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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,355,501 | 79.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,005 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 867,160 | 20.51 |
| 合計(純資産総額) | 4,227,666 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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