ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動負債計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年5月8日: 58,038
2014年11月8日 +999.99%: 274万
2015年5月8日 -7.3%: 254万
2015年11月8日 +27.48%: 324万
2016年5月9日 +16.87%: 379万
2016年11月9日 +38.35%: 524万
2017年5月8日 -12.25%: 460万
2017年11月8日 +24.6%: 573万
2018年5月8日 +0%: 573万
2018年11月8日 +38.14%: 792万
2019年5月8日 -25.79%: 587万
2019年11月8日 +61.47%: 949万
2020年5月8日 -35.53%: 612万
2020年11月8日 +7.06%: 655万
2021年5月10日 -3.97%: 629万
2021年11月10日 +8.73%: 684万
2022年5月9日 -7.97%: 629万
2022年11月9日 -5.71%: 593万
2023年5月8日 -3.05%: 575万
2023年11月8日 +59.65%: 918万
2024年5月8日 -39.8%: 553万
2024年11月8日 +9.44%: 605万
2025年5月8日 -100%: 0
2025年11月8日: 0

個別

2014年5月8日: 77,971
2014年11月8日 +999.99%: 466万
2015年5月8日 -29.88%: 327万
2015年11月8日 +97.83%: 647万
2016年5月9日 -23.1%: 497万
2016年11月9日 +13.14%: 563万
2017年5月8日 +20.87%: 681万
2017年11月8日 +155.68%: 1741万
2018年5月8日 -55.11%: 781万
2018年11月8日 +4.02%: 813万
2019年5月8日 -4.24%: 778万
2019年11月8日 +71.09%: 1332万
2020年5月8日 -40.32%: 795万
2020年11月8日 +20.21%: 955万
2021年5月10日 -8.09%: 878万
2021年11月10日 -5.45%: 830万
2022年5月9日 -4.07%: 796万
2022年11月9日 +15.97%: 924万
2023年5月8日 -8.3%: 847万
2023年11月8日 +38.06%: 1169万
2024年5月8日 -22.33%: 908万
2024年11月8日 +34.69%: 1223万
2025年5月8日 -100%: 0
2025年11月8日: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	その他	0		1
	流動負債計	19,233		23,651
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/07/31 9:41