有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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2018/08/01 9:38
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48項目
(参考)マザーファンド
ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券379,772,25685.91
内 ユーロ213,912,23148.39
内 イギリス27,555,1816.23
内 ポーランド8,969,2702.03
内 アメリカ116,911,61626.45
内 メキシコ12,423,9582.81
地方債証券5,877,7111.33
内 カナダ5,877,7111.33
特殊債券35,394,5488.01
内 スウェーデン35,394,5488.01
社債券6,587,2441.49
内 カナダ3,326,7980.75
内 アメリカ3,260,4460.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,401,0843.26
純資産総額442,032,843100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
為替予約取引(買建)9,782,1002.21
内 日本9,782,1002.21
為替予約取引(売建)435,403,090△98.50
内 日本435,403,090△98.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		利率(%)
償還期限
(年/月/日)		投資
比率
(%)
1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券430,00095.14
44,473,126		95.71
44,739,550		1.750000
2023/05/15		10.12
2FRENCH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券310,00097.34
38,242,957		98.08
38,532,003		0.250000
2026/11/25		8.72
3ITALIAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券310,000103.91
40,823,180		96.22
37,803,242		1.350000
2022/04/15		8.55
4SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券210,000121.73
32,398,765		119.32
31,754,989		4.400000
2023/10/31		7.18
5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券255,00097.89
27,133,639		99.85
27,677,199		3.000000
2045/11/15		6.26
6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券255,00094.23
26,120,251		94.99
26,330,357		2.250000
2027/11/15		5.96
7Kommuninvest I Sverige ABスウェーデン特殊債券2,000,000103.11
25,427,912		103.35
25,486,849		1.000000
2021/09/15		5.77
8SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券150,000103.26
19,630,350		100.58
19,119,945		1.500000
2027/04/30		4.33
9ITALIAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券120,000101.91
15,499,433		96.88
14,733,731		0.650000
2020/11/01		3.33
10SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券110,000103.21
14,388,480		102.46
14,283,928		1.150000
2020/07/30		3.23
11United Kingdom Giltイギリス国債証券90,000105.50
13,726,362		106.61
13,871,168		2.000000
2025/09/07		3.14
12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券120,00098.35
12,828,975		98.42
12,838,557		2.000000
2021/05/31		2.90
13Mexican Bonosメキシコ国債証券2,300,00099.07
12,510,452		98.39
12,423,957		7.500000
2027/06/03		2.81
14United Kingdom Giltイギリス国債証券50,000134.77
9,741,175		138.20
9,989,096		3.500000
2045/01/22		2.26
15Kommuninvest I Sverige ABスウェーデン特殊債券800,00099.99
9,863,013		100.44
9,907,697		1.000000
2024/10/02		2.24
16ITALIAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券80,000104.75
10,620,683		94.61
9,592,143		2.000000
2025/12/01		2.17
17Poland Government Bondポーランド国債証券300,000102.21
9,012,296		101.72
8,969,269		3.250000
2025/07/25		2.03
18SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券60,000106.50
8,098,427		104.81
7,969,922		1.950000
2026/04/30		1.80
19GERMAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券35,000130.71
5,798,106		134.79
5,978,899		2.500000
2044/07/04		1.35
20United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券40,000120.97
5,260,036		122.49
5,325,952		4.375000
2039/11/15		1.20
21Belgium Government Bondユーロ国債証券30,000126.19
4,797,807		125.97
4,789,329		3.000000
2034/06/22		1.08
22SPANISH GOVERNMENT BONDユーロ国債証券25,000158.28
5,014,896		149.07
4,723,100		5.150000
2044/10/31		1.07
23Italy Buoni Poliennali Del Tesoroユーロ国債証券30,000136.59
5,193,053		120.89
4,596,154		4.750000
2044/09/01		1.04
24Italy Buoni Poliennali Del Tesoroユーロ国債証券30,000102.29
3,889,305		100.19
3,809,427		1.500000
2019/08/01		0.86
25United Kingdom Giltイギリス国債証券25,000101.82
3,680,027		102.23
3,694,917		1.500000
2021/01/22		0.84
26GERMAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券20,000141.97
3,598,498		144.00
3,650,001		4.750000
2028/07/04		0.83
27Italy Buoni Poliennali Del Tesoroユーロ国債証券22,000136.29
3,800,014		121.75
3,394,574		5.000000
2034/08/01		0.77
28Toronto-Dominion Bank/Theカナダ社債券40,00098.61
3,327,135		98.60
3,326,797		1.693000
2020/04/02		0.75
29Westpac Banking Corpアメリカ社債券30,000100.01
3,261,619		99.98
3,260,445		2.250000
2018/07/30		0.74
30ONTARIO PROVINCEカナダ地方債証券35,000102.74
3,033,259		102.56
3,027,827		4.400000
2019/06/02		0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券85.91%
地方債証券1.33%
特殊債券8.01%
社債券1.49%
合計96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建		数量簿価時価投資
比率
為替予約取引日本米ドル買/円売 2018年6月買建90,0009,787,0509,782,1002.21%
ユーロ売/円買 2018年6月売建1,744,000226,667,680221,034,560△50.00%
米ドル売/円買 2018年6月売建1,104,000119,885,812119,828,160△27.11%
メキシコ・ペソ売/円買 2018年6月売建2,350,00013,042,50012,807,500△2.90%
ポーランド・ズロチ売/円買 2018年6月売建322,0009,795,2409,447,480△2.14%
スウェーデン・クローネ売/円買 2018年6月売建2,859,00035,251,47035,251,470△7.97%
カナダ・ドル売/円買 2018年6月売建112,0009,450,5609,438,240△2.14%
英ポンド売/円買 2018年6月売建191,00028,204,97027,595,680△6.24%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ワールド好配当株式マザーファンド

(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
投資証券203,776,62989.81
内 アメリカ203,776,62989.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,122,50210.19
純資産総額226,899,131100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
為替予約取引(売建)36,405,750△16.04
内 日本36,405,750△16.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		投資
比率
(%)
1ISHARES INTERNATIONAL SELECTアメリカ投資証券33,5003,700.14
123,954,958		3,613.18
121,041,798		53.35
2VANGUARD HIGH DVD YIELD ETFアメリカ投資証券9,0008,986.22
80,876,061		9,192.75
82,734,831		36.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
投資証券89.81%
合計89.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建		数量簿価時価投資
比率
為替予約取引日本米ドル売/円買 2018年6月売建335,00036,401,79536,405,750△16.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

先進国REITマザーファンド

(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
投資証券3,255,825,83797.31
内 香港86,423,6542.58
内 シンガポール103,168,1723.08
内 イギリス216,733,9096.48
内 ベルギー50,113,6041.50
内 フランス194,067,4915.80
内 カナダ33,922,6181.01
内 アメリカ2,373,525,70270.94
内 オーストラリア197,870,6875.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)90,073,2032.69
純資産総額3,345,899,040100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)31,407,9660.94
内 ドイツ4,493,8460.13
内 アメリカ26,914,1200.80
為替予約取引(買建)66,700,7701.99
内 日本66,700,7701.99
為替予約取引(売建)62,563,200△1.87
内 日本62,563,200△1.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		投資
比率
(%)
1SIMON PROPERTY GROUP INCアメリカ投資証券9,80017,366.99
170,196,590		17,564.83
172,135,363		5.14
2UNIBAIL-RODAMCO SEフランス投資証券5,51024,638.71
135,759,632		24,186.42
133,267,177		3.98
3PROLOGIS INCアメリカ投資証券18,2007,118.76
129,561,487		7,043.76
128,196,432		3.83
4PUBLIC STORAGEアメリカ投資証券4,60022,824.82
104,994,200		23,069.40
106,119,245		3.17
5EQUITY RESIDENTIALアメリカ投資証券12,9006,793.75
87,639,375		6,937.23
89,490,319		2.67
6AVALONBAY COMMUNITIES INCアメリカ投資証券4,90017,957.24
87,990,476		18,028.98
88,342,012		2.64
7BOSTON PROPERTIES INCアメリカ投資証券6,60013,495.10
89,067,693		13,275.53
87,618,505		2.62
8LINK REIT香港投資証券90,500921.02
83,352,763		954.95
86,423,654		2.58
9HOST HOTELS & RESORTS INCアメリカ投資証券34,8002,187.04
76,109,131		2,371.83
82,539,823		2.47
10DIGITAL REALTY TRUST INCアメリカ投資証券6,90011,593.94
79,998,200		11,741.77
81,018,241		2.42
11WELLTOWER INCアメリカ投資証券12,7006,055.67
76,907,098		6,254.59
79,433,395		2.37
12SCENTRE GROUPオーストラリア投資証券220,950337.63
74,600,453		345.04
76,238,024		2.28
13WP CAREY INCアメリカ投資証券10,0007,122.02
71,220,240		7,294.85
72,948,570		2.18
14VORNADO REALTY TRUSTアメリカ投資証券9,6007,654.65
73,484,678		7,548.12
72,462,029		2.17
15VENTAS INCアメリカ投資証券12,1005,799.14
70,169,655		5,957.84
72,089,949		2.15
16ESSEX PROPERTY TRUST INCアメリカ投資証券2,60026,264.09
68,286,644		26,229.31
68,196,206		2.04
17REALTY INCOME CORPアメリカ投資証券11,4005,725.22
65,267,611		5,840.45
66,581,141		1.99
18GOODMAN GROUPオーストラリア投資証券85,620753.50
64,514,884		765.85
65,572,505		1.96
19DCT INDUSTRIAL TRUST INCアメリカ投資証券9,1007,211.15
65,621,538		7,153.54
65,097,278		1.95
20GGP INCアメリカ投資証券28,8002,185.95
62,955,562		2,243.56
64,614,758		1.93
21GAMING AND LEISURE PROPERTIEアメリカ投資証券16,8003,765.36
63,258,182		3,831.67
64,372,140		1.92
22ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITアメリカ投資証券4,70014,109.26
66,313,522		13,623.37
64,029,844		1.91
23SEGRO PLCイギリス投資証券67,750925.18
62,681,216		938.77
63,601,846		1.90
24KLEPIERREフランス投資証券14,3904,287.27
61,693,900		4,225.17
60,800,314		1.82
25EXTRA SPACE STORAGE INCアメリカ投資証券5,40010,156.92
54,847,411		10,537.37
56,901,841		1.70
26STOCKLANDオーストラリア投資証券162,860345.04
56,194,273		344.22
56,060,158		1.68
27SL GREEN REALTY CORPアメリカ投資証券5,30010,909.13
57,818,400		10,571.07
56,026,698		1.67
28COUSINS PROPERTIES INCアメリカ投資証券54,6001,006.56
54,958,285		1,020.69
55,729,838		1.67
29KILROY REALTY CORPアメリカ投資証券6,6008,022.06
52,945,596		8,293.81
54,739,146		1.64
30LIBERTY PROPERTY TRUSTアメリカ投資証券11,4004,702.36
53,606,927		4,759.97
54,263,692		1.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
投資証券97.31%
合計97.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建		数量簿価時価投資
比率
不動産投信指数先物取引アメリカDJ US REIT IDXFTRS 2018年6月買建826,566,28026,914,1200.80%
ドイツSTOXX600 REIT IDXFTR 2018年6月買建44,511,5884,493,8460.13%
為替予約取引日本豪ドル買/円売 2018年6月買建350,00028,724,58028,808,5000.86%
ユーロ買/円売 2018年6月買建299,00037,894,66237,892,2701.13%
豪ドル売/円買 2018年6月売建760,00062,570,80062,563,200△1.87%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

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