ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,633,396 | 7,890,194 |
| 親投資信託受益証券 | 417,002,915 | 472,998,346 |
| 未収入金 | 313,000 | 327,000 |
| 流動資産計 | 529,949,311 | 481,215,540 |
| 資産の部合計 | 529,949,311 | 481,215,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,698 | 884,087 |
| 未払受託者報酬 | 144,429 | 128,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,379 | 3,091,650 |
| その他未払費用 | 22,593 | 19,266 |
| 流動負債計 | 3,752,099 | 4,123,776 |
| 負債の部合計 | 3,752,099 | 4,123,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,217,220 | 483,457,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,020,008 | -6,366,021 |
| （分配準備積立金） | 7,996,061 | 6,717,118 |
| 元本等合計 | 526,197,212 | 477,091,764 |
| 純資産の部合計 | 526,197,212 | 477,091,764 |
| 負債・純資産合計 | 529,949,311 | 481,215,540 |
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