三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,239,225 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 |
| 流動資産計 | 1,259,976 |
| 資産の部合計 | 1,259,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 189 |
| 未払委託者報酬 | 5,928 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債計 | 6,118 |
| 負債の部合計 | 6,118 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,858 |
| 元本等合計 | 1,253,858 |
| 純資産の部合計 | 1,253,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,976 |
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