ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,456,801 | 10,950,778 |
| 親投資信託受益証券 | 784,572,769 | 669,814,355 |
| 未収入金 | － | 408,000 |
| 流動資産計 | 797,029,570 | 681,173,133 |
| 資産の部合計 | 797,029,570 | 681,173,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 230,717 |
| 未払受託者報酬 | 211,958 | 195,208 |
| 未払委託者報酬 | 5,512,022 | 5,076,709 |
| その他未払費用 | 31,707 | 29,206 |
| 流動負債計 | 5,755,687 | 5,531,840 |
| 負債の部合計 | 5,755,687 | 5,531,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,467,728 | 598,932,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,806,155 | 76,708,541 |
| （分配準備積立金） | 75,917,143 | 58,731,436 |
| 元本等合計 | 791,273,883 | 675,641,293 |
| 純資産の部合計 | 791,273,883 | 675,641,293 |
| 負債・純資産合計 | 797,029,570 | 681,173,133 |
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