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ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年5月8日: 1億4779万
2014年11月8日 +83.06%: 2億7055万
2015年5月8日 +50.67%: 4億762万
2015年11月8日 +16.94%: 4億7668万
2016年5月9日 +10.75%: 5億2792万
2016年11月9日 +11.27%: 5億8743万
2017年5月8日 +13.19%: 6億6494万
2017年11月8日 +12.94%: 7億5101万
2018年5月8日 +10.27%: 8億2815万
2018年11月8日 -0.79%: 8億2162万
2019年5月8日 +0.16%: 8億2297万
2019年11月8日 +4.05%: 8億5628万
2020年5月8日 -8.94%: 7億7973万
2020年11月8日 +7.36%: 8億3716万
2021年5月10日 +3.45%: 8億6603万
2021年11月10日 +1.59%: 8億7981万
2022年5月9日 -9.58%: 7億9551万
2022年11月9日 -2.3%: 7億7720万
2023年5月8日 +2.55%: 7億9702万
2023年11月8日 -2.86%: 7億7422万
2024年5月8日 -12.02%: 6億8117万
2024年11月8日 -9.49%: 6億1652万
2025年5月8日 -100%: 0
2025年11月8日: 0

個別

2014年5月8日: 1億9596万
2014年11月8日 +78.26%: 3億4932万
2015年5月8日 +58.81%: 5億5475万
2015年11月8日 +21.64%: 6億7479万
2016年5月9日 +4.55%: 7億551万
2016年11月9日 +8.64%: 7億6650万
2017年5月8日 +19.47%: 9億1573万
2017年11月8日 +12.48%: 10億3001万
2018年5月8日 +1.2%: 10億4233万
2018年11月8日 -1.47%: 10億2697万
2019年5月8日 -0.43%: 10億2254万
2019年11月8日 +1.63%: 10億3918万
2020年5月8日 -12.86%: 9億553万
2020年11月8日 +7.11%: 9億6989万
2021年5月10日 +9.22%: 10億5936万
2021年11月10日 +5.75%: 11億2027万
2022年5月9日 -3.89%: 10億7666万
2022年11月9日 +3.5%: 11億1430万
2023年5月8日 +4.46%: 11億6396万
2023年11月8日 +8.5%: 12億6289万
2024年5月8日 -1.63%: 12億4229万
2024年11月8日 -2.32%: 12億1348万
2025年5月8日 -100%: 0
2025年11月8日: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/07/31 9:41

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