22,220	80.19	1,781,821.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	49.91	952,432.53
CLOROX COMPANY	10,045	143.86	1,445,073.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,693	77.50	5,091,207.50
COTY INC-CL A	39,000	20.53	800,670.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	134.45	2,396,167.90
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	115.49	3,232,565.10
PROCTER & GAMBLE CO	198,756	91.07	18,100,708.92
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	121.34	229,817.96
ABBOTT LABORATORIES	136,305	59.31	8,084,249.55
AETNA INC	26,005	187.80	4,883,739.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,723	269.46	1,542,119.58
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	100.06	1,285,470.82
ANTHEM INC	20,286	250.06	5,072,717.16
BAXTER INTERNATIONAL	38,194	70.01	2,673,961.94
BECTON DICKINSON & CO	20,791	234.51	4,875,697.41
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	27.65	2,982,716.10
CARDINAL HEALTH	25,252	71.91	1,815,871.32
CENTENE CORP	13,787	110.67	1,525,807.29
CERNER CORP	23,088	68.91	1,590,994.08
CIGNA CORP	19,408	220.15	4,272,671.20
DANAHER CORP	48,308	100.56	4,857,852.48
DAVITA INC	11,875	78.61	933,493.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	61.95	1,104,816.30
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	123.91	2,078,714.16
ENVISION HEALTHCARE	9,978	35.83	357,511.74
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	44,207	80.22	3,546,285.54
HCA HEALTHCARE INC	21,820	93.01	2,029,478.20
HENRY SCHEIN INC	12,492	75.96	948,892.32
HOLOGIC INC	21,094	43.46	916,745.24
HUMANA INC	11,281	279.30	3,150,783.30
IDEXX LABORATORIES INC	6,423	180.63	1,160,186.49
INTUITIVE SURGICAL INC	8,650	433.23	3,747,439.50
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	174.39	1,386,923.67
MCKESSON CORP	16,655	170.36	2,837,345.80
MEDTRONIC PLC	105,675	86.68	9,159,909.00
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	103.06	1,085,427.92
RESMED INC	10,895	88.68	966,168.60
STRYKER CORP	26,357	161.28	4,250,856.96
TELEFLEX INC	3,697	276.42	1,021,924.74
THE COOPER COS INC	3,563	240.65	857,435.95
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,819	243.35	18,450,553.65
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	118.09	855,916.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	110.32	775,108.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,988	58.53	467,537.64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	123.48	1,983,459.24
ABBVIE INC	125,153	104.64	13,096,009.92
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	73.07	1,850,351.61
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	121.05	2,146,095.45
ALKERMES PLC	12,547	57.03	715,555.41
ALLERGAN PLC	26,330	181.33	4,774,418.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,438	124.83	803,655.54
AMGEN	56,798	189.28	10,750,725.44
BIOGEN INC	16,758	342.41	5,738,106.78
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	89.12	1,278,069.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	129,430	62.28	8,060,900.40
CELGENE CORP	61,297	102.65	6,292,137.05
GILEAD SCIENCES INC	102,643	80.98	8,312,030.14
ILLUMINA INC	11,395	243.55	2,775,252.25
INCYTE CORP	14,121	93.16	1,315,512.36
IQVIA HOLDINGS INC	10,874	103.00	1,120,022.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	148.70	739,187.70
JOHNSON & JOHNSON	209,855	147.36	30,924,232.80
LILLY (ELI) & CO	77,966	85.49	6,665,313.34
MERCK & CO	212,539	61.28	13,024,389.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	666.69	1,337,380.14
MYLAN NV	36,548	46.73	1,707,888.04
PERRIGO CO PLC	9,792	91.88	899,688.96
PFIZER	464,230	36.94	17,148,656.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,112	371.53	2,270,791.36
SEATTLE GENETICS INC	7,471	53.48	399,549.08
TESARO INC	2,771	63.91	177,094.61
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	20.70	1,487,833.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,031	213.51	6,625,428.81
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	139.51	452,988.97
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	157.97	3,141,075.48
WATERS CORP	6,513	210.72	1,372,419.36
ZOETIS INC	38,334	76.62	2,937,151.08
BANK OF AMERICA CORP	782,115	31.72	24,808,687.80
BB&T CORP	64,293	54.80	3,523,256.40
CIT GROUP INC	10,713	52.10	558,147.30
CITIGROUP	212,257	78.30	16,619,723.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	46.82	1,873,268.20
COMERICA INC	12,963	94.99	1,231,355.37
EAST WEST BANCORP INC	10,794	67.98	733,776.12
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	32.50	1,892,052.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	89.93	1,131,139.54
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	15.81	1,382,078.58
JPMORGAN CHASE & CO	274,639	113.01	31,036,953.39
KEY CORP	87,033	21.16	1,841,618.28
M & T BANK CORP	10,792	188.78	2,037,313.76
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	13.90	543,420.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	20.08	549,870.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	155.25	5,883,819.75
REGIONS FINL CORP	96,209	18.67	1,796,222.03
SIGNATURE BANK	4,354	159.83	695,899.82
SUNTRUST BANKS	38,353	68.58	2,630,248.74
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	256.32	1,013,489.28
US BANCORP	129,638	56.46	7,319,361.48
WELLS FARGO & CO	367,734	64.22	23,615,877.48
ZIONS BANCORPORATION	15,186	53.73	815,943.78
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	212.00	939,796.00
ALLY FINANCIAL INC	36,028	30.45	1,097,052.60
AMERICAN EXPRESS	58,101	98.03	5,695,641.03
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	178.81	2,118,898.50
BANK NEW YORK CO	81,361	56.61	4,605,846.21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,775	213.25	21,063,768.75
BLACKROCK INC	9,490	590.26	5,601,567.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	104.38	3,995,144.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,588	133.88	1,015,881.44
CME GROUP INC	27,024	154.28	4,169,262.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	78.32	2,315,530.80
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	54.28	1,145,742.24
EATON VANCE CORP	10,061	60.69	610,602.09
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	44.89	1,170,282.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,481	256.12	7,294,553.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	45,106	75.60	3,410,013.60
INVESCO LTD	30,943	38.13	1,179,856.59
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	28.01	720,025.06
MOODY'S CORP	13,385	159.18	2,130,624.30
MORGAN STANLEY	108,682	57.46	6,244,867.72
MSCI INC	6,934	138.25	958,625.50
NASDAQ INC	9,070	80.07	726,234.90
NORTHERN TRUST CORP	17,320	106.49	1,844,406.80
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	117.35	2,228,711.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	96.19	955,359.08
S&P GLOBAL INC	20,491	181.14	3,711,739.74
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	55.48	5,284,414.52
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	77.23	834,238.46
STATE STREET CORP	29,345	107.61	3,157,815.45
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	38.47	2,321,549.09
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,297	55.17	1,119,785.49
VOYA FINANCIAL INC	14,081	54.43	766,428.83
AFLAC	30,947	86.82	2,686,818.54
ALLEGHANY CORP	1,276	591.76	755,085.76
ALLSTATE CORP	28,446	103.70	2,949,850.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	110.30	612,054.70
AMERICAN INT'L GROUP	69,592	61.55	4,283,387.60
AON PLC	20,775	135.18	2,808,364.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	91.15	920,797.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	64.29	962,549.88
ASSURANT INC	4,769	94.08	448,667.52
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,893	51.59	458,789.87
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	48.62	355,023.24
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	64.19	436,235.24
CHUBB LTD	36,582	148.20	5,421,452.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	75.16	932,961.08
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	224.60	753,083.80
FNF GROUP	20,786	41.50	862,619.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	55.96	1,603,925.52
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	83.17	1,479,594.30
LOEWS CORP	22,051	52.51	1,157,898.01
MARKEL CORP	1,132	1,122.00	1,270,104.00
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	82.08	3,351,983.04
METLIFE INC	71,520	53.40	3,819,168.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	74.05	1,714,627.75
PROGRESSIVE CORP	46,702	57.66	2,692,837.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	124.13	4,164,064.98
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	162.45	882,265.95
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	122.85	399,139.65
TORCHMARK CORP	8,473	92.15	780,786.95
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	137.85	3,006,646.35
UNUM GROUP	18,574	55.99	1,039,958.26
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,962	153.89	1,533,052.18
WR BERKLEY CORP	7,296	70.73	516,046.08
XL GROUP LTD	20,644	35.45	731,829.80
CBRE GROUP INC-A	24,306	45.88	1,115,159.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.12	702,744.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	155.17	569,939.41
WEYERHAEUSER CO	58,857	35.80	2,107,080.60
ACCENTURE PLC-CL A	48,671	161.75	7,872,534.25
ACTIVISION BLIZZARD INC	56,005	70.57	3,952,272.85
ADOBE SYSTEMS INC	38,830	195.73	7,600,195.90
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	65.63	930,502.14
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	261.82	1,051,469.12
ALPHABET INC-CL A	23,276	1,143.50	26,616,106.00
ALPHABET INC-CL C	24,569	1,137.51	27,947,483.19
ANSYS INC	6,865	161.54	1,108,972.10
AUTODESK INC	15,592	115.29	1,797,601.68
AUTOMATIC DATA PROCESS	34,215	121.44	4,155,069.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	95.93	925,724.50
CA INC	26,520	34.07	903,536.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	45.60	984,276.00
CDK GLOBAL INC	10,687	73.38	784,212.06
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	104.48	1,128,488.48
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	92.72	1,160,019.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,074	77.29	3,561,059.46
COSTAR GROUP INC	2,453	341.20	836,963.60
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	88.49	1,400,531.23
DXC TECHNOLOGY CO	22,050	100.98	2,226,609.00
EBAY	81,500	38.43	3,132,045.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,208	116.18	2,812,485.44
FACEBOOK INC-A	185,241	181.29	33,582,340.89
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,779	98.47	2,538,458.13
FIRST DATA CORP- CLASS A	29,535	18.00	531,630.00
FISERV INC	16,892	138.11	2,332,954.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	206.65	1,480,233.95
FORTINET INC	10,871	46.01	500,174.71
GARTNER INC	7,002	137.35	961,724.70
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	108.01	1,351,529.13
IAC/INTERACTIVECORP	5,310	137.20	728,532.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	68,899	162.37	11,187,130.63
INTUIT INC	19,275	167.74	3,233,188.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	125.15	748,271.85
LEIDOS HOLDINGS	10,999	67.14	738,472.86
MASTERCARD INC-CLASS A	73,517	166.83	12,264,841.11
MERCADOLIBRE INC	3,264	345.31	1,127,091.84
MICROSOFT CORP	572,164	90.00	51,494,760.00
ORACLE CORP	242,564	50.58	12,268,887.12
PAYCHEX INC	25,506	69.49	1,772,411.94
PAYPAL HOLDINGS INC	89,558	83.84	7,508,542.72
RED HAT INC	13,963	125.94	1,758,500.22
SABRE CORP	17,243	20.67	356,412.81
SALESFORCE.COM INC	53,057	111.93	5,938,670.01
SERVICENOW INC	13,794	142.27	1,962,472.38
SPLUNK INC	10,741	89.94	966,045.54
SQUARE INC - A	18,207	42.56	774,889.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	49.98	661,685.22
SYMANTEC CORP	48,508	27.46	1,332,029.68
SYNOPSYS INC	12,264	92.61	1,135,769.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7,735	118.05	913,116.75
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	83.25	1,049,782.50
TWITTER INC	47,756	23.66	1,129,906.96
VERISIGN INC	7,289	114.48	834,444.72
VISA INC-CLASS A SHARES	142,669	122.70	17,505,486.30
VMWARE INC-CLASS A	5,821	136.04	791,888.84
WESTERN UNION CO	38,757	20.24	784,441.68
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	114.11	1,219,950.01
WORLDPAY INC-CLASS A	12,864	78.73	1,012,782.72
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	42.58	331,527.88
AMPHENOL CORPORATION	24,215	93.13	2,255,142.95
APPLE INC	404,059	178.46	72,108,369.14
ARISTA NETWORKS INC	3,532	270.84	956,606.88
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	86.94	579,542.04
AVNET INC	10,936	43.28	473,310.08
CDW CORP/DE	12,482	75.21	938,771.22
CISCO SYSTEMS	393,079	41.29	16,230,231.91
COGNEX CORP	12,660	69.06	874,299.60
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	38.65	577,160.45
CORNING	71,752	34.66	2,486,924.32
F5 NETWORKS INC	5,350	138.76	742,366.00
FLEX LTD	40,465	19.61	793,518.65
FLIR SYSTEMS INC	11,686	52.40	612,346.40
HARRIS CORP	8,930	145.89	1,302,797.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	122,533	16.08	1,970,330.64
HP INC	128,828	23.70	3,053,223.60
IPG PHOTONICS CORP	2,683	263.05	705,763.15
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.85	871,816.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	97.80	1,234,236.00
NETAPP INC	20,821	63.09	1,313,596.89
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	157.22	1,133,713.42
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	52.62	1,201,630.32
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	100.73	2,821,346.57
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	44.59	919,534.98
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	85.60	2,018,191.20
XEROX CORP	16,718	31.80	531,632.40
AT&T INC	478,488	37.21	17,804,538.48
CENTURYLINK INC	73,994	17.31	1,280,836.14
SPRINT CORP	64,825	5.47	354,592.75
T-MOBILE US INC	22,516	63.71	1,434,494.36
VERIZON COMMUNICATIONS	320,438	51.91	16,633,936.58
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	35.98	550,098.22
AES CORP	52,646	11.75	618,590.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	39.41	758,878.96
AMEREN CORPORATION	18,723	55.16	1,032,760.68
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	67.76	2,633,966.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	83.01	1,185,631.83
ATMOS ENERGY CORP	8,018	80.83	648,094.94
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	27.80	874,059.80
CMS ENERGY CORP	21,593	44.05	951,171.65
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	78.27	1,873,940.34
DOMINION ENERGY INC	50,217	74.99	3,765,772.83
DTE ENERGY COMPANY	14,355	103.15	1,480,718.25
DUKE ENERGY CORP	54,806	76.82	4,210,196.92
EDISON INTL	26,184	62.12	1,626,550.08
ENTERGY CORP	13,854	76.99	1,066,619.46
EVERSOURCE ENERGY	25,381	60.79	1,542,910.99
EXELON CORP	73,029	37.97	2,772,911.13
FIRSTENERGY CORP	35,696	29.40	1,049,462.40
NEXTERA ENERGY INC	36,685	150.16	5,508,619.60
NISOURCE INC	26,021	23.94	622,942.74
OGE ENERGY CORP	15,686	31.42	492,854.12
PG&E CORP	41,241	44.39	1,830,687.99
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	79.08	744,617.28
PPL CORPORATION	53,473	31.59	1,689,212.07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	49.80	2,022,178.80
SCANA CORP	11,459	43.35	496,747.65
SEMPRA ENERGY	18,704	105.99	1,982,436.96
SOUTHERN CO	77,804	44.44	3,457,609.76
UGI CORP	13,950	45.72	637,794.00
VISTRA ENERGY CORP	16,718	19.49	325,833.82
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	63.11	1,595,862.57
WESTAR ENERGY INC	11,492	50.95	585,517.40
XCEL ENERGY INC	40,763	45.13	1,839,634.19
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	12.59	761,229.17
ANALOG DEVICES	28,935	96.14	2,781,810.90
APPLIED MATERIALS	84,218	57.40	4,834,113.20
BROADCOM LTD	31,522	266.39	8,397,145.58
INTEL CORP	366,486	44.82	16,425,902.52
KLA-TENCOR CORP	12,266	115.02	1,410,835.32
LAM RESEARCH CORP	12,814	207.53	2,659,289.42
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,459	23.68	721,269.12
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	56.58	1,235,084.82
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	97.45	1,814,908.80
MICRON TECHNOLOGY	82,240	42.75	3,515,760.00
NVIDIA CORP	46,747	230.11	10,756,952.17
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	120.45	3,286,237.35
QORVO INC	10,609	68.40	725,655.60
QUALCOMM	115,987	68.04	7,891,755.48
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	99.20	1,439,392.00
TEXAS INSTRUMENTS	76,871	116.83	8,980,838.93
XILINX INC	20,299	75.71	1,536,837.29
アメリカドル 小計		24,011,165		1,928,644,174.49
				(213,597,342,324)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	29.03	345,050.58
	ARC RESOURCES LTD	27,117	13.30	360,656.10
	CAMECO CORP	28,709	12.05	345,943.45
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	83,342	45.18	3,765,391.56
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	12.79	995,100.37
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	10.59	457,953.96
	ENBRIDGE	127,899	49.25	6,299,025.75
	ENCANA CORP	76,271	16.89	1,288,217.19
	HUSKY ENERGY INC	31,439	17.91	563,072.49
	IMPERIAL OIL	24,763	39.55	979,376.65
	INTER PIPELINE LTD	30,317	25.65	777,631.05
	KEYERA CORP	14,929	36.22	540,728.38
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,784	43.75	1,653,050.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	31.85	584,447.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	18.60	372,186.00
	SUNCOR ENERGY	130,278	46.22	6,021,449.16
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	20.62	411,678.30
	TRANSCANADA CORP	66,646	59.82	3,986,763.72
	VERMILION ENERGY INC	10,067	49.00	493,283.00
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	57.84	1,021,512.24
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.99	1,698,166.05
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	59.93	629,265.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	19.22	1,093,618.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	97.86	1,395,190.02
	GOLDCORP INC	68,688	17.91	1,230,202.08
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.25	564,978.75
	LUNDIN MINING CORP	40,933	8.81	360,619.73
	METHANEX CORP	7,099	74.21	526,816.79
	NUTRIEN LTD	51,428	66.18	3,403,505.04
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	36.79	1,680,456.83
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	4.19	297,490.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	85.74	370,996.98
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	27.52	1,013,781.76
	BOMBARDIER B	157,835	3.13	494,023.55
	CAE INC	18,372	23.24	426,965.28
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	33.99	399,858.36
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	56.95	837,905.35
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,879	101.00	5,946,779.00
	CP RAILWAY LIMITED	11,263	233.40	2,628,784.20
	LINAMAR CORP	3,889	73.80	287,008.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	72.90	2,039,596.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	41.89	739,735.51
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	77.00	1,414,644.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.00	970,569.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	172.09	930,834.81
	DOLLARAMA INC	7,784	160.00	1,245,440.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	65.99	2,247,817.37
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	25.50	293,224.50
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	24.30	133,990.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	68.80	1,074,518.40
	METRO INC	19,179	40.77	781,927.83
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	109.68	523,722.00
	SAPUTO INC	15,941	42.90	683,868.90
	BANK MONTREAL	50,677	104.44	5,292,705.88
	BANK NOVA SCOTIA	93,824	81.99	7,692,629.76
	CANADIAN IMPERIAL BANK	33,314	122.53	4,081,964.42
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,201	65.08	1,640,081.08
	ROYAL BANK OF CANADA	114,007	107.72	12,280,834.04
	TORONTO-DOMINION BANK	144,182	74.08	10,681,002.56
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	63,915	53.42	3,414,339.30
	CI FINANCIAL CORP	18,671	29.57	552,101.47
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	8.79	254,786.94
	IGM FINANCIAL INC	7,685	43.85	336,987.25
	ONEX CORP	6,603	90.82	599,684.46
THOMSON REUTERS CORP	22,284	54.58	1,216,260.72
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	659.14	1,519,317.70
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	35.26	838,764.88
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	61.69	507,708.70
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	101.55	1,062,822.30
MANULIFE FINANCIAL CORP	153,175	27.48	4,209,249.00
POWER CORP OF CANADA	29,774	32.27	960,806.98
POWER FINANCIAL CORP	20,740	34.73	720,300.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	55.10	2,729,433.60
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.81	259,396.65
CGI GROUP INC - CL A	17,309	67.55	1,169,222.95
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	788.32	1,201,399.68
OPEN TEXT CORP	19,994	42.06	840,947.64
SHOPIFY INC - CLASS A	6,105	144.47	881,989.35
BCE INC	12,539	58.06	728,014.34
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	62.51	1,805,351.31
TELUS CORP	16,454	46.91	771,857.14
ATCO LTD -CLASS I	5,241	43.86	229,870.26
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	35.56	367,121.44
EMERA INC	4,086	46.12	188,446.32
FORTIS INC	34,128	43.84	1,496,171.52
HYDRO ONE LTD	21,742	21.92	476,584.64
カナダドル 小計		3,102,745		140,636,971.62
				(12,477,312,122)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.52	430,392.48
	ENI	202,686	14.83	3,005,833.38
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	16.16	644,250.72
	NESTE OIL OYJ	9,229	58.34	538,419.86
	OMV AG	12,139	54.90	666,431.10
	REPSOL SA	98,275	15.58	1,531,124.50
	SNAM SPA	173,485	4.07	706,777.89
	TENARIS SA	40,648	14.24	578,827.52
	TOTAL SA	184,716	47.29	8,735,219.64
	VOPAK	6,360	36.90	234,684.00
	AIR LIQUIDE	33,410	109.00	3,641,690.00
	AKZO NOBEL	19,791	74.82	1,480,762.62
	ARCELORMITTAL	53,985	30.10	1,624,948.50
	ARKEMA	5,335	107.35	572,712.25
	BASF SE	71,827	97.67	7,015,343.09
	COVESTRO AG	9,162	95.00	870,390.00
	CRH PLC	67,624	30.29	2,048,330.96
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	31.97	430,124.38
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	44.90	258,713.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	92.56	1,055,831.92
	IMERYS SA	3,000	83.40	250,200.00
	K+S AG	14,355	22.16	318,106.80
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	84.60	1,168,495.20
	LANXESS	7,293	73.84	538,515.12
	LINDE AG - TENDER	14,602	204.10	2,980,268.20
	SOLVAY SA	5,511	119.45	658,288.95
	STORA ENSO OYJ R	40,237	14.53	584,844.79
	SYMRISE AG	9,083	69.50	631,268.50
	THYSSEN KRUPP	33,044	26.30	869,057.20
	UMICORE	13,905	42.73	594,230.17
	UPM KYMMENE OYJ	40,376	27.41	1,106,706.16
	VOESTALPINE AG	8,140	54.60	444,444.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	19,813	33.75	668,688.75
	AIRBUS SE	45,442	92.79	4,216,563.18
	ALSTOM	11,216	36.68	411,402.88
	ANDRITZ AG	5,242	48.54	254,446.68
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	31.56	263,115.72
	BOUYGUES ORD	16,815	45.61	766,932.15
	BRENNTAG AG	11,626	54.48	633,384.48
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	12.15	931,333.95
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,372.00	292,236.00
	EIFFAGE	6,079	96.86	588,811.94
	FERROVIAL SA	36,974	18.94	700,472.43
	GEA GROUP AG	13,382	40.00	535,280.00
	HOCHTIEF AG	1,354	147.00	199,038.00
	KION GROUP AG	5,887	77.00	453,299.00
	KONE OYJ-B	26,924	45.33	1,220,464.92
	LEGRAND SA	21,312	66.76	1,422,789.12
	LEONARDO SPA	35,425	11.25	398,531.25
	MAN SE	3,262	96.15	313,641.30
	METSO OYJ	9,561	28.09	268,568.49
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	153.00	597,771.00
	OSRAM LICHT AG	7,440	76.50	569,160.00
	PRYSMIAN SPA	14,715	29.12	428,500.80
	REXEL SA	24,339	14.69	357,539.91
	SAFRAN SA	26,102	91.26	2,382,068.52
	SAINT-GOBAIN	39,044	48.10	1,878,211.62
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	75.64	3,389,730.96
	SIEMENS	59,846	123.70	7,402,950.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.70	222,135.70
	THALES SA	8,109	91.26	740,027.34
	VINCI S.A.	40,049	87.76	3,514,700.24
	WARTSILA OYJ	11,462	55.60	637,287.20
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	25.03	446,334.96
BUREAU VERITAS SA	19,558	23.99	469,196.42
EDENRED	18,941	26.55	502,883.55
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	56.02	537,119.76
RELX NV	73,802	18.48	1,364,229.97
SOCIETE BIC SA	2,424	97.50	236,340.00
TELEPERFORMANCE	4,523	125.20	566,279.60
WOLTERS KLUWER	23,031	43.08	992,175.48
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	18.95	1,009,543.30
ADP	2,382	163.70	389,933.40
AENA SME SA	5,610	177.10	993,531.00
ATLANTIA SPA	37,004	27.22	1,007,248.88
BOLLORE	61,805	4.64	287,146.03
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	29.63	501,606.27
DEUTSCHE POST AG-REG	75,335	40.96	3,085,721.60
FRAPORT AG	3,561	96.58	343,921.38
GETLINK	36,478	11.13	406,182.53
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.46	345,804.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,618	94.68	2,425,512.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	80.00	399,280.00
CONTINENTAL AG	8,828	250.10	2,207,882.80
DAIMLER AG	74,980	75.01	5,624,249.80
FAURECIA	5,945	74.00	439,930.00
FERRARI NV	9,947	98.65	981,271.55
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	19.55	1,691,915.65
MICHELIN	13,802	129.50	1,787,359.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	40.05	412,194.60
PEUGEOT SA	46,029	18.47	850,155.63
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	77.90	906,288.60
RENAULT SA	15,041	90.29	1,358,051.89
SCHAEFFLER AG	15,247	16.53	252,032.91
VALEO SA	19,350	65.38	1,265,103.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	183.72	2,715,381.60
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	185.80	481,965.20
ADIDAS AG	14,964	182.80	2,735,419.20
HERMES INTERNATIONAL	2,561	445.10	1,139,901.10
HUGO BOSS AG	4,852	76.48	371,080.96
KERING	6,060	412.10	2,497,326.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	51.05	679,934.95
LVMH	21,748	240.95	5,240,180.60
SEB SA	2,075	171.20	355,240.00
ACCOR	14,931	45.99	686,676.69
PADDY POWER PLC	7,143	95.25	680,370.75
SODEXO	7,035	109.70	771,739.50
ALTICE NV -A	38,810	8.98	348,513.80
AXEL SPRINGER SE	3,827	70.85	271,142.95
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	18.99	227,424.24
JC DECAUX SA	4,674	36.48	170,507.52
LAGADERE S.C.A	9,057	25.97	235,210.29
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	29.91	573,494.34
PUBLICIS GROUPE	15,618	58.10	907,405.80
RTL GROUP	3,513	70.50	247,666.50
SES	31,369	13.04	409,208.60
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	61.05	305,127.90
VIVENDI	83,098	23.64	1,964,436.72
INDITEX	86,470	28.56	2,469,583.20
ZALANDO SE	9,155	47.92	438,707.60
CARREFOUR	43,442	18.36	797,595.12
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	47.54	175,279.98
COLRUYT SA	4,160	44.47	184,995.20
JERONIMO MARTINS	20,234	17.56	355,309.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	18.82	1,892,269.77
METRO AG	13,712	16.60	227,619.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	59,539	94.36	5,618,100.04
DANONE (GROUPE)	46,629	70.39	3,282,215.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	6.30	267,913.80
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	83.70	751,626.00
HEINEKEN NV	20,246	88.74	1,796,630.04
KERRY GROUP PLC-A	13,146	89.00	1,169,994.00
PERNOD-RICARD	16,613	130.00	2,159,690.00
REMY COINTREAU	1,575	108.00	170,100.00
BEIERSDORF AG	7,693	97.54	750,375.22
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	104.00	896,272.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	113.65	1,626,786.10
LOREAL	19,570	185.80	3,636,106.00
UNILEVER NV-CVA	127,303	47.07	5,992,152.21
BIOMERIEUX	3,246	77.60	251,889.60
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	112.05	1,815,546.15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,573	91.06	1,509,137.38
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,066	67.14	2,152,911.24
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	33.58	2,500,739.10
BAYER	64,692	104.08	6,733,143.36
EUROFINS SCIENTIFIC	971	532.50	517,057.50
GRIFOLS SA	22,128	26.26	581,081.28
IPSEN	2,722	113.35	308,538.70
MERCK KGAA	10,480	89.66	939,636.80
ORION OYJ-CLASS B	7,975	32.99	263,095.25
QIAGEN N.V.	17,548	26.79	470,110.92
RECORDATI SPA	7,493	38.56	288,930.08
SANOFI	88,672	72.95	6,468,622.40
UCB (GROUPE)	10,465	70.00	732,550.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	27.70	919,335.30
BANCO BILBAO VIZCAYA	520,674	7.40	3,852,987.60
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.86	824,128.94
BANCO SANTANDER SA	1,268,017	5.93	7,519,340.81
BANKIA SA	78,000	4.14	322,920.00
BANKINTER SA	58,881	8.63	508,614.07
BNP PARIBAS	87,969	66.95	5,889,524.55
CAIXABANK	277,342	4.30	1,194,511.99
COMMERZBANK AG	80,494	13.35	1,074,594.90
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	15.20	1,411,540.97
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	39.69	917,156.52
ING GROEP NV-CVA	304,071	16.45	5,001,967.95
INTESA SANPAOLO	1,054,307	3.08	3,255,700.01
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.99	194,350.00
KBC GROEP NV	20,232	75.66	1,530,753.12
MEDIOBANCA	41,923	9.95	417,343.46
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	34.02	424,909.80
SOCIETE GENERALE	60,408	45.33	2,738,294.64
UNICREDIT SPA	155,580	17.40	2,707,092.00
AMUNDI SA	4,764	72.92	347,390.88
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	15.33	2,471,166.10
DEUTSCHE BOERSE	15,552	98.62	1,533,738.24
EURAZEO SA	3,046	84.55	257,539.30
EXOR NV	7,813	62.00	484,406.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	95.00	593,465.00
NATIXIS	69,996	7.23	506,351.06
WENDEL	2,023	147.70	298,797.10
AEGON	133,499	5.68	758,808.31
AGEAS	16,065	43.34	696,257.10
ALLIANZ SE-REG	35,263	205.45	7,244,783.35
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	16.17	1,643,664.33
AXA	151,617	27.33	4,144,450.69
CNP ASSURANCES	11,830	20.34	240,622.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	112.50	529,425.00
MAPFRE SA	90,939	2.86	260,722.11
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,028	192.25	2,312,383.00
NN GROUP NV	23,899	38.18	912,463.82
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.72	309,585.37
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	48.12	1,742,569.56
SCOR SE	13,354	36.60	488,756.40
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	2.05	195,294.32
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	36.50	1,005,684.50
VONOVIA SE	37,270	41.55	1,548,568.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	34,225	62.98	2,155,490.50
ATOS SE	7,634	128.35	979,823.90
CAPGEMINI SA	12,238	108.45	1,327,211.10
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	94.12	985,342.28
SAP SE	76,896	92.30	7,097,500.80
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,939	69.06	341,087.34
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	58.10	552,705.30
WIRECARD AG	8,914	110.00	980,540.00
INGENICO GROUP	4,681	91.06	426,251.86
NOKIA OYJ	458,694	3.97	1,822,849.95
1&1 DRILLISCH	3,773	69.70	262,978.10
DEUTSCHE TELEKOM	259,113	14.43	3,739,000.59
ELISA A	11,722	31.90	373,931.80
ILIAD SA	2,053	205.90	422,712.70
KPN (KON.)	261,596	2.83	740,578.27
ORANGE	156,887	14.45	2,267,017.15
PROXIMUS	13,141	27.38	359,800.58
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.72	614,689.99
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.60	286,319.52
TELEFONICA	359,839	8.25	2,971,550.46
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.05	271,417.25
E.ON SE	169,727	8.92	1,513,964.84
ELECTRICITE DE FRANCE	40,498	10.92	442,238.16
ENDESA	24,774	18.54	459,309.96
ENEL	632,101	5.39	3,407,024.39
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.88	557,309.92
ENGIE	142,903	14.42	2,060,661.26
FORTUM OYJ	32,675	17.84	583,085.37
GAS NATURAL SDG SA	26,034	20.37	530,312.58
IBERDROLA SA	454,702	6.67	3,036,499.95
INNOGY SE	11,000	33.26	365,860.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	17.80	585,299.60
RWE STAMM	42,828	17.55	751,631.40
SUEZ	28,043	13.79	386,712.97
TERNA SPA	105,905	4.91	520,840.79
UNIPER SE	14,751	25.04	369,365.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	21.06	775,408.14
ASML HOLDING NV	30,360	166.90	5,067,084.00
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	25.36	2,301,242.48
STMICROELECTRONICS	48,144	20.43	983,581.92
ユーロ 小計		15,201,524		326,076,599.11
				(44,212,726,073)
イギリスポンド	BP PLC	1,540,944	5.09	7,857,273.45
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	348,594	25.17	8,774,110.98
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	293,127	25.60	7,504,051.20
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.64	358,560.00
	ANGLO AMERICAN PLC	102,395	17.56	1,798,056.20
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.93	356,336.92
	BHP BILLTTON PLC	168,203	16.13	2,714,460.01
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	45.34	464,417.62
	FRESNILLO PLC	17,743	14.03	249,023.00
	GLENCORE PLC	952,174	4.07	3,876,776.44
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	32.52	458,889.72
	MONDI PLC	27,192	19.71	536,090.28
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	71.72	523,125.68
	RIO TINTO PLC REG	96,058	40.16	3,858,169.57
	ASHTEAD GROUP PLC	37,298	21.36	796,685.28
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	5.87	1,509,450.38
	BUNZL PLC	27,712	20.28	561,999.36
	COBHAM PLC	197,992	1.35	268,180.16
	DCC PLC	7,320	75.45	552,294.00
	FERGUSON PLC	20,276	56.24	1,140,322.24
	IMI PLC	23,923	14.07	336,596.61
	MEGGITT PLC	66,268	4.88	323,387.84
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.92	1,194,682.46
	SMITHS GROUP PLC	28,628	16.73	479,089.58
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	14.92	276,840.60
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	21.46	398,855.56
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	7.14	140,608.02
	CAPITA GROUP PLC	53,334	3.63	193,709.08
	EXPERIAN PLC	66,378	16.68	1,107,185.04
	G4S PLC	132,555	2.91	386,132.71
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	52.74	655,558.20
	RELX PLC	82,063	16.46	1,351,167.29
	EASYJET PLC	11,633	15.84	184,324.88
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.64	348,767.38
	NEW GKN	148,431	4.39	652,205.81
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	6.15	439,572.70
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	15.96	564,011.52
	PERSIMMON PLC	22,676	26.34	597,285.84
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.97	535,644.78
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	42.21	447,383.79
	CARNIVAL PLC	13,721	49.75	682,619.75
	COMPASS GROUP PLC	117,022	15.27	1,786,925.94
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	49.28	688,145.92
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.50	228,233.58
	TUI AG-DI	31,155	16.31	508,293.82
	WHITBREAD PLC	14,664	40.05	587,293.20
	ITV PLC	295,435	1.64	487,320.03
	PEARSON	66,305	6.88	456,178.40
	SKY PLC	83,042	10.02	832,080.84
	WPP PLC	98,371	13.83	1,360,962.78
	KINGFISHER PLC	138,994	3.36	467,158.83
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.04	411,199.52
	NEXT PLC	11,202	48.98	548,673.96
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.29	385,006.25
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.58	382,704.30
	TESCO	656,079	2.07	1,363,332.16
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	27.50	793,237.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	180,173	50.62	9,120,357.26
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	24.24	339,335.76
	DIAGEO	196,556	26.21	5,152,715.54
	IMPERIAL BRANDS PLC	71,731	30.16	2,163,406.96
	RECKITT BENCKISER PLC	51,949	69.13	3,591,234.37
	UNILEVER PLC	99,877	41.08	4,102,947.16
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.87	210,496.55
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	6.07	182,263.89
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	12.45	884,286.15
ASTRAZENECA	98,816	50.43	4,983,290.88
GLAXOSMITHKLINE	384,044	13.58	5,215,317.52
SHIRE PLC	72,022	34.61	2,492,681.42
BARCLAYS	1,365,547	2.00	2,737,921.73
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,577,916	7.88	12,440,289.74
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,608,978	0.71	4,009,297.47
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.97	878,592.85
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	8.19	2,119,064.22
3I GROUP PLC	79,251	9.34	740,204.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	19.28	394,642.32
INVESTEC PLC	54,280	5.44	295,500.32
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24,018	37.51	900,915.18
SCHRODERS PLC	8,614	37.23	320,699.22
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	12.70	568,548.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	4.37	967,899.14
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	18.78	305,268.90
AVIVA PIC	318,261	5.34	1,702,059.82
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.73	424,611.81
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.76	1,340,727.27
OLD MUTUAL PLC	397,509	2.37	944,083.87
PRUDENTIAL	202,092	19.81	4,003,442.52
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.26	541,900.95
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.49	279,954.99
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	21.54	754,675.44
SAGE GROUP PLC	89,321	8.18	731,181.70
WORLDPAY INC-CL A	10,554	56.80	599,467.20
BT GROUP PLC	663,615	2.64	1,752,607.21
VODAFONE GROUP PLC	2,076,853	2.25	4,689,534.07
CENTRICA PLC	440,558	1.39	612,595.89
NATIONAL GRID PLC	255,848	8.30	2,124,817.64
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.24	366,586.88
SSE PLC	80,824	12.91	1,043,437.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.68	452,392.98
イギリスポンド 小計		23,974,524		154,221,904.68
				(23,708,533,406)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	29.32	510,109.36
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	695.00	467,040.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,295.00	1,698,300.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	59.58	2,180,866.32
	SIKA AG-BR	175	8,340.00	1,459,500.00
	ABB LTD	143,348	26.98	3,867,529.04
	GEBERIT AG-REG	3,021	463.00	1,398,723.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	229.60	339,578.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	236.60	707,197.40
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	78.90	1,043,373.60
	SGS SA	437	2,635.00	1,151,495.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	176.60	700,219.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	90.10	3,738,699.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	407.90	1,012,815.70
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	77.15	303,816.70
	DUFRY AG-REG	2,548	147.85	376,721.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,951.00	312,160.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	70,100.00	560,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,835.00	437,625.00
	NESTLE SA - REGISTERED	243,211	82.28	20,011,401.08
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	151.50	627,210.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	722.50	562,827.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	270.20	1,555,541.40
	NOVARTIS	174,408	83.38	14,542,139.04
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,064	234.50	12,912,508.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	134.75	485,234.75
	CREDIT SUISSE GROUP AG	188,727	18.28	3,449,929.56
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	63.86	1,101,840.44
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	87.50	297,237.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,299	731.00	949,569.00
	UBS GROUP AG	286,036	19.32	5,527,645.70
	BALOISE HOLDING AG	3,877	159.40	617,993.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	358.80	881,212.80
	SWISS RE LTD	24,531	94.46	2,317,198.26
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,842	317.60	3,761,019.20
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	89.60	562,419.20
	SWISSCOM	2,064	520.00	1,073,280.00
スイスフラン 小計		1,309,479		93,502,777.05
				(10,765,909,749)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	205.40	2,914,831.40
	BOLIDEN AB	20,141	289.90	5,838,875.90
	ALFA LAVAL AB	18,631	209.30	3,899,468.30
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	178.80	14,356,746.00
	ATLAS COPCO A	53,833	380.80	20,499,606.40
	ATLAS COPCO B	29,972	337.40	10,112,552.80
	SANDVIK AB	87,313	159.15	13,895,863.95
	SKANSKA B	28,530	160.25	4,571,932.50
	SKF AB-B	28,335	199.40	5,649,999.00
	VOLVO B	123,214	165.30	20,367,274.20
	SECURITAS B	22,844	148.15	3,384,338.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	258.90	4,704,213.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	82.36	3,188,320.32
	HENNES & MAURITZ B	73,962	157.80	11,671,203.60
	ICA GRUPPEN AB	5,730	310.60	1,779,738.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	326.70	4,949,178.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	234.50	11,389,899.50
	GETINGE AB-B SHS	15,845	115.55	1,830,889.75
	NORDEA BANK AB	244,135	100.25	24,474,533.75
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	100.00	12,248,400.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	115.50	13,880,443.50
	SWEDBANK AB-A	71,353	200.40	14,299,141.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	215.70	2,759,234.40
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	393.10	14,447,211.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	291.60	5,279,126.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	644.00	2,344,160.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	58.56	14,532,776.64
	HEXAGON AB-B SHS	18,134	472.80	8,573,755.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	573.50	3,552,259.00
	TELE2 AB-B SHS	20,067	95.44	1,915,194.48
	TELIA CO AB	199,107	37.22	7,410,762.54
スウェーデンクローナ 小計		1,844,546		270,721,929.83
				(3,735,962,631)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	92,696	181.95	16,866,037.20
	NORSK HYDRO	106,150	60.80	6,453,920.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	384.00	5,172,480.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	233.50	1,627,728.50
	MARINE HARVEST	32,238	131.35	4,234,461.30
	ORKLA	46,317	81.56	3,777,614.52
	DNB ASA	80,217	160.65	12,886,861.05
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	161.50	2,999,701.00
	TELENOR ASA	60,821	189.25	11,510,374.25
ノルウェークローネ 小計		457,454		65,529,177.82
				(923,306,115)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	544.00	4,026,144.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	338.10	5,979,974.70
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	432.30	7,660,356.00
	ISS A/S	14,253	243.50	3,470,605.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	10,500.00	3,139,500.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	10,965.00	5,570,220.00
	DSV A/S	14,599	498.50	7,277,601.50
	PANDORA A/S	8,431	630.80	5,318,274.80
	CARLSBERG AS-B	8,236	759.60	6,256,065.60
	COLOPLAST-B	9,476	521.00	4,936,996.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	183.60	1,362,312.00
	GENMAB A/S	4,512	1,170.50	5,281,296.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	316.00	1,539,236.00
	NOVO NORDISK A/S-B	145,701	349.50	50,922,499.50
	DANSKE BANK A/S	59,378	243.70	14,470,418.60
	TRYG A/S	9,828	155.20	1,525,305.60
	TDC A/S	72,376	39.35	2,847,995.60
	ORSTED A/S	13,830	350.00	4,840,500.00
デンマーククローネ 小計		416,526		136,425,301.40
				(2,484,304,738)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	34.66	715,001.14
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.66	909,862.46
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	8.95	1,201,107.90
	SANTOS	156,437	5.14	804,086.18
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	33.35	2,023,344.50
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.40	409,099.20
	AMCOR	88,486	14.47	1,280,392.42
	BHP BILLITON LTD	250,465	30.69	7,686,770.85
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	15.61	611,974.44
	BORAL LIMITED	81,732	7.58	619,528.56
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	5.12	689,541.12
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.71	558,722.29
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	21.45	801,436.35
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	22.54	1,378,523.86
	ORICA LTD	29,211	18.19	531,348.09
	RIO TINTO LTD	32,522	78.01	2,537,041.22
	SOUTH32 LTD	408,172	3.85	1,571,462.20
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	49.04	452,148.80
	BRAMBLES LTD	129,297	9.79	1,265,817.63
	SEEK LTD	26,358	18.77	494,739.66
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.54	724,070.98
	TRANSURBAN GROUP	162,844	11.99	1,952,499.56
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	23.50	1,027,537.50
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.90	391,231.20
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	45.66	252,180.18
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	48.83	159,332.29
	TABCORP HOLDINGS LTD	121,846	5.17	629,943.82
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.41	199,168.83
	WESFARMERS LTD	89,270	43.72	3,902,884.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	27.06	2,782,336.26
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.19	377,804.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	15.51	905,396.25
	COCHLEAR LIMITED	3,911	163.64	639,996.04
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	1.97	276,349.63
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	67.92	831,884.16
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	23.40	743,581.80
	CSL LIMITED	35,265	143.93	5,075,691.45
	AUST AND NZ BANKING GROUP	228,871	28.56	6,536,555.76
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	12.28	437,168.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.33	480,777.22
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,283	79.83	10,799,641.89
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	208,480	29.16	6,079,276.80
	WESTPAC BANKING	262,130	30.93	8,107,680.90
	AMP LTD	244,230	5.13	1,252,899.90
	ASX LTD	15,814	54.64	864,076.96
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	13.77	606,816.36
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,804	102.04	2,531,000.16
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	7.11	1,297,973.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.25	697,164.00
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.44	1,180,690.92
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.63	1,402,813.23
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	16.38	533,398.32
	REA GROUP LTD	3,593	73.65	264,624.45
	TELSTRA CORP	342,339	3.57	1,222,150.23
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.43	202,384.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	23.67	1,215,312.48
	AUSNET SERVICES	120,230	1.70	204,391.00
オーストラリアドル 小計		5,668,237		93,330,633.91
				(8,262,561,020)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	7.50	469,552.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.54	555,573.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,508	13.26	351,496.08
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	10.40	377,696.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.56	517,798.44
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.31	204,362.71
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.91	322,235.76
ニュージーランドドル 小計		528,116		2,798,715.29
				(225,744,375)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	100.70	21,448,697.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	14.68	1,453,320.00
	MTR CORP	114,000	45.05	5,135,700.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	45.95	2,113,700.00
	LI & FUNG	554,800	4.11	2,280,228.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	95,500	50.00	4,775,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	32.10	2,198,850.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	63.90	11,502,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	24.30	1,632,960.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	46.00	9,328,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	18.18	1,781,640.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.97	1,052,040.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	26.75	2,749,900.00
	WH GROUP LTD	699,000	8.99	6,284,010.00
	BANK EAST ASIA	109,160	34.30	3,744,188.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	282,000	41.20	11,618,400.00
	HANG SENG BANK	61,100	189.50	11,578,450.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.52	706,560.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	294.80	26,974,200.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	248,000	8.92	2,212,160.00
	AIA GROUP LTD	943,800	66.65	62,904,270.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	199,996	73.55	14,709,705.80
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	30.80	2,494,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	20.60	3,563,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	83,495	52.40	4,375,138.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	45.30	2,672,700.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	33.60	1,293,600.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	12.34	6,065,110.00
	SINO LAND CO	235,400	14.58	3,432,132.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	133.10	15,572,700.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	78.00	3,159,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	26.10	2,510,820.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	30.50	2,775,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	52.90	4,813,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	59.80	3,887,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.51	1,610,070.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	66.30	3,315,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	78.35	10,459,725.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	15.40	10,330,782.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	66.85	7,420,350.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	113.70	2,694,690.00
香港ドル 小計		7,744,777		300,631,596.00
				(4,256,943,399)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	8.25	926,475.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.39	193,230.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.32	361,880.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.64	327,836.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.07	344,655.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	11.03	477,962.99
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.85	299,520.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.33	565,250.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.70	343,170.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	40.00	396,000.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.38	159,220.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.17	363,916.00
	DBS GROUP	139,600	26.33	3,675,668.00
	OCBC BANK	245,300	13.20	3,237,960.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	28.03	2,909,514.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.98	497,154.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.82	714,722.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	13.30	414,960.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	9.19	298,675.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.60	2,307,394.80
	STARHUB LTD	38,000	2.95	112,100.00
シンガポールドル 小計		3,315,776		18,927,262.79
				(1,587,997,348)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	319.90	969,936.80
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	14.63	479,220.28
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	479.90	700,654.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.60	2,152,115.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	21.40	2,477,991.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	64.65	530,130.00
	AZRIELI GROUP	4,323	183.00	791,109.00
	NICE LTD	4,894	316.40	1,548,461.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	5.80	896,714.80
イスラエルシェケル 小計		409,132		10,546,333.28
				(341,384,808)
合 計		87,984,001		326,580,028,108
				(326,580,028,108)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	196,253.50
	アメリカドル 小計		472,900	196,253.50
				(21,735,075)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	708,506.61
		LENDLEASE GROUP	44,009	683,459.77
		SYDNEY AIRPORT	89,860	602,062.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	1,994,028.38
				(176,531,332)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,592,010.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,629,080.00
	香港ドル 小計		488,500	4,221,090.00
				(59,770,634)
投資信託受益証券合計			1,184,840	258,037,041
				(258,037,041)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	530,774.64
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450	938,327.50
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,285	4,580,681.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	917,546.43
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,822,972.20
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,500,228.90
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	420,672.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	601,472.52
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	446,160.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	31,470	3,378,304.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,499	1,663,042.70
		DUKE REALTY CORP	29,929	767,379.56
		EQUINIX INC	6,083	2,663,684.87
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,736,637.93
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,135,369.51
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	844,094.88
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	739,215.69
		GGP INC	48,203	1,111,079.15
		HCP INC	36,011	843,377.62
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,230,519.36
		INVITATION HOMES INC	24,000	532,320.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	727,154.61
		KIMCO REALTY CORP	35,407	581,028.87
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	483,874.46
		MACERICH CO/THE	10,128	645,660.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	806,404.32
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	444,436.60
		PROLOGIS INC	41,651	2,573,198.78
		PUBLIC STORAGE	12,201	2,361,625.56
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,152,659.74
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	747,193.09
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,552,789.14
		SIMON PROPERTY GROUP	24,417	4,010,248.08
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	757,571.97
		UDR INC	20,960	753,931.20
		VENTAS INC	27,813	1,514,974.11
		VEREIT INC	77,798	574,149.24
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	954,448.05
		WELLTOWER INC	29,615	1,755,873.35
	アメリカドル 小計		945,285	50,801,083.47
				(5,626,219,994)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	199,122.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	373,773.70
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	171,632.88
	カナダドル 小計		30,576	744,528.88
				(66,054,602)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	204,781.50
		GECINA SA	3,549	565,710.60
		ICADE	2,845	244,385.50
		KLEPIERRE	17,225	620,100.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,814	1,586,242.00
	ユーロ 小計		33,743	3,221,219.60
				(436,765,165)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	59,575	405,110.00
		HAMMERSON PLC	61,184	305,308.16
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	579,762.10
		SEGRO PLC	81,695	473,177.44
	イギリスポンド 小計		261,004	1,763,357.70
				(271,080,979)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	706,818.60
		GOODMAN GROUP	140,271	1,134,792.39
		GPT GROUP	136,015	688,235.90
		MIRVAC GROUP	306,089	676,456.69
		SCENTRE GROUP	426,663	1,749,318.30
STOCKLAND		207,412	879,426.88
VICINITY CENTERS		291,115	768,543.60
WESTFIELD CORP		161,441	1,477,185.15
オーストラリアドル 小計		1,743,096	8,080,777.51
			(715,391,232)
香港ドル	LINK REIT	179,500	12,708,600.00
香港ドル 小計		179,500	12,708,600.00
			(179,953,776)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	547,075.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	466,560.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	414,621.00
	SUNTEC REIT	173,000	378,870.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,807,126.00
			(151,617,871)
投資証券合計			4,007,004	7,447,083,619
				(7,447,083,619)
合計				7,705,120,660
				(7,705,120,660)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.4%	―	―	63.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	39銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	99.0%	―	―	13.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	99銘柄	98.9%	―	―	7.1%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	90.3%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.8%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	41銘柄	94.7%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.3%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。