ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,107,157 | 136,379,559 |
| 親投資信託受益証券 | 401,520,168 | 391,548,420 |
| 流動資産計 | 407,627,325 | 527,927,979 |
| 資産の部合計 | 407,627,325 | 527,927,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,115 | 172,023 |
| 未払受託者報酬 | 90,401 | 133,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,351,717 | 3,465,851 |
| その他未払費用 | 13,604 | 20,332 |
| 流動負債計 | 2,544,837 | 3,791,467 |
| 負債の部合計 | 2,544,837 | 3,791,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,019,743 | 516,029,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,062,745 | 8,106,538 |
| （分配準備積立金） | 22,738,169 | 20,705,797 |
| 元本等合計 | 405,082,488 | 524,136,512 |
| 純資産の部合計 | 405,082,488 | 524,136,512 |
| 負債・純資産合計 | 407,627,325 | 527,927,979 |
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