半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年10月18日)

ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド
ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2014年12月31日現在)

	(単位:円)
資産
現金および現金同等物	310,487,767
未収利息	162,287,662
受益証券販売未収入金	347,000,000
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	8,957,787,435
資産合計	9,777,562,864
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	41,784,787
未払費用	18,159,767
負債合計	59,944,554
株式
受益証券資本	7,847,466,213
累計利益	1,870,152,097
株式合計	9,717,618,310
負債および株式合計	9,777,562,864