ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,470,618 | 6,061,709 |
| 親投資信託受益証券 | 251,805,282 | 359,334,257 |
| 未収入金 | － | 1,574,000 |
| 流動資産計 | 390,275,900 | 366,969,966 |
| 資産の部合計 | 390,275,900 | 366,969,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,414 | 2,001,573 |
| 未払受託者報酬 | 113,699 | 100,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,729,925 | 2,418,717 |
| その他未払費用 | 17,199 | 15,119 |
| 流動負債計 | 2,954,237 | 4,536,148 |
| 負債の部合計 | 2,954,237 | 4,536,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,773,784 | 366,692,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,452,121 | -4,258,423 |
| （分配準備積立金） | 5,105,599 | 4,384,095 |
| 元本等合計 | 387,321,663 | 362,433,818 |
| 純資産の部合計 | 387,321,663 | 362,433,818 |
| 負債・純資産合計 | 390,275,900 | 366,969,966 |
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