有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年11月5日)

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【提出】
2015/02/05 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額1,342,175円
Ⅱ 負債総額798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,341,377円
Ⅳ 発行済口数1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3414円
(1万口当たり純資産額)(13,414円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年11月5日)

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