ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,317,757 | 3,987,932 |
| 親投資信託受益証券 | 204,648,985 | 255,973,588 |
| 未収入金 | 340,000 | 93,000 |
| 流動資産計 | 297,306,742 | 260,054,520 |
| 資産の部合計 | 297,306,742 | 260,054,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 913,326 | 18,956 |
| 未払受託者報酬 | 80,518 | 72,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,933,427 | 1,740,707 |
| その他未払費用 | 11,989 | 10,783 |
| 流動負債計 | 2,939,260 | 1,842,927 |
| 負債の部合計 | 2,939,260 | 1,842,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,979,855 | 276,111,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,612,373 | -17,899,859 |
| （分配準備積立金） | 3,358,549 | 2,841,955 |
| 元本等合計 | 294,367,482 | 258,211,593 |
| 純資産の部合計 | 294,367,482 | 258,211,593 |
| 負債・純資産合計 | 297,306,742 | 260,054,520 |
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