- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 平成27年 9月 7日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 129,185,766 |
| コール・ローン | 137,148,157 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,860,483 | 3,871,309,850 |
| 未収利息 | 199 | - |
| 流動資産合計 | 3,575,008,839 | 4,000,495,616 |
| 資産合計 | 3,575,008,839 | 4,000,495,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,381,878 | 3,608,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,854 | 1,044,954 |
| 未払委託者報酬 | 29,836,679 | 30,303,659 |
| その他未払費用 | 61,663 | 66,578 |
| 流動負債合計 | 39,309,074 | 35,024,077 |
| 負債合計 | 39,309,074 | 35,024,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,209,188 | 2,864,955,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 809,490,577 | 1,100,515,994 |
| (分配準備積立金) | 209,719,670 | 180,211,037 |
| 元本等合計 | 3,535,699,765 | 3,965,471,539 |
| 純資産合計 | 3,535,699,765 | 3,965,471,539 |
| 負債純資産合計 | 3,575,008,839 | 4,000,495,616 |
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