ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,449,461 | 9,432,742 |
| 親投資信託受益証券 | 658,000,300 | 580,380,147 |
| 未収入金 | － | 947,000 |
| 流動資産計 | 668,449,761 | 590,759,889 |
| 資産の部合計 | 668,449,761 | 590,759,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 749,378 |
| 未払受託者報酬 | 179,646 | 168,194 |
| 未払委託者報酬 | 4,672,174 | 4,374,397 |
| その他未払費用 | 26,868 | 25,141 |
| 流動負債計 | 4,878,688 | 5,317,110 |
| 負債の部合計 | 4,878,688 | 5,317,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,685,267 | 413,222,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,885,806 | 172,220,700 |
| （分配準備積立金） | 108,841,908 | 100,387,005 |
| 元本等合計 | 663,571,073 | 585,442,779 |
| 純資産の部合計 | 663,571,073 | 585,442,779 |
| 負債・純資産合計 | 668,449,761 | 590,759,889 |
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