有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス) | 843,527 | 1.4690 | 1,239,225 | 1.5610 | 1,316,745 | 98.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,961 | 1.0049 | 10,009 | 1.0049 | 10,009 | 0.75 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.75 |
| 合計 | 98.91 |
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