ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,987,932 | 25,431,619 |
| 親投資信託受益証券 | 255,973,588 | 215,883,019 |
| 未収入金 | 93,000 | 2,346,000 |
| 流動資産計 | 260,054,520 | 243,660,638 |
| 資産の部合計 | 260,054,520 | 243,660,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,956 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,481 | 69,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,740,707 | 1,668,086 |
| その他未払費用 | 10,783 | 10,338 |
| 流動負債計 | 1,842,927 | 1,747,883 |
| 負債の部合計 | 1,842,927 | 1,747,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,111,452 | 258,841,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,899,859 | -16,928,803 |
| （分配準備積立金） | 2,841,955 | 2,664,206 |
| 元本等合計 | 258,211,593 | 241,912,755 |
| 純資産の部合計 | 258,211,593 | 241,912,755 |
| 負債・純資産合計 | 260,054,520 | 243,660,638 |
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