ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月28日 至 2014年5月8日 | 自 2014年5月9日 至 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 277 | 1,918 |
| 有価証券売買等損益 | 2,901,774 | 25,479,394 |
| その他収益 | － | 6,638 |
| 営業収益合計 | 2,902,051 | 25,487,950 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,734 | 147,279 |
| 委託者報酬 | 436,808 | 3,831,665 |
| その他費用 | 2,557 | 21,938 |
| 営業費用合計 | 456,099 | 4,000,882 |
| 全事業営業利益 | 2,445,952 | 21,487,068 |
| 当期経常利益 | 2,445,952 | 21,487,068 |
| 当年度純利益 | 2,445,952 | 21,487,068 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,158 | 980,950 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,215,634 | 37,062,745 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,257 | 15,174,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,257 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,174,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,417 | 833,027 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 833,027 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,417 | － |
| 分配金 | － | － |
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