有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月31日 至 平成26年 9月 5日 | 第2期 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 9月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,616 | 50,374 |
| 有価証券売買等損益 | 309,180,032 | 111,680,451 |
| 営業収益合計 | 309,188,648 | 111,730,825 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 608,751 | 1,809,716 |
| 委託者報酬 | 17,653,646 | 52,481,835 |
| その他費用 | 65,957 | 129,363 |
| 営業費用合計 | 18,328,354 | 54,420,914 |
| 営業利益 | 290,860,294 | 57,309,911 |
| 経常利益 | 290,860,294 | 57,309,911 |
| 当期純利益 | 290,860,294 | 57,309,911 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,277,822 | 154,076,413 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 401,354,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,483,934 | 838,768,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,483,934 | 838,768,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,711,579 | 333,866,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,711,579 | 333,866,642 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,354,827 | 809,490,577 |
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