- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年10月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月19日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 523,219 |
| コール・ローン | 866,315 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,243,893 | 2,435,750 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 5,007 |
| 流動資産合計 | 3,115,213 | 2,963,976 |
| 資産合計 | 3,115,213 | 2,963,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 465 | 391 |
| 未払委託者報酬 | 23,346 | 19,582 |
| その他未払費用 | 45 | 34 |
| 流動負債合計 | 23,856 | 20,007 |
| 負債合計 | 23,856 | 20,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,736,731 | 2,736,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 354,626 | 207,238 |
| 元本等合計 | 3,091,357 | 2,943,969 |
| 純資産合計 | 3,091,357 | 2,943,969 |
| 負債純資産合計 | 3,115,213 | 2,963,976 |
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