ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年4月27日
- 51,184
- 2014年5月8日 ±0%
- 51,184
- 2014年11月8日 +387.7%
- 24万
- 2015年5月8日 +840.32%
- 234万
- 2015年11月8日
- -19万
- 2016年5月9日 -680.37%
- -152万
- 2016年11月9日
- -15万
- 2017年5月8日
- 161万
- 2017年11月8日 -46.45%
- 86万
- 2018年5月8日 +7.55%
- 92万
- 2018年11月8日 -52.39%
- 44万
- 2019年5月8日 +122.99%
- 98万
- 2019年11月8日 +55.27%
- 153万
- 2020年5月8日 +185.94%
- 438万
- 2020年11月8日 -72.9%
- 118万
- 2021年5月10日 +409.27%
- 604万
- 2021年11月10日 -77.02%
- 138万
- 2022年5月9日 +133.77%
- 324万
- 2022年11月9日
- -86万
- 2023年5月8日 -136.83%
- -204万
- 2023年11月8日
- -36,061
- 2024年5月8日
- 728万
- 2024年11月8日 -90.4%
- 69万
- 2025年5月8日 -100%
- 0
- 2025年11月8日
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/01 9:41
第11期自2023年5月9日至2024年5月8日 第12期自2024年5月9日至2025年5月8日 当期純利益又は当期純損失(△) 62,855,971 8,053,431 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,281,611 3,139,937 期首剰余金又は期首欠損金(△) 145,885,806 172,220,700
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