有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 1月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,077,140,564
コール・ローン	225,588,253
株式	49,728,655,158
投資信託受益証券	91,390,031
投資証券	243,056,642
派生商品評価勘定	65,379,601
未収入金	784,617
未収配当金	37,194,444
差入委託証拠金	309,964,719
流動資産合計	52,779,154,029
資産合計	52,779,154,029
負債の部
流動負債
前受金	65,379,601
未払金	4,162
未払解約金	217,817,219
未払利息	373
流動負債合計	283,201,355
負債合計	283,201,355
純資産の部
元本等
元本	16,271,676,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,224,275,766
元本等合計	52,495,952,674
純資産合計	52,495,952,674
負債純資産合計	52,779,154,029

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 1月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		16,271,676,908口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2262円
		(1万口当たり純資産額)	(32,262円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 1月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 1月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 1月21日
期首元本額	13,041,313,502円
期中追加設定元本額	4,524,819,692円
期中一部解約元本額	1,294,456,286円
期末元本額	16,271,676,908円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,492,526,267円
世界経済インデックスファンド	2,709,808,328円
DC新興国株式インデックス・オープン	3,375,124,010円
DC世界経済インデックスファンド	2,202,288,817円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	35,432,096円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	213,633,505円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	282,574,392円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	353,554,152円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,309,348円
SMT インデックスバランス・オープン	139,900,384円
SMT 世界経済インデックス・オープン	1,020,622円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	98,681,575円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	11,475,229円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	258,928円
グローバル経済コア	335,355,465円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	1,733,790円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 1月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,746,704,324
投資信託受益証券	1,956,892
投資証券	△3,848,939
合計	2,744,812,277

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成30年 1月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,361,179,479	-	2,426,559,080	65,379,601
合計		2,361,179,479	-	2,426,559,080	65,379,601

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成30年 1月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,858,400	-	8,858,400	-
	アメリカドル	8,858,400	-	8,858,400	-
合計		8,858,400	-	8,858,400	-

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	410,701	5.23	2,147,966.23
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	33,763	67.20	2,268,873.60
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,031	128.10	900,671.10
	ROSNEFT OJSC-GDR	108,104	5.79	626,138.36
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	73,787	5.24	387,012.81
	TATNEFT-SPONSORED ADR	22,131	58.28	1,289,794.68
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	15.02	254,288.60
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	49,894	20.23	1,009,355.62
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	9,509	27.40	260,546.60
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	9,620	16.53	159,018.60
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,736	38.70	183,283.20
	SEVERSTAL - GDR REG S	25,350	16.82	426,387.00
	SOUTHERN COPPER CORP	5,402	50.34	271,936.68
	DP WORLD LTD	10,914	26.27	286,710.78
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	11,374	101.69	1,156,622.06
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	22,188	28.99	643,230.12
	YUM CHINA HOLDINGS INC	28,276	45.97	1,299,847.72
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	31,722	46.85	1,486,175.70
	JD.COM INC-ADR	49,870	46.02	2,295,017.40
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,239	15.93	577,287.27
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	30,969	26.40	817,581.60
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	93,588	4.42	413,658.96
	CREDICORP LTD	5,824	229.99	1,339,461.76
	SBERBANK-SPONSORED ADR	202,157	18.69	3,778,314.33
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	264,285	1.93	511,920.04
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	45,360	1.51	68,765.76
	58.COM INC-ADR	7,312	80.13	585,910.56
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	89,983	184.05	16,561,371.15
	AUTOHOME INC-ADR	3,833	82.57	316,490.81
	BAIDU INC - SPON ADR	21,428	255.98	5,485,139.44
	MOMO INC-SPON ADR	10,135	28.60	289,861.00
	NETEASE INC-ADR	6,195	325.55	2,016,782.25
	SINA CORP	4,000	120.06	480,240.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,838	130.29	500,053.02
	YY INC-ADR	2,611	138.20	360,840.20
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	39,854	10.92	435,205.68
	RUSHYDRO PJSC-ADR	109,599	1.34	147,301.05
アメリカドル 小計		1,908,512		52,039,061.74
				(5,763,326,087)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	1,231,061	15.27	18,798,301.47
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	300,792	64.60	19,431,163.20
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,925	428.61	4,253,954.25
	MEXICHEM SAB DE CV-*	96,852	52.90	5,123,470.80
	ALFA S.A.B.-A	242,900	23.80	5,781,020.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	66.96	2,511,000.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	15,485	369.90	5,727,901.50
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	31,080	201.88	6,274,430.40
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,980	192.75	3,272,895.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	190,790	74.85	14,280,631.50
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	131.01	1,428,009.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	369,980	47.29	17,496,354.20
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	33,675	137.13	4,617,852.75
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	43,300	139.52	6,041,216.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	159,440	180.18	28,727,899.20
	GRUMA S.A.B.-B	14,210	229.64	3,263,184.40
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	132,400	44.16	5,846,784.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	35,800	28.90	1,034,620.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	92,600	34.90	3,231,740.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	169,700	28.70	4,870,390.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	181,800	109.90	19,979,820.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	150,500	34.45	5,184,725.00
	GENTERA SAB DE CV	77,100	16.91	1,303,761.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	2,721,740	16.94	46,106,275.60
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	37,700	91.63	3,454,451.00
メキシコペソ 小計		6,404,210		238,041,850.27
				(1,416,349,009)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	18,400	42.37	779,608.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	253,300	19.31	4,891,223.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	297,740	18.26	5,436,732.40
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	28,700	78.71	2,258,977.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,900	50.71	451,319.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	32,800	10.68	350,304.00
	FIBRIA CELULOSE SA	24,900	52.81	1,314,969.00
	GERDAU SA-PREF	87,000	14.16	1,231,920.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	40,300	21.20	854,360.00
	VALE SA	242,378	42.88	10,393,168.64
	EMBRAER SA	69,700	19.68	1,371,696.00
	WEG SA	51,440	25.89	1,331,781.60
	CCR SA	101,100	16.00	1,617,600.00
	LOCALIZA RENT A CAR	34,302	23.99	822,904.98
	RUMO SA	97,700	12.90	1,260,330.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	91,584	17.00	1,556,928.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	63,716	16.50	1,051,314.00
	LOJAS RENNER S.A.	60,370	36.58	2,208,334.60
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	41,500	14.84	615,860.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	10,800	75.65	817,020.00
	RAIA DROGASIL SA	17,000	85.30	1,450,100.00
	AMBEV SA	369,000	22.00	8,118,000.00
	BRF SA	38,800	37.49	1,454,612.00
	JBS SA	35,800	9.70	347,260.00
	M DIAS BRANCO SA	6,300	52.92	333,396.00
	NATURA COSMETICOS SA	10,700	34.30	367,010.00
	ODONTOPREV S.A.	12,400	16.30	202,120.00
	QUALICORP SA	20,800	32.76	681,408.00
	HYPERMARCAS SA	35,300	36.26	1,279,978.00
	BANCO BRADESCO S.A.	72,518	35.00	2,538,130.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	228,310	37.11	8,472,584.10
	BANCO DO BRASIL S.A.	69,100	34.95	2,415,045.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	255,021	47.06	12,001,288.26
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	279,625	11.98	3,349,907.50
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	172,503	24.88	4,291,874.64
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	56,300	30.69	1,727,847.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	41.95	306,235.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	57,063	12.47	711,575.61
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,500	72.99	401,445.00
	CIELO SA	99,269	26.65	2,645,518.85
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,800	49.35	1,569,330.00
	TIM PARTICIPACOES SA	72,900	12.78	931,662.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	20.70	366,390.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	12,500	17.50	218,750.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	65,992	6.66	439,506.72
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	35.41	924,201.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,600	13.58	361,228.00
	ENGIE BRASIL SA	13,400	36.75	492,450.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	12,800	66.79	854,912.00
ブラジルレアル 小計		3,785,031		99,870,114.90
				(3,459,500,780)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	30,397	10,481.00	318,590,957.00
	EMPRESAS CMPC SA	84,280	2,331.40	196,490,392.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	7,260	35,122.00	254,985,720.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	22,107	10,197.00	225,425,079.00
	S.A.C.I. FALABELLA	53,093	6,498.40	345,019,551.20
	CENCOSUD SA	137,988	1,927.60	265,985,668.80
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	8,799.90	82,041,467.70
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	3,018.30	45,914,379.60
	BANCO DE CHILE	2,284,160	104.72	239,197,235.20
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,504	43,802.00	109,680,208.00
	BANCO SANTANDER CHILE	6,279,821	52.28	328,309,041.88
	ITAU CORPBANCA	16,749,156	5.96	99,875,217.22
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	18,552	7,357.90	136,503,760.80
	AES GENER SA	141,749	203.33	28,821,824.17
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	411.15	67,119,415.20
	COLBUN SA	475,888	148.99	70,902,553.12
	ENEL AMERICAS SA	2,162,581	142.76	308,730,063.56
	ENEL CHILE SA	1,939,330	75.00	145,449,750.00
	ENEL GENERACION CHILE SA	216,099	571.21	123,437,909.79
チリペソ 小計		30,792,748		3,392,480,194.24
				(617,431,395)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	357,327	2,465.00	880,811,055.00
	CEMENTOS ARGOS SA	32,011	11,700.00	374,528,700.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	20,920.00	370,765,160.00
	BANCOLOMBIA SA	13,742	31,000.00	426,002,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,278	31,180.00	1,193,508,040.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	303,708	1,290.00	391,783,320.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	14,552	40,800.00	593,721,600.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,561	39,200.00	492,391,200.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	14,580.00	736,450,380.00
コロンビアペソ 小計		840,413		5,459,961,455.00
				(211,846,504)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	4,358	23.75	103,502.50
	OPAP SA	17,668	11.00	194,348.00
	FF GROUP	3,404	18.40	62,633.60
	JUMBO SA	8,599	15.02	129,156.98
	ALPHA BANK AE	94,467	1.98	187,422.52
	EUROBANK ERGASIAS SA	148,978	0.86	128,716.99
	NATIONAL BANK OF GREECE	401,525	0.34	137,160.94
	PIRAEUS BANK S.A	18,601	3.36	62,499.36
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,293	12.31	249,806.83
ユーロ 小計		717,893		1,255,247.72
				(170,199,038)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,603	117.70	1,365,673.10
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	9.89	1,154,706.95
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	48,013	7.71	370,180.23
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23,811	31.72	755,284.92
	KOC HOLDING AS	62,460	18.50	1,155,510.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	43,168	4.87	210,228.16
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	22.00	216,392.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	62,191	14.99	932,243.09
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	59.70	194,502.60
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	6,750	33.20	224,100.00
	ARCELIK AS	15,358	20.08	308,388.64
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15,577	75.75	1,179,957.75
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	26.74	300,290.20
	COCA-COLA ICECEK AS	4,417	35.42	156,450.14
	ULKER BISKUVI SANAYI	9,626	22.92	220,627.92
	AKBANK T.A.S.	176,098	10.01	1,762,740.98
	TURKIYE GARANTI BANKASI	166,475	11.01	1,832,889.75
	TURKIYE HALK BANKASI	52,431	10.00	524,310.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	111,169	7.18	798,193.42
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	51,943	6.98	362,562.14
	YAPI VE KREDI BANKASI	109,792	4.30	472,105.60
	HACI OMER SABANCI HOLDING	61,446	11.01	676,520.46
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	17,796	6.21	110,513.16
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	95,096	15.42	1,466,380.32
トルコリラ 小計		1,286,299		16,750,751.53
				(485,269,271)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,463	930.00	6,940,590.00
	MONETA MONEY BANK AS	26,717	84.30	2,252,243.10
	02 CZECH REPUBLIC AS	4,500	278.00	1,251,000.00
	CEZ AS	13,737	515.00	7,074,555.00
チェココルナ 小計		52,417		17,518,388.10
				(93,373,008)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	32,872	3,098.00	101,837,456.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,459	6,700.00	56,675,300.00
	OTP BANK NYRT	19,549	10,970.00	214,452,530.00
ハンガリーフォリント 小計		60,880		372,965,286.00
				(163,507,981)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	58.40	322,134.40
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	21,535	108.80	2,343,008.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	6.76	990,319.72
	GRUPA AZOTY SA	2,786	75.95	211,596.70
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,171	105.00	437,955.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,132	112.70	1,479,976.40
	CCC SA	3,138	309.00	969,642.00
	LPP SA	124	9,850.00	1,221,400.00
	CYFROWY POLSAT SA	23,502	24.32	571,568.64
	ALIOR BANK SA	8,830	87.25	770,417.50
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	84.10	169,041.00
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	9.52	314,321.84
	BANK PEKAO SA	9,706	135.00	1,310,310.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,398	432.00	1,035,936.00
	M BANK SA	747	525.50	392,548.50
	PKO BANK POLSKI SA	63,489	46.26	2,937,001.14
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,951	45.05	2,295,342.55
	CD PROJEKT SA	6,704	121.30	813,195.20
	ORANGE POLSKA SA	55,658	6.35	353,428.30
	PLAY COMMUNICATIONS SA	18,973	33.50	635,595.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	63,496	13.25	841,322.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	57,033	3.21	183,075.93
ポーランドズロチ 小計		593,413		20,599,136.32
				(669,265,939)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	104,000	9.09	945,360.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,903,400	6.53	12,429,202.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	250,500	22.50	5,636,250.00
	CNOOC LTD-R	1,389,000	12.14	16,862,460.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	258,000	7.64	1,971,120.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,754,000	5.80	10,173,200.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	112,000	12.08	1,352,960.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	5.90	2,006,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110,000	41.85	4,603,500.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	336,000	6.00	2,016,000.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	330,000	7.83	2,583,900.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	12.76	1,059,080.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	166,000	9.25	1,535,500.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	12.76	1,288,760.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	4.83	961,170.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	729,000	3.34	2,434,860.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	4.45	551,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	39,000	47.50	1,852,500.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	312,000	9.52	2,970,240.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	159,500	20.65	3,293,675.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	109,500	9.60	1,051,200.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	300,000	6.18	1,854,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	170,000	11.50	1,955,000.00
	CITIC LTD	502,000	11.84	5,943,680.00
	CRRC CORP LTD-H	313,050	7.92	2,479,356.00
	FOSUN INTERNATIONAL	185,000	18.62	3,444,700.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	25.20	882,000.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	3.19	535,920.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	38,000	23.35	887,300.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	108,800	10.12	1,101,056.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	39,500	47.45	1,874,275.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	125,000	12.58	1,572,500.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	10.36	1,222,480.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	11.82	1,276,560.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	97,547	21.10	2,058,241.70
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	176,000	8.79	1,547,040.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	8.40	856,800.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	12.44	845,920.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	9.32	820,160.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	250,000	19.40	4,850,000.00
	BYD CO LTD-H	49,500	70.25	3,477,375.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	9.96	2,649,360.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,200	32.65	888,080.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	390,000	25.00	9,750,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	203,750	9.51	1,937,662.50
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	180,246	17.58	3,168,724.68
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	92,000	17.06	1,569,520.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	71,000	38.00	2,698,000.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	116,000	26.50	3,074,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	47,000	80.40	3,778,800.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	780,000	1.07	834,600.00
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	593,958	1.00	593,958.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	195,000	9.93	1,936,350.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	0.42	182,700.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	193,000	26.35	5,085,550.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	142,000	30.95	4,394,900.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	122,000	17.12	2,088,640.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	45.40	908,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	329,000	6.92	2,276,680.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	66,500	77.25	5,137,125.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	224,000	4.20	940,800.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	108,000	6.38	689,040.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	43,000	20.80	894,400.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	99,600	33.85	3,371,460.00
3SBIO INC	84,500	16.02	1,353,690.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100,000	18.60	1,860,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	380,000	17.78	6,756,400.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	157,500	10.74	1,691,550.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55,500	49.40	2,741,700.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	321,000	3.18	1,020,780.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	352,000	14.86	5,230,720.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,858,000	4.50	8,361,000.00
BANK OF CHINA LTD-H	6,193,200	4.43	27,435,876.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	609,475	6.51	3,967,682.25
CHINA CITIC BANK-H	627,200	6.18	3,876,096.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,582,620	8.48	55,820,617.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	4.23	943,290.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	295,423	36.50	10,782,939.50
CHINA MINSHENG BANKING-H	459,500	8.56	3,933,320.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	139,000	6.57	913,230.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	5,776,515	7.19	41,533,142.85
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	3.20	2,662,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	18.62	1,154,440.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	328,500	6.53	2,145,105.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	927,000	3.96	3,670,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	199,000	19.98	3,976,020.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	8.29	1,168,890.00
GF SECURITIES CO LTD-H	105,600	17.42	1,839,552.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	276,800	12.84	3,554,112.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	105,400	18.46	1,945,684.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	583,000	25.75	15,012,250.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	205,200	40.35	8,279,820.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	141,824	34.70	4,921,292.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	67,000	54.35	3,641,450.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	692,000	4.37	3,024,040.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	408,859	17.14	7,007,843.26
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	404,000	93.30	37,693,200.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	142,000	14.10	2,002,200.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	238,000	28.00	6,664,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	220,000	4.03	886,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	327,040	29.80	9,745,792.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	219,111	28.30	6,200,841.30
CHINA VANKE CO LTD-H	74,300	40.70	3,024,010.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	421,285	17.04	7,178,696.40
FULLSHARE HOLDINGS LTD	460,000	4.23	1,945,800.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	21.10	1,451,680.00
LONGFOR PROPERTIES	123,500	23.70	2,926,950.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	65,500	23.60	1,545,800.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	187,591	6.43	1,206,210.13
SOHO CHINA LTD	113,000	4.72	533,360.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	176,000	35.00	6,160,000.00
KINGSOFT CORP LTD	66,000	28.00	1,848,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD	444,900	452.40	201,272,760.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	53,000	24.65	1,306,450.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	60,000	135.90	8,154,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	85,000	17.36	1,475,600.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	45,000	45.85	2,063,250.00
LENOVO GROUP LTD	578,000	4.56	2,635,680.00
MEITU INC	143,000	11.70	1,673,100.00
SUNNY OPTICAL TECH	57,000	111.80	6,372,600.00
ZTE CORP-H	48,508	30.35	1,472,217.80
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	130,000	5.12	665,600.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	480,000	80.50	38,640,000.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,100,000	3.80	4,180,000.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	442,000	11.40	5,038,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	408,000	6.02	2,456,160.00
CGN POWER CO LTD-H	504,000	2.16	1,088,640.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	136,000	22.20	3,019,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	5.62	1,421,860.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	86,000	24.10	2,072,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	175,400	14.44	2,532,776.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	56,000	53.25	2,982,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	222,000	10.88	2,415,360.00
HUANENG POWER INTL INC-H	258,000	5.16	1,331,280.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	2.62	801,720.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,035,000	1.39	1,438,650.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	0.17	115,700.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	265,000	11.48	3,042,200.00
香港ドル 小計		57,311,102		808,818,647.77
				(11,452,872,052)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	222,968	2.65	590,865.20
	PETRONAS DAGANGAN BHD	25,100	24.60	617,460.00
	SAPURA ENERGY BHD	282,600	0.84	237,384.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	210,100	8.10	1,701,810.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	144,300	5.60	808,080.00
	GAMUDA BHD	139,200	5.10	709,920.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	9.70	370,540.00
	IJM CORP BHD	198,100	3.01	596,281.00
	SIME DARBY BERHAD	167,246	2.80	468,288.80
	AIRASIA BHD	64,800	3.90	252,720.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	8.98	481,274.12
	MISC BHD	125,040	7.48	935,299.20
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	70,000	3.58	250,600.00
	UMW HOLDINGS BHD	34,000	6.86	233,240.00
	GENTING BHD	205,300	9.68	1,987,304.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	5.43	1,216,863.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	118,500	2.57	304,545.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	10,900	33.00	359,700.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	80,300	1.95	156,585.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	10.40	145,600.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.66	837,122.40
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	54,800	25.12	1,376,576.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	500	105.90	52,950.00
	PPB GROUP BERHAD	43,900	17.36	762,104.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	167,246	5.50	919,853.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	36,000	11.10	399,600.00
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	6.00	1,375,800.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	70,600	4.22	297,932.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	4.70	611,940.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	280,567	6.83	1,916,272.61
	HONG LEONG BANK BERHAD	61,292	17.52	1,073,835.84
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	14,933	17.78	265,508.74
	MALAYAN BANKING BHD	348,360	9.87	3,438,313.20
	PUBLIC BANK BERHAD	228,020	20.90	4,765,618.00
	RHB BANK BHD	53,119	5.30	281,530.70
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	153,825	2.02	310,726.50
	SIME DARBY PROPERTY BHD	167,246	1.59	265,921.14
	SP SETIA BHD	227,600	3.24	737,424.00
	AXIATA GROUP BERHAD	156,574	5.55	868,985.70
	DIGI.COM BERHAD	311,700	4.84	1,508,628.00
	MAXIS BHD	135,500	6.04	818,420.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	6.05	426,839.60
	PETRONAS GAS BHD	34,400	18.20	626,080.00
	TENAGA NATIONAL BHD	255,675	15.82	4,044,778.50
	YTL CORPORATION BERHAD	252,365	1.54	388,642.10
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	124,771	1.32	164,697.72
マレーシアリンギット 小計		6,217,033		40,960,459.07
				(1,151,398,504)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	118,500	21.00	2,488,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	68,700	69.00	4,740,300.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	7.35	4,210,080.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	124,700	115.00	14,340,500.00
	PTT PCL-NVDR	78,900	478.00	37,714,200.00
	THAI OIL PCL-NVDR	120,100	100.50	12,070,050.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	101,900	57.75	5,884,725.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	146,134	94.00	13,736,596.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	13,500	500.00	6,750,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO-FOR REG	18,700	502.00	9,387,400.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	67,800	58.00	3,932,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	305,000	70.25	21,426,250.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	391,200	7.75	3,031,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	8.20	3,013,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	161,810	43.75	7,079,187.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	231,635	14.10	3,266,053.50
	ROBINSON PCL-NVDR	34,800	74.75	2,601,300.00
	CP ALL PCL-NVDR	372,000	80.25	29,853,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	340,700	24.30	8,279,010.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	240,000	20.70	4,968,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	455,700	21.20	9,660,840.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,600	197.00	5,043,200.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	229.00	3,709,800.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	90,300	230.00	20,769,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	51,600	227.00	11,713,200.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	20.40	5,043,900.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	148,000	153.50	22,718,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,336,500	3.12	4,169,880.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	132,100	86.00	11,360,600.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	77.00	2,487,100.00
	KCE ELECTRONICS - NVDR	24,700	83.00	2,050,100.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	66,700	193.00	12,873,100.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	607,709	6.35	3,858,952.15
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	23,200	218.00	5,057,600.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	85.00	2,516,000.00
タイバーツ 小計		7,163,838		321,804,124.15
				(1,116,660,310)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	114,690	78.00	8,945,820.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	590,600	16.20	9,567,720.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	14.64	5,057,388.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	230,360	79.00	18,198,440.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,805	1,060.00	24,173,300.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	63,240	112.00	7,082,880.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	25,450	280.00	7,126,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,380	170.00	10,774,600.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	52,420	123.50	6,473,870.00
	BDO UNIBANK INC	173,721	159.50	27,708,499.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	41,152	100.20	4,123,430.40
	SECURITY BANK CORP	30,810	250.00	7,702,500.00
	AYALA CORPORATION	22,370	1,031.00	23,063,470.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,135	1,392.00	8,539,920.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	6.80	5,002,760.00
	AYALA LAND INC	637,000	44.90	28,601,300.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	5.13	3,272,940.00
	ROBINSONS LAND CO	93,000	20.00	1,860,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	568,350	39.00	22,165,650.00
	GLOBE TELECOM INC	1,790	1,725.00	3,087,750.00
	PLDT INC	6,225	1,482.00	9,225,450.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	41.50	3,714,250.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	29,110	330.00	9,606,300.00
フィリピンペソ 小計		4,581,258		255,074,237.90
				(556,061,838)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	800,500	2,180.00	1,745,090,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	128,900	37,400.00	4,820,860,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	190,000	22,575.00	4,289,250,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	234,600	10,950.00	2,568,870,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	140,200	6,300.00	883,260,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	392,400	2,630.00	1,032,012,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	6,200.00	765,700,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,721,200	8,350.00	14,372,020,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	533,000	2,520.00	1,343,160,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	185,500	11,000.00	2,040,500,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	432,100	3,540.00	1,529,634,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,800	84,025.00	2,587,970,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	917,900	5,100.00	4,681,290,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	161,000	8,700.00	1,400,700,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	7,925.00	3,400,617,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	118,600	54,450.00	6,457,770,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,253,400	1,705.00	2,137,047,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	831,200	22,450.00	18,660,440,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	7,125.00	1,400,062,500.00
	BANK MANDIRI	1,424,996	8,075.00	11,506,842,700.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	474,200	9,425.00	4,469,335,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	4,048,400	3,620.00	14,655,208,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	1,690.00	1,154,946,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	1,610,400	700.00	1,127,280,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	3,928,900	4,160.00	16,344,224,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	6,400.00	853,760,000.00
	XL AXIATA TBK PT	172,500	3,150.00	543,375,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	791,500	2,350.00	1,860,025,000.00
インドネシアルピア 小計		22,088,096		128,631,248,700.00
				(1,080,502,489)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	4,227	64,600.00	273,064,200.00
	S-OIL CORPORATION	3,401	113,000.00	384,313,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,252	194,500.00	1,021,514,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	10,706	33,750.00	361,327,500.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,409	127,500.00	179,647,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,242	59,600.00	431,623,200.00
	KOREA ZINC CO LTD	783	515,000.00	403,245,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	106,500.00	111,931,500.00
	LG CHEM LTD	3,844	423,500.00	1,627,934,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	250,500.00	119,989,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,110	387,500.00	430,125,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	166,500.00	187,645,500.00
	POSCO	5,622	385,500.00	2,167,281,000.00
	CJ CORP	1,230	185,000.00	227,550,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,964	85,600.00	339,318,400.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	5,960.00	49,289,200.00
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	35,650.00	153,580,200.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,342	15,700.00	52,469,400.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,398	30,700.00	104,318,600.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	46,600.00	131,645,000.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	3,777	42,800.00	161,655,600.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,380	40,000.00	255,200,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,820	133,500.00	376,470,000.00
	KCC CORP	326	401,000.00	130,726,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,176	52,900.00	273,810,400.00
	LG CORP	7,072	93,500.00	661,232,000.00
	LOTTE CORP	2,370	67,200.00	159,264,000.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,560	20,150.00	31,434,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,354	135,500.00	860,967,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,326	8,720.00	212,122,720.00
	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	2,160	33,400.00	72,144,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,769	295,500.00	818,239,500.00
	SK NETWORKS CO LTD	26,186	6,340.00	166,019,240.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	941	40,250.00	37,875,250.00
	S-1 CORPORATION	960	100,000.00	96,000,000.00
	CJ LOGISTICS	324	135,000.00	43,740,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,455	139,500.00	202,972,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,378	37,000.00	87,986,000.00
	STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	5,410.00	160,871,760.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	7,066	52,800.00	373,084,800.00
	HANON SYSTEMS	10,825	12,650.00	136,936,250.00
	HYUNDAI MOBIS	5,577	267,000.00	1,489,059,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	11,843	162,000.00	1,918,566,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,892	104,500.00	302,214,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,003	94,200.00	282,882,600.00
	HYUNDAI WIA CORP	1,737	65,600.00	113,947,200.00
	KIA MOTORS CORPORATION	20,627	34,050.00	702,349,350.00
	COWAY CO.,LTD.	3,982	97,400.00	387,846,800.00
	HANSSEM CO LTD	615	180,000.00	110,700,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,015	107,500.00	861,612,500.00
	KANGWON LAND INC	8,683	32,350.00	280,895,050.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	19,850.00	100,639,500.00
	CJ E&M CORP	2,024	93,800.00	189,851,200.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,152	96,600.00	207,883,200.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,222	110,000.00	134,420,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,034	233,000.00	240,922,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	417	323,000.00	134,691,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	549	215,000.00	118,035,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,521	28,150.00	42,816,150.00
	EMART	1,661	266,000.00	441,826,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,311	42,750.00	56,045,250.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	503	358,000.00	180,074,000.00
	KT&G CORP	8,330	106,500.00	887,145,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,993	115,000.00	229,195,000.00
OTTOGI CORPORATION	68	779,000.00	52,972,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,436	309,500.00	753,942,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	710	163,000.00	115,730,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	750	1,244,000.00	933,000,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	135	710,000.00	95,850,000.00
PACIFIC CORP	2,115	155,000.00	327,825,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,499	124,000.00	309,876,000.00
CELLTRION INC	6,004	287,800.00	1,727,951,200.00
HANMI PHARM CO LTD	372	570,000.00	212,040,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	616	105,500.00	64,988,000.00
MEDY-TOX INC	317	553,800.00	175,554,600.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,563	387,500.00	605,662,500.00
SILLAJEN INC	4,157	103,000.00	428,171,000.00
YUHAN CORPORATION	600	222,000.00	133,200,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,216	10,250.00	237,964,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,276	11,650.00	143,015,400.00
HANA FINANCIAL GROUP	21,405	55,500.00	1,187,977,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18,046	16,700.00	301,368,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC	30,262	67,100.00	2,030,580,200.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	32,297	52,900.00	1,708,511,300.00
WOORI BANK	29,912	16,750.00	501,026,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,255	83,100.00	187,390,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	31,092	10,050.00	312,474,600.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	15,700.00	177,378,600.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	38,850.00	73,776,150.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,776	40,700.00	235,083,200.00
DB INSURANCE CO LTD	4,209	71,900.00	302,627,100.00
HANWHA LIFE INSURANCE	12,220	7,340.00	89,694,800.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	46,950.00	202,730,100.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	3,975	54,300.00	215,842,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,526	278,000.00	702,228,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	5,300	133,500.00	707,550,000.00
KAKAO CORP	3,347	138,000.00	461,886,000.00
NAVER CORP	2,113	881,000.00	1,861,553,000.00
NCSOFT CORPORATION	1,650	426,000.00	702,900,000.00
NETMARBLE GAMES CORP	1,183	167,500.00	198,152,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD	3,121	254,500.00	794,294,500.00
LG DISPLAY CO LTD	18,774	30,450.00	571,668,300.00
LG INNOTEK CO LTD	857	132,500.00	113,552,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,566	101,500.00	463,449,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,550	2,466,000.00	18,618,300,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,433	2,000,000.00	2,866,000,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	4,724	204,000.00	963,696,000.00
KT CORP	3,800	30,150.00	114,570,000.00
SK TELECOM	1,647	280,000.00	461,160,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	19,460	35,250.00	685,965,000.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	47,850.00	68,521,200.00
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	810	427,500.00	346,275,000.00
SK HYNIX INC	46,200	73,300.00	3,386,460,000.00
韓国ウォン 小計		710,603		71,422,561,970.00
				(7,413,661,932)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,240	121.00	13,218,040.00
	ASIA CEMENT CORP	297,176	30.50	9,063,868.00
	CHINA STEEL	1,120,261	25.10	28,118,551.10
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	247,061	107.50	26,559,057.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	311,824	100.50	31,338,312.00
	NAN YA PLASTICS CORP	370,752	81.10	30,067,987.20
	TAIWAN CEMENT	297,929	37.90	11,291,509.10
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,000	502.00	6,024,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	167,028	26.90	4,493,053.20
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,019	345.00	4,491,555.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	111,000	28.80	3,196,800.00
	CHINA AIRLINES LTD	130,203	12.60	1,640,557.80
	EVA AIRWAYS CORP	143,931	15.95	2,295,699.45
	EVERGREEN MARINE	119,812	18.05	2,162,606.60
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	177,000	23.85	4,221,450.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	52.20	9,242,584.20
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,937	305.50	3,646,753.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,916	137.00	4,509,492.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	32.55	1,302,000.00
	GIANT MANUFACTURING	25,464	168.00	4,277,952.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	308.00	2,156,000.00
	POU CHEN	153,780	38.65	5,943,597.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	36,847	52.70	1,941,836.90
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	369.50	9,607,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,544	287.50	13,093,900.00
	STANDARD FOODS CORP	35,756	74.60	2,667,397.60
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	374,395	69.20	25,908,134.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	202.00	2,626,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	396,370	17.30	6,857,201.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,256,780	10.90	13,698,902.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	1,377,237	21.70	29,886,042.90
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	673,363	19.60	13,197,914.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	716,984	20.05	14,375,529.20
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	816,242	17.45	14,243,422.90
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	902,339	25.55	23,054,761.45
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,134,205	10.20	11,568,891.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	904,989	14.80	13,393,837.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	191,961	8.84	1,696,935.24
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	725,442	17.40	12,622,690.80
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	66,429	95.60	6,350,612.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	551,082	53.90	29,703,319.80
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	772,153	14.30	11,041,787.90
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	602,951	56.00	33,765,256.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	153,922	31.30	4,817,758.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	615,771	10.80	6,650,326.80
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	42.85	1,804,842.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	55,734	33.20	1,850,368.80
	ACER INC	255,803	29.30	7,495,027.90
	ADVANTECH CO LTD	20,402	237.00	4,835,274.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	55,092	280.50	15,453,306.00
	AU OPTRONICS CORP	590,090	13.20	7,789,188.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50,700	335.50	17,009,850.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,649	76.50	2,191,648.50
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	775,000	14.20	11,005,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	431,760	20.95	9,045,372.00
	DELTA ELECTRONICS INC	138,903	144.50	20,071,483.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	92,850	87.40	8,115,090.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	14,000	184.50	2,583,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,213,311	96.90	117,569,835.90
	HTC CORPORATION	37,430	71.10	2,661,273.00
	INVENTEC CO LTD	136,511	23.60	3,221,659.60
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	4,000.00	32,160,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	150,452	41.25	6,206,145.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	31,000	90.00	2,790,000.00
PEGATRON CORP	159,474	77.30	12,327,340.20
QUANTA COMPUTER INC	196,270	65.00	12,757,550.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	78,100	41.95	3,276,295.00
WISTRON CORP	235,771	23.80	5,611,349.80
WPG HOLDINGS CO LTD	156,187	40.20	6,278,717.40
YAGEO CORPORATION	19,000	389.00	7,391,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	68.90	1,510,425.80
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	198,000	10.20	2,019,600.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	285,315	109.00	31,099,335.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	157,000	75.00	11,775,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	152,200	109.50	16,665,900.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	518,630	42.00	21,782,460.00
GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	442.00	7,956,000.00
MACRONIX INTERNATIONAL	127,000	41.55	5,276,850.00
MEDIATEK INC	110,804	319.00	35,346,476.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	48,000	80.60	3,868,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,045	123.50	4,945,557.50
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	306.50	3,555,093.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC	47,770	88.80	4,241,976.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	27,944	118.50	3,311,364.00
SILICONWARE PRECISION INDS	159,000	50.50	8,029,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,919,389	255.50	490,403,889.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP	977,000	14.20	13,873,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	54,000	68.10	3,677,400.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	22,000	259.50	5,709,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	204,000	23.85	4,865,400.00
新台湾ドル 小計		26,538,423		1,513,444,928.04
				(5,705,687,378)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,120	477.30	31,559,076.00
	COAL INDIA LTD	41,924	284.00	11,906,416.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	416.20	24,732,685.00
	INDIAN OIL CORP LTD	58,804	385.95	22,695,403.80
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	102,814	193.70	19,915,071.80
	PETRONET LNG LTD	49,423	237.05	11,715,722.15
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	208,670	931.30	194,334,371.00
	ACC LTD	1,768	1,829.50	3,234,556.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	268.60	9,987,891.00
	ASIAN PAINTS LTD	24,960	1,189.90	29,699,904.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27,342	1,223.55	33,454,304.10
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	79,021	258.00	20,387,418.00
	JSW STEEL LTD	80,284	282.10	22,648,116.40
	SHREE CEMENT LTD	901	18,354.60	16,537,494.60
	TATA STEEL LTD	25,839	753.00	19,456,767.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,354	4,300.00	31,622,200.00
	UNITED PHOSPHORUS LTD	26,218	802.35	21,036,012.30
	VEDANTA LTD	110,508	331.65	36,649,978.20
	ASHOK LEYLAND LIMITED	63,171	121.05	7,646,849.55
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	50,995	97.55	4,974,562.25
	EICHER MOTORS LTD	939	28,009.45	26,300,873.55
	HAVELLS INDIA LTD	23,476	547.60	12,855,457.60
	LARSEN & TOUBRO LTD	35,454	1,371.45	48,623,388.30
	SIEMENS INDIA LTD	5,358	1,299.35	6,961,917.30
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	62,526	433.45	27,101,894.70
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,337	1,473.65	4,917,570.05
	BAJAJ AUTO LTD	4,812	3,210.40	15,448,444.80
	BHARAT FORGE LTD	13,392	735.75	9,853,164.00
	BOSCH LTD	431	19,976.15	8,609,720.65
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	3,589.75	11,663,097.75
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	62,948	765.40	48,180,399.20
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,838	9,323.95	73,081,120.10
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	51,225	382.30	19,583,317.50
	TATA MOTORS LTD	108,553	418.05	45,380,581.65
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	34,784	243.70	8,476,860.80
	TITAN INDUSTRIES LTD	27,819	891.45	24,799,247.55
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	49,307	600.35	29,601,457.45
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	2,739	4,684.45	12,830,708.55
	ITC LTD	272,605	274.55	74,843,702.75
	NESTLE INDIA LIMITED	2,395	7,680.65	18,395,156.75
	UNITED SPIRITS LTD	3,561	3,713.95	13,225,375.95
	DABUR INDIA LTD	58,111	363.80	21,140,781.80
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	18,624	1,050.95	19,572,892.80
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	48,921	1,362.45	66,652,416.45
	MARICO LTD	42,465	314.10	13,338,256.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	20,336	643.20	13,080,115.20
	CADILA HEALTHCARE LTD	10,506	441.55	4,638,924.30
	CIPLA LTD	31,308	602.75	18,870,897.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	7,801	2,490.35	19,427,220.35
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	16,036	624.30	10,011,274.80
	LUPIN LTD	16,340	924.10	15,099,794.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,422	2,793.95	17,942,746.90
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	82,950	572.10	47,455,695.00
	AXIS BANK LTD	141,543	590.25	83,545,755.75
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	120,033	1,901.25	228,212,741.25
	ICICI BANK LTD	190,983	353.60	67,531,588.80
	IDFC BANK LTD	75,550	58.70	4,434,785.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	26,918	1,301.80	35,041,852.40
	LIC HOUSING FINANCE LTD	27,971	562.00	15,719,702.00
	STATE BANK OF INDIA	132,502	309.25	40,976,243.50
	YES BANK LTD	123,760	349.35	43,235,556.00
	BAJAJ FINANCE LTD	11,190	1,701.90	19,044,261.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,218	468.60	7,599,754.80
	POWER FINANCE CORPORATION	37,247	120.20	4,477,089.40
RURAL ELECTRIFICATION CORP	48,168	156.45	7,535,883.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	12,137	1,428.00	17,331,636.00
BAJAJ FINSERV LTD	2,289	4,973.05	11,383,311.45
HCL TECHNOLOGIES LTD	45,839	958.30	43,927,513.70
INFOSYS LTD	135,190	1,143.45	154,583,005.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	36,157	2,959.30	106,999,410.10
TECH MAHINDRA LTD	26,929	552.90	14,889,044.10
VAKRANGEE LTD	36,538	446.60	16,317,870.80
WIPRO LTD	89,034	328.95	29,287,734.30
BHARTI AIRTEL LTD	81,534	497.90	40,595,778.60
BHARTI INFRATEL LTD	68,125	346.05	23,574,656.25
IDEA CELLULAR LTD	142,255	102.30	14,552,686.50
GAIL INDIA LTD	39,878	468.75	18,692,812.50
NTPC LTD	145,475	172.75	25,130,806.25
TATA POWER CO LTD	93,250	92.20	8,597,650.00
インドルピー 小計		4,166,007		2,465,378,400.75
				(4,314,412,201)
カタールリアル	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	22,740	17.78	404,317.20
	INDUSTRIES QATAR	15,948	109.50	1,746,306.00
	COMMERCIAL BANK QSC	20,399	28.00	571,172.00
	DOHA BANK QSC	12,309	31.70	390,195.30
	MASRAF AL RAYAN	26,948	40.81	1,099,747.88
	QATAR ISLAMIC BANK	5,887	98.00	576,926.00
	QATAR NATIONAL BANK	17,714	136.00	2,409,104.00
	QATAR INSURANCE CO	9,170	53.23	488,119.10
	BARWA REAL ESTATE CO	3,826	35.30	135,057.80
	EZDAN HOLDING GROUP	48,549	12.04	584,529.96
	OOREDOO QSC	7,280	98.50	717,080.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,591	193.00	307,063.00
カタールリアル 小計		192,361		9,429,618.24
				(287,414,763)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,638	157.56	3,094,163.28
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	377.72	1,205,682.24
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	27,598	133.77	3,691,784.46
	GOLD FIELDS LTD	64,581	52.14	3,367,253.34
	KUMBA IRON ORE LTD	1,758	370.00	650,460.00
	MONDI LTD	9,893	333.00	3,294,369.00
	SAPPI LIMITED	49,985	89.64	4,480,655.40
	SASOL LTD	43,699	438.50	19,162,011.50
	SIBANYE-STILLWATER	160,975	15.62	2,514,429.50
	BIDVEST GROUP LTD	27,702	208.22	5,768,110.44
	NASPERS LTD-N SHS	34,318	3,717.81	127,587,803.58
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	12,440	254.01	3,159,884.40
	MR PRICE GROUP LTD	21,299	252.24	5,372,459.76
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	24,032	184.89	4,443,276.48
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,367	91.88	4,352,079.96
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	83,684	67.29	5,631,096.36
	BID CORP LTD	26,440	277.34	7,332,869.60
	PICK N PAY STORES LTD	12,479	71.49	892,123.71
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	34,463	239.09	8,239,758.67
	SPAR GROUP LIMITED/THE	14,613	204.15	2,983,243.95
	PIONEER FOODS LTD	8,805	141.80	1,248,549.00
	TIGER BRANDS LTD	13,023	451.81	5,883,921.63
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	79,877	26.50	2,116,740.50
	NETCARE LTD	60,221	25.50	1,535,635.50
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	30,125	256.50	7,727,062.50
	BARCLAYS AFRICA GROUP	61,049	179.00	10,927,771.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,222	1,020.00	3,286,440.00
	NEDBANK GROUP LTD	14,966	259.00	3,876,194.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	98,518	194.50	19,161,751.00
	BRAIT SE	20,371	37.80	770,023.80
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,104	76.35	771,440.40
	FIRSTRAND LTD	243,356	64.47	15,689,161.32
	INVESTEC LTD	28,883	92.85	2,681,786.55
	PSG GROUP LTD	8,086	253.50	2,049,801.00
	REMGRO LTD	46,153	234.81	10,837,185.93
	RMB HOLDINGS LTD	74,398	76.80	5,713,766.40
	DISCOVERY LIMITED	19,467	177.79	3,461,037.93
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	130.58	812,991.08
	MMI HOLDINGS LTD	68,078	22.40	1,524,947.20
	RAND MERCHANT INVESTMENT HD	40,408	46.15	1,864,829.20
	SANLAM LTD	113,378	87.67	9,939,849.26
	NEPI ROCKCASTLE PLC	30,914	169.71	5,246,414.94
	MTN GROUP LTD	132,522	133.55	17,698,313.10
	TELKOM SA LTD	11,353	47.70	541,538.10
	VODACOM GROUP	42,279	148.14	6,263,211.06
南アフリカランド 小計		1,985,938		358,853,878.03
				(3,287,101,522)
アラブ首長国連邦ディルハム	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	234,432	0.63	149,333.18
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	184,540	7.28	1,343,451.20
	DUBAI ISLAMIC BANK	96,441	6.53	629,759.73
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	107,533	11.35	1,220,499.55
	DUBAI INVESTMENTS PJSC	296,657	2.52	747,575.64
	ALDAR PROPERTIES PJSC	271,482	2.33	632,553.06
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	181,209	3.38	612,486.42
	EMAAR MALLS PJSC	179,643	2.32	416,771.76
	EMAAR PROPERTIES PJSC	300,622	7.28	2,188,528.16
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	137,725	17.80	2,451,505.00
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		1,990,284		10,392,463.70
				(312,813,157)
合 計		179,386,759		49,728,655,158
				(49,728,655,158)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	28,000	914,760.00
		KLABIN SA-UNIT	55,100	962,597.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	16,562	344,158.36
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20,500	416,765.00
	ブラジルレアル 小計		120,162	2,638,280.36
				(91,390,031)
投資信託受益証券合計			120,162	91,390,031
				(91,390,031)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	8,940,516.00
	メキシコペソ 小計		308,400	8,940,516.00
				(53,196,070)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	135,630	358,063.20
	トルコリラ 小計		135,630	358,063.20
				(10,373,090)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	49,578	856,707.84
		FORTRESS REIT LTD-B	85,801	3,021,911.22
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	153,979	4,282,155.99
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,923	2,610,471.24
		REDEFINE PROPERTIES LTD	547,985	5,962,076.80
		RESILIENT REIT LTD	23,098	2,861,380.24
	南アフリカランド 小計		883,364	19,594,703.33
				(179,487,482)
投資証券合計			1,327,394	243,056,642
				(243,056,642)
合計				334,446,673
				(334,446,673)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	37銘柄	100.0%	―	―	11.5%
メキシコペソ	株式	25銘柄	96.4%	―	―	2.8%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.6%	0.1%
ブラジルレアル	株式	49銘柄	97.4%	―	―	6.9%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.6%	―	0.2%
チリペソ	株式	19銘柄	100.0%	―	―	1.2%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.4%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
トルコリラ	株式	24銘柄	97.9%	―	―	1.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.1%	0.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	1.3%
香港ドル	株式	138銘柄	100.0%	―	―	22.9%
マレーシアリンギット	株式	46銘柄	100.0%	―	―	2.3%
タイバーツ	株式	35銘柄	100.0%	―	―	2.2%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.1%
インドネシアルピア	株式	28銘柄	100.0%	―	―	2.2%
韓国ウォン	株式	113銘柄	100.0%	―	―	14.8%
新台湾ドル	株式	90銘柄	100.0%	―	―	11.4%
インドルピー	株式	79銘柄	100.0%	―	―	8.6%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.6%
南アフリカランド	株式	45銘柄	94.8%	―	―	6.6%
	投資証券	6銘柄	―	―	5.2%	0.4%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.6%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。