半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年5月9日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,591,384 | 11,175,098 | |||
| 親投資信託受益証券 | 706,574,373 | 632,536,191 | |||
| 未収入金 | - | 24,738,000 | |||
| 流動資産合計 | 718,165,757 | 668,449,289 | |||
| 資産合計 | 718,165,757 | 668,449,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 361,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 199,205 | 191,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,180,384 | 4,970,170 | |||
| その他未払費用 | 29,796 | 28,580 | |||
| 流動負債合計 | 5,409,385 | 5,551,665 | |||
| 負債合計 | 5,409,385 | 5,551,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 515,028,385 | ※1 514,878,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 197,727,987 | 148,018,767 | |||
| (分配準備積立金) | 114,969,262 | 111,530,344 | |||
| 元本等合計 | 712,756,372 | 662,897,624 | |||
| 純資産合計 | 712,756,372 | 662,897,624 | |||
| 負債純資産合計 | 718,165,757 | 668,449,289 | |||
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