有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)

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【提出】
2015/12/07 9:41
【資料】
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【項目】
48項目
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成26年 9月 5日現在平成27年 9月 7日現在
資産の部
流動資産
預金43,572,31158,461,349
コール・ローン6,700,4258,496,961
投資証券2,327,392,1603,368,053,529
未収入金2,669,237-
未収配当金2,667,4502,894,776
未収利息812
流動資産合計2,383,001,5913,437,906,627
資産合計2,383,001,5913,437,906,627
負債の部
流動負債
未払金2,760,253-
流動負債合計2,760,253-
負債合計2,760,253-
純資産の部
元本等
元本1,970,510,8312,590,505,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)409,730,507847,400,649
元本等合計2,380,241,3383,437,906,627
純資産合計2,380,241,3383,437,906,627
負債純資産合計2,383,001,5913,437,906,627

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分自 平成26年 9月 6日
至 平成27年 9月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月 5日現在平成27年 9月 7日現在
1.計算日における受益権の総数1.計算日における受益権の総数
1,970,510,831口2,590,505,978口
2.計算日における1単位当たりの純資産の額2.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.2079円1口当たり純資産額1.3271円
(1万口当たり純資産額)(12,079円)(1万口当たり純資産額)(13,271円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分自 平成25年10月31日
至 平成26年 9月 5日		自 平成26年 9月 6日
至 平成27年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。		同左
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月 5日現在平成27年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法2.時価の算定方法
投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年10月31日
至 平成26年 9月 5日		自 平成26年 9月 6日
至 平成27年 9月 7日
該当事項はありません。同左

(その他の注記)
1 元本の移動

区分平成26年 9月 5日現在平成27年 9月 7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額196,000,000円1,970,510,831円
期中追加設定元本額1,774,510,831円1,111,243,236円
期中一部解約元本額-円491,248,089円
同期末における元本の内訳
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)1,970,510,831円2,590,505,978円
合計1,970,510,831円2,590,505,978円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類平成26年 9月 5日現在平成27年 9月 7日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券189,697,015△302,332,367
合計189,697,015△302,332,367

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
米ドル投資証券ACADIA REALTY TRUST2,77879,339.68
ALEXANDRIA REAL ESTATE36430,357.60
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES6,782221,093.20
AMERICAN TOWER CORPORATION9,298827,707.96
AMERICAN TOWER CORPORATION-A 5.25%20020,398.00
AMERICAN TOWER CORPORATION-B 5.5%1009,925.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC5,900105,905.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC5,957956,277.21
BIOMED REALTY TRUST INC24,078436,052.58
BOSTON PROPERTIES INC6,783745,180.38
BOSTON PROPERTIES INC- 5.25%73418,107.78
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC6,423142,783.29
CAMDEN PROPERTY TRUST4,705326,903.40
CARE CAPITAL PROPERTIES4,587142,793.31
CORPORATE OFFICE PROPERTIES-L 7.375%3007,743.00
CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA5,800168,200.00
COUSINS PROPERTIES INC19,900177,110.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP-A 4.5%20020,414.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION6,500526,760.00
CUBESMART7,590185,879.10
DCT INDUSTRIAL TRUST INC5,977187,797.34
DDR CORP-J 6.5%40010,312.00
DDR CORP-K 6.25%80020,080.00
DDR CORPORATION12,772189,025.60
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO12,976146,109.76
DIGITAL REALTY TRUST INC-E 7%50613,085.16
DIGITAL REALTY TRUST INC-F 6.625%70017,997.00
DIGITAL REALTY TRUST INC-H 7.375%3008,181.00
DOUGLAS EMMETT INC1,00327,311.69
DUKE REALTY CORP21,021373,332.96
EASTGROUP PROPERTIES2,420127,146.80
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC7,389118,741.23
EPR PROPERTIES5,570276,104.90
EPR PROPERTIES-F 6.625%3007,464.00
EQUINIX INC1,200323,856.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES-C 6.75%3007,815.00
EQUITY ONE INC7,559171,664.89
EQUITY RESIDENTIAL11,904823,280.64
ESSEX PROPERTY TRUST INC4,215873,221.55
EXTRA SPACE STORAGE INC61343,780.46
FEDERAL REALTY INVESTMENT4,244535,889.88
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC44910,991.52
GENERAL GROWTH PROPERTIES-A 6.375%3729,415.32
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST5,16579,695.95
HCP INC16,113574,911.84
HEALTH CARE REIT INC15,177932,171.34
HEALTH CARE REIT INC-I 6.5%20011,490.00
HEALTH CARE REIT INC-J 6.5%3,10082,553.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC12,673280,960.41
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC5,973138,155.49
HERSHA HOSPITALITY TRUST6,571156,389.80
HERSHA HOSPITALITY TRUST-B 8%3007,707.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC9,579352,698.78
HOST HOTELS & RESORTS23,648406,745.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC2,78477,757.12
KILROY REALTY CORP5,387341,643.54
KILROY REALTY CORP-G 6.875%3699,586.62
KILROY REALTY CORP-H 6.375%3087,690.76
KIMCO REALTY CORP23,844531,244.32
KIMCO REALTY CORP-K 5.625%50012,330.00
KIMCO REALTY CORPORATION-H 6.9%3368,524.32
KIMCO REALTY CORPORATION-I 6%1,30033,228.00
KIMCO REALTY CORPORATION-J 5.5%90022,068.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES12,829391,797.66
LASALLE HOTEL PROPERTIES-H 7.5%27696.06
LASALLE HOTEL PROPERTIES-I 6.375%40010,144.00
LIBERTY PROPERTY TRUST20,133610,432.56
LTC PROPERTIES INC2,12883,417.60
MID-AMERICA APARTMENT9,694737,325.64
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC20010,820.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC13,975475,010.25
NATIONAL RETAIL PROPERTIES-D 6.625%1,10028,347.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES-E 5.7%1,90046,664.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS8,445273,195.75
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2,00373,990.82
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-A 7.875%1,34734,873.83
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-B 8%41910,990.37
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-C 6.5%79020,112.61
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A19,932334,458.96
PLUM CREEK TIMBER COMPANY10,464394,178.88
PROLOGIS INC32,6291,196,831.72
PS BUSINESS PARKS INC/CA1369,894.00
PUBLIC STORAGE4,630923,916.50
PUBLIC STORAGE-A 5.875%2,00050,900.00
PUBLIC STORAGE-Q 6.5%40010,328.00
PUBLIC STORAGE-R 6.35%1,10028,512.00
PUBLIC STORAGE-S 5.9%2,50063,825.00
PUBLIC STORAGE-T 5.75%1,50037,755.00
PUBLIC STORAGE-U 5.625%80020,288.00
PUBLIC STORAGE-V 5.375%2,60064,090.00
PUBLIC STORAGE-W 5.2%2,10050,988.00
PUBLIC STORAGE-X 5.2%70016,912.00
PUBLIC STORAGE-Y 6.375%60015,960.00
PUBLIC STORAGE-Z 6%80020,560.00
RAYONIER INC10,261236,208.22
REALTY INCOME CORP20,500889,290.00
REALTY INCOME CORPORATION-F 6.625%1,40036,554.00
REGENCY CENTERS CORP-6 6.625%90023,229.00
REGENCY CENTERS CORPORATION4,244246,618.84
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC7,751102,235.69
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA-A 7%471,187.69
RLJ LODGING TRUST9,665259,118.65
SENIOR HOUSING PROPERTIES27,212415,255.12
SIMON PROPERTY GROUP12,5562,196,295.52
SL GREEN REALTY CORP-I 6.5%1,90048,051.00
SL GREEN REALTY CORPORATION10810,902.60
SOVRAN SELF STORAGE INC1,168101,195.52
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-A 9.25%721,915.20
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-B 7.875%1,00425,702.40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-C 7.125%721,822.32
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-D 8%1002,653.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER62919,624.80
TAUBMAN CENTERS INC4,581308,621.97
TAUBMAN CENTERS INC-J 6.5%2,00050,400.00
TAUBMAN CENTERS INC-K 6.25%80019,960.00
THE GEO GROUP INC2,90084,477.00
THE MACERICH COMPANY8,473623,782.26
UDR INC12,982404,519.12
URBAN EDGE PROPERTIES74615,009.52
VENTAS INC17,948953,038.80
VORNADO REALTY TRUST3,986338,491.12
VORNADO REALTY TRUST-J 6.875%922,384.64
VORNADO REALTY TRUST-K 5.7%1,10027,555.00
VORNADO REALTY TRUST-L 5.4%60013,914.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV7,502179,522.86
WEINGARTEN REALTY INVESTORS12,257372,980.51
WEYERHAEUSER CO-A 6.375%2009,612.00
WEYERHAEUSER COMPANY24,768677,900.16
米ドル建小計715,00128,286,331.82
(3,368,053,529)
合計3,368,053,529
(3,368,053,529)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
米ドル投資証券128銘柄98.0%100.0%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。

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