ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,806,365 |
| 親投資信託受益証券 | 197,207,429 |
| 流動資産計 | 199,013,794 |
| 資産の部合計 | 199,013,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,037 |
| 未払受託者報酬 | 2,848 |
| 未払委託者報酬 | 68,331 |
| その他未払費用 | 463 |
| 流動負債計 | 72,679 |
| 負債の部合計 | 72,679 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 192,497,052 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,444,063 |
| （分配準備積立金） | 5,845,868 |
| 元本等合計 | 198,941,115 |
| 純資産の部合計 | 198,941,115 |
| 負債・純資産合計 | 199,013,794 |
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