グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,213,082	円
Ⅱ 負債総額	15,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,197,240	円
Ⅳ 発行済口数	3,673,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1427	円
(1万口当たり純資産額)	(11,427	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年10月20日)

開示資料

決算

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