有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月 5日) | 1,253,858 | 1,253,858 | 12,539 | 12,539 |
| 平成25年11月末日 | 1,038,703 | ― | 10,387 | ― | |
| 12月末日 | 1,095,978 | ― | 10,960 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,009,852 | ― | 10,099 | ― | |
| 2月末日 | 1,073,070 | ― | 10,731 | ― | |
| 3月末日 | 1,119,361 | ― | 11,194 | ― | |
| 4月末日 | 1,153,261 | ― | 11,533 | ― | |
| 5月末日 | 1,171,541 | ― | 11,715 | ― | |
| 6月末日 | 1,196,404 | ― | 11,964 | ― | |
| 7月末日 | 1,197,769 | ― | 11,978 | ― | |
| 8月末日 | 1,237,104 | ― | 12,371 | ― | |
| 9月末日 | 1,199,124 | ― | 11,991 | ― | |
| 10月末日 | 1,236,312 | ― | 12,363 | ― | |
| 11月末日 | 1,341,377 | ― | 13,414 | ― | |
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