グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,465,223 |
| 投資信託受益証券 | 14,049,051 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 16,519,280 |
| 資産の部合計 | 16,519,280 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,085 |
| 未払委託者報酬 | 291,782 |
| その他未払費用 | 1,378 |
| 流動負債計 | 299,245 |
| 負債の部合計 | 299,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,031,942 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,188,093 |
| 元本等合計 | 16,220,035 |
| 純資産の部合計 | 16,220,035 |
| 負債・純資産合計 | 16,519,280 |
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