- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 453,405,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,060,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,948,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,365,978,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,452,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,279,525,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,816,131,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2552円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,543,869,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,637,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,378,334,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,382,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,460,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,922,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,476,250,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
| (参考) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,850,928,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,529,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,641,399,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,244,169,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1770円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,391,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,249,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,142,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,692,047,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0739円 |
| (参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,057,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,464,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,344,592,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,126,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3431円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 874,972,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,639,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,333,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,368,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5363円 |
| (参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,039,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,511,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,528,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 819,812,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948円 |
| (参考) ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,213,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,321,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,892,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,705,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6911円 |
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