e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2021年5月11日至 2022年5月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年5月8日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年5月10日としており、2022年5月8日が休日のため、当計算期間末日を2022年5月9日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在1.※1期首元本額397,773,784円366,692,241円期中追加設定元本額27,607,596円22,276,014円期中一部解約元本額58,689,139円62,581,159円2.計算期間末日における受益権の総数366,692,241口326,387,096口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,258,423円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,994,811円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第8期自 2020年5月9日至 2021年5月10日	第9期自 2021年5月11日至 2022年5月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,945,131円)及び分配準備積立金(4,384,095円)より分配対象額は16,329,226円(1万口当たり445.31円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,877,966円)及び分配準備積立金(3,656,395円)より分配対象額は14,534,361円(1万口当たり445.31円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2020年5月9日至 2021年5月10日第9期自 2021年5月11日至 2022年5月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,945,131円)及び分配準備積立金(4,384,095円)より分配対象額は16,329,226円(1万口当たり445.31円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,877,966円)及び分配準備積立金(3,656,395円)より分配対象額は14,534,361円(1万口当たり445.31円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第9期自 2021年5月11日至 2022年5月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2021年5月11日至 2022年5月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2022年5月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券9,867,691△5,517,422合計9,867,691△5,517,422e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2021年5月11日至 2022年5月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在1口当たり純資産額0.9884円0.9541円(1万口当たり純資産額)(9,884円)(9,541円)

2022/08/02 9:19

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2022年5月9日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金8,710,43011,200,170コール・ローン10,342,3855,834,869国債証券350,883,898228,438,194派生商品評価勘定47,90848,140未収入金91,285786,787未収利息2,375,9632,545,402前払費用1,011,367144,019流動資産合計373,463,236248,997,581資産合計373,463,236248,997,581負債の部流動負債派生商品評価勘定9,10414,317未払金872,6451,854未払解約金138,700-その他未払費用5-流動負債合計1,020,45416,171負債合計1,020,45416,171純資産の部元本等元本※1285,070,171187,488,633剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)87,372,61161,492,777元本等合計372,442,782248,981,410純資産合計372,442,782248,981,410負債純資産合計373,463,236248,997,581e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年5月11日至 2022年5月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年5月10日現在2022年5月9日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額116,986,622円285,070,171円期中追加設定元本額208,385,659円53,699,953円期中一部解約元本額40,302,110円151,281,491円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,850,000円14,850,000円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)13,127円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)4,176円-円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)6,547,680円6,299,843円スマート・アロケーション・Dガード29,425,659円4,641,939円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-28,315,135円7,041,693円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)72,093,317円18,362,949円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)129,616,476円135,084,893円DCスマート・アロケーション・Dガード4,204,601円1,207,316円計285,070,171円187,488,633円2.期末日における受益権の総数285,070,171口187,488,633口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年5月11日至 2022年5月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年5月11日至 2022年5月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年5月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年5月10日現在2022年5月9日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券△9,605,956△31,748,471合計△9,605,956△31,748,471(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年5月9日から2021年5月10日まで、及び2021年5月11日から2022年5月9日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年5月10日現在2022年5月9日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----550,616-545,8324,784イスラエル・シュケル----550,616-545,8324,784買建8,974,192-9,012,99638,8047,800,431-7,829,47029,039アメリカ・ドル1,857,782-1,848,678△9,1042,588,410-2,613,16824,758イギリス・ポンド151,314-152,6091,295649,949-643,124△6,825オフショア・人民元----1,827,322-1,819,830△7,492カナダ・ドル355,349-358,8233,474----スウェーデン・クローナ413,676-419,2005,524----デンマーク・クローネ584,047-587,3373,290----ノルウェー・クローネ276,236-278,2892,053----ポーランド・ズロチ663,425-668,2124,787----メキシコ・ペソ723,358-729,5226,164----ユーロ3,949,005-3,970,32621,3212,734,750-2,753,34818,598合計8,974,192-9,012,99638,8048,351,047-8,375,30233,823e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月10日現在2022年5月9日現在1口当たり純資産額1.3065円1.3280円(1万口当たり純資産額)(13,065円)(13,280円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル6% United States Treasury Note/Bond 20260215315,000.000348,837.3004.5% United States Treasury Note/Bond 2036021532,000.00037,174.7204.75% United States Treasury Note/Bond 2041021561,000.00072,594.2701.625% United States Treasury Note/Bond 20230531218,000.000216,722.5203.125% United States Treasury Note/Bond 20480515148,000.000141,963.0801.5% United States Treasury Note/Bond 2030021593,000.00082,812.780アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル900,104.670(117,715,689)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド1.25% United Kingdom Gilt 2027072211,000.00010,770.7600.75% United Kingdom Gilt 202307226,000.0005,953.2604.25% United Kingdom Gilt 2032060717,000.00020,460.5204.25% United Kingdom Gilt 2055120721,000.00031,647.0003.25% United Kingdom Gilt 204401226,000.0007,023.300イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド75,854.840(12,208,078)イスラエル・シュケルイスラエル・シュケルイスラエル・シュケル1% Israel Government Bond - Fixed 2030033126,000.00023,667.280イスラエル・シュケル小計イスラエル・シュケル23,667.280(909,680)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042133,000.00036,029.400オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル36,029.400(3,303,896)オフショア・人民元オフショア・人民元オフショア・人民元2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118120,000.000120,355.200オフショア・人民元小計オフショア・人民元120,355.200(2,337,069)カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2037060127,000.00032,839.5602.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2024060115,000.00014,940.600カナダ・ドル小計カナダ・ドル47,780.160(4,829,619)シンガポール・ドルシンガポール・ドルシンガポール・ドル2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 2029070114,000.00014,133.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル14,133.000(1,330,057)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2039033035,000.00042,214.900スウェーデン・クローナ小計スウェーデン・クローナ42,214.900(553,015)デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111531,000.00044,902.260デンマーク・クローネ小計デンマーク・クローネ44,902.260(830,692)ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2026021914,000.00013,359.500ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ13,359.500(183,159)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ2.75% Poland Government Bond 2029102545,000.00034,490.250ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ34,490.250(1,007,446)マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 2035053142,000.00039,496.380マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット39,496.380(1,180,598)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ7.5% Mexican Bonos 20270603160,000.000150,150.4007.75% Mexican Bonos 20421113170,000.000145,089.900メキシコ・ペソ小計メキシコ・ペソ295,240.300(1,911,002)ユーロユーロユーロ0.125% Finland Government Bond 203604158,000.0006,428.2406.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2027070435,000.00044,908.5004.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 2034070423,000.00032,381.2401.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2048081519,000.00019,220.7803.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 2045052537,000.00045,621.3702.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2030052553,000.00057,432.9201.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 2024112549,000.00050,371.5103.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201158,000.00011,039.2802.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301159,000.0009,943.0200.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2027071511,000.00010,853.1501.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2032030141,000.00036,241.9500.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2027011552,000.00048,890.4004.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2023050136,000.00037,494.0004.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2044090123,000.00028,266.0804.25% Belgium Government Bond 2041032820,000.00026,733.0000.4% IRISH TREASURY 2035051512,000.0009,927.1204.15% Austria Government Bond 2037031516,000.00021,225.6006% SPANISH GOVERNMENT BOND 2029013144,000.00056,063.9202.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2025103112,000.00012,392.4002.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 2046103116,000.00016,838.240ユーロ小計ユーロ582,272.720(80,138,194)国債証券合計228,438,194[228,438,194]合計228,438,194[228,438,194]e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル国債証券6銘柄100%51.7%イギリス・ポンド国債証券5銘柄100%5.3%イスラエル・シュケル国債証券1銘柄100%0.4%オーストラリア・ドル国債証券1銘柄100%1.4%オフショア・人民元国債証券1銘柄100%1.0%カナダ・ドル国債証券2銘柄100%2.1%シンガポール・ドル国債証券1銘柄100%0.6%スウェーデン・クローナ国債証券1銘柄100%0.2%デンマーク・クローネ国債証券1銘柄100%0.4%ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%0.1%ポーランド・ズロチ国債証券1銘柄100%0.4%マレーシア・リンギット国債証券1銘柄100%0.5%メキシコ・ペソ国債証券2銘柄100%0.8%ユーロ国債証券20銘柄100%35.1%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2022年5月9日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,331,70929,017,085国債証券4,214,536,1706,081,442,460未収利息5,350,0239,002,608前払費用825,594825,482流動資産合計4,240,043,4966,120,287,635資産合計4,240,043,4966,120,287,635負債の部流動負債未払解約金43,000-その他未払費用75-流動負債合計43,075-負債合計43,075-純資産の部元本等元本※13,785,071,1795,591,400,522剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)454,929,242528,887,113元本等合計4,240,000,4216,120,287,635純資産合計4,240,000,4216,120,287,635負債純資産合計4,240,043,4966,120,287,635e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年5月11日至 2022年5月9日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年5月10日現在2022年5月9日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額4,985,974,445円3,785,071,179円期中追加設定元本額1,732,945,238円3,832,076,082円期中一部解約元本額2,933,848,504円2,025,746,739円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)2,573,997,714円4,337,512,311円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)229,944円760,079円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)43,248円799,074円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)21,882,825円3,302,340円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)7,543,151円7,429,466円スマート・アロケーション・Dガード7,137,976円1,096,153円りそなダイナミック・アロケーション・ファンド159,657,473円234,533,312円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-371,049,928円96,222,764円DCダイナミック・アロケーション・ファンド340,607,179円671,990,293円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)17,383,134円4,331,809円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)124,993,052円60,680,905円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)149,653,543円162,561,943円DCスマート・アロケーション・Dガード992,012円280,073円計3,785,071,179円5,591,400,522円2.期末日における受益権の総数3,785,071,179口5,591,400,522口(金融商品に関する注記)

2022/08/02 9:19