有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)

【提出】

2026/07/31 9:41

【資料】

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【項目】

64項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	188,799,665	40,789,434
第4計算期間	159,948,010	72,323,119
第5計算期間	191,368,701	69,389,280
第6計算期間	125,556,547	109,702,110
第7計算期間	102,203,215	113,527,463
第8計算期間	88,452,179	112,080,813
第9計算期間	84,991,005	72,725,487
第10計算期間	72,007,835	58,341,466
第11計算期間	40,156,618	173,691,594
第12計算期間	0	111,764,712

(参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	859,375,804	100.00
純資産総額	859,375,804	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		861,120,000	100.20
	内 日本	861,120,000	100.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

該当事項はありません。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 0806月	買建	22	798,392,100	823,680,000	95.85%
		ミニTPX 先物 0806月	買建	10	36,267,100	37,440,000	4.36%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,387,344	100.00
純資産総額	178,387,344	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		181,110,551	101.53
	内 香港	5,288,015	2.96
	内 イギリス	22,096,907	12.39
	内 ドイツ	21,611,256	12.11
	内 カナダ	11,398,443	6.39
	内 アメリカ	120,715,930	67.67
為替予約取引(売建)		141,732,056	△79.45
	内 日本	141,732,056	△79.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

該当事項はありません。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI JUN 26	買建	2	108,346,524	114,967,552	64.45%
		MICRO EMINI S&P 500 JUN 26	買建	1	5,417,533	5,748,378	3.22%
	イギリス	FTSE 100 INDEX JUN 26	買建	1	22,413,373	22,096,907	12.39%
	カナダ	MINI S&P/TSE 60 INDEX JUN 26	買建	1	11,225,572	11,398,443	6.39%
	ドイツ	EURO STOXX 50 JUN 26	買建	2	21,269,680	21,611,256	12.11%
	香港	HANG SENG MINI INDEX JUN 26	買建	1	5,086,334	5,288,015	2.96%
為替予約取引	日本	スウェーデン・クローネ売/円買 2026年5月	売建	79,000	1,327,018	1,361,304	△0.76%
		米ドル売/円買 2026年5月	売建	492,600	77,988,432	78,926,588	△44.24%
		デンマーク・クローネ売/円買 2026年5月	売建	70,000	1,719,893	1,754,319	△0.98%
		シンガポール・ドル売/円買 2026年5月	売建	8,000	988,440	1,001,975	△0.56%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2026年5月	売建	20,300	332,518	348,739	△0.20%
		カナダ・ドル売/円買 2026年5月	売建	97,100	11,078,808	11,381,858	△6.38%
		豪ドル売/円買 2026年5月	売建	13,800	1,512,579	1,575,122	△0.88%
		スイス・フラン売/円買 2026年5月	売建	39,800	7,935,797	8,071,193	△4.52%
		英ポンド売/円買 2026年5月	売建	66,300	13,906,106	14,328,915	△8.03%
		ユーロ売/円買 2026年5月	売建	107,300	19,697,801	20,095,476	△11.27%
		香港ドル売/円買 2026年5月	売建	141,100	2,855,200	2,886,567	△1.62%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,343,494	15.51
	内 香港	17,343,494	15.51
投資証券		14,096,582	12.61
	内 アイルランド	1,884,647	1.69
	内 アメリカ	12,211,935	10.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,368,113	71.88
純資産総額		111,808,189	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		82,310,357	73.62
	内 韓国	27,137,226	24.27
	内 シンガポール	21,068,830	18.84
	内 インド	7,775,386	6.95
	内 トルコ	615,190	0.55
	内 アメリカ	25,713,725	23.00
為替予約取引(売建)		95,503,462	△85.42
	内 日本	95,503,462	△85.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ISHARES CORE MSCI CHINA ETF (ETF)	香港	投資信託受益証券	33,200	473.26 15,712,444	522.39 17,343,494	15.51
2	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF)	アメリカ	投資証券	600	10,834.34 6,500,607	12,345.21 7,407,131	6.62
3	ISHARES MSCI BRAZIL ETF (ETF)	アメリカ	投資証券	580	4,234.29 2,455,892	6,199.07 3,595,463	3.22
4	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED U (ETF)	アイルランド	投資証券	1,800	991.53 1,784,756	1,047.02 1,884,647	1.69
5	ISHARES MSCI MEXICO ETF (ETF)	アメリカ	投資証券	100	9,477.44 947,745	12,093.40 1,209,341	1.08

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	15.51%
投資証券	12.61%
合計	28.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26	買建	2	23,995,788	25,713,725	23.00%
	インド	IFSC NIFTY 50 MAY 26	買建	1	7,780,118	7,775,386	6.95%
	シンガポール	FTSE TAIWAN MAY 26	買建	1	20,415,241	21,068,830	18.84%
	トルコ	BIST 30 FUTURES JUN 26	買建	1	623,739	615,190	0.55%
	韓国	KOSPI2 INDEX JUN 26	買建	1	22,433,746	27,137,226	24.27%
為替予約取引	日本	メキシコ・ペソ売/円買 2026年5月	売建	136,000	1,199,071	1,241,911	△1.11%
		米ドル売/円買 2026年5月	売建	470,900	74,552,888	75,449,717	△67.48%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2026年5月	売建	20,200	863,657	887,280	△0.79%
		香港ドル売/円買 2026年5月	売建	847,000	17,139,299	17,327,587	△15.50%
		トルコ・リラ売/円買 2026年5月	売建	142,000	481,891	499,769	△0.45%
		南アフリカ・ランド売/円買 2026年5月	売建	10,200	95,447	97,198	△0.09%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		3,243,461,590	98.96
	内 日本	3,243,461,590	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,962,948	1.04
純資産総額		3,277,424,538	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	356 10年国債	日本	国債証券	80,000,000	95.69 76,552,000	94.97 75,983,200	0.100000 2029/09/20	2.32
2	365 10年国債	日本	国債証券	75,000,000	93.54 70,158,250	90.00 67,505,250	0.100000 2031/12/20	2.06
3	376 10年国債	日本	国債証券	72,000,000	93.66 67,441,910	89.18 64,211,040	0.900000 2034/09/20	1.96
4	362 10年国債	日本	国債証券	67,000,000	94.00 62,981,010	91.72 61,457,760	0.100000 2031/03/20	1.88
5	479 2年国債	日本	国債証券	58,000,000	99.73 57,848,040	99.55 57,742,480	1.000000 2027/12/01	1.76
6	371 10年国債	日本	国債証券	58,000,000	92.14 53,442,380	88.35 51,243,580	0.400000 2033/06/20	1.56
7	363 10年国債	日本	国債証券	56,000,000	94.61 52,983,280	91.14 51,043,440	0.100000 2031/06/20	1.56
8	154 5年国債	日本	国債証券	50,000,000	98.72 49,361,760	98.49 49,248,500	0.100000 2027/09/20	1.50
9	156 5年国債	日本	国債証券	50,000,000	98.50 49,253,500	98.24 49,121,500	0.200000 2027/12/20	1.50
10	158 5年国債	日本	国債証券	50,000,000	97.89 48,945,000	97.67 48,837,500	0.100000 2028/03/20	1.49
11	168 5年国債	日本	国債証券	50,000,000	98.51 49,259,500	97.37 48,688,000	0.600000 2029/03/20	1.49
12	370 10年国債	日本	国債証券	50,000,000	91.47 45,735,000	89.56 44,783,500	0.500000 2033/03/20	1.37
13	381 10年国債	日本	国債証券	45,000,000	99.31 44,689,580	96.81 43,568,100	2.100000 2035/12/20	1.33
14	163 5年国債	日本	国債証券	42,000,000	98.19 41,240,410	97.54 40,967,220	0.400000 2028/09/20	1.25
15	181 5年国債	日本	国債証券	40,000,000	99.95 39,980,800	97.82 39,130,400	1.300000 2030/09/20	1.19
16	99 20年国債	日本	国債証券	35,000,000	103.28 36,148,000	101.31 35,460,250	2.100000 2027/12/20	1.08
17	359 10年国債	日本	国債証券	36,000,000	96.18 34,624,980	93.38 33,617,520	0.100000 2030/06/20	1.03
18	183 5年国債	日本	国債証券	33,000,000	100.10 33,035,640	98.88 32,633,370	1.600000 2030/12/20	1.00
19	153 5年国債	日本	国債証券	33,000,000	98.70 32,572,650	98.75 32,588,490	0.005000 2027/06/20	0.99
20	154 20年国債	日本	国債証券	36,000,000	97.42 35,071,260	89.63 32,269,320	1.200000 2035/09/20	0.98
21	380 10年国債	日本	国債証券	34,000,000	99.16 33,716,100	93.80 31,895,060	1.700000 2035/09/20	0.97
22	19 30年国債	日本	国債証券	31,000,000	107.58 33,349,800	99.10 30,721,620	2.300000 2035/06/20	0.94
23	107 20年国債	日本	国債証券	30,000,000	104.29 31,287,000	101.58 30,476,100	2.100000 2028/12/20	0.93
24	157 5年国債	日本	国債証券	31,000,000	98.66 30,586,150	97.85 30,336,290	0.200000 2028/03/20	0.93
25	367 10年国債	日本	国債証券	33,000,000	94.56 31,204,800	89.40 29,502,990	0.200000 2032/06/20	0.90
26	350 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	98.09 29,427,000	97.67 29,302,500	0.100000 2028/03/20	0.89
27	170 5年国債	日本	国債証券	30,000,000	99.22 29,766,600	96.99 29,099,400	0.600000 2029/06/20	0.89
28	355 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	97.21 29,163,300	95.50 28,651,500	0.100000 2029/06/20	0.87
29	147 20年国債	日本	国債証券	29,000,000	100.79 29,231,130	95.54 27,708,050	1.600000 2033/12/20	0.85
30	348 10年国債	日本	国債証券	28,000,000	98.45 27,566,200	98.49 27,579,160	0.100000 2027/09/20	0.84

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.96%
合計	98.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,054,354,937	98.51
	内 ユーロ	2,942,073,676	28.83
	内 韓国	37,950,156	0.37
	内 中国	1,264,946,498	12.39
	内 シンガポール	35,618,215	0.35
	内 イスラエル	35,269,340	0.35
	内 ノルウェー	21,061,345	0.21
	内 スウェーデン	13,953,711	0.14
	内 デンマーク	29,700,025	0.29
	内 イギリス	558,633,514	5.47
	内 ポーランド	71,169,262	0.70
	内 カナダ	180,504,038	1.77
	内 アメリカ	4,593,559,007	45.01
	内 メキシコ	96,659,959	0.95
	内 オーストラリア	141,290,033	1.38
	内 ニュージーランド	31,966,158	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,289,543	1.49
純資産総額		10,206,644,480	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		10,312,023,844	△101.03
	内 日本	10,312,023,844	△101.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,990,000	95.87 306,003,702	96.52 308,078,347	2.625000 2029/02/15	3.02
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,580,000	93.80 237,716,999	94.65 239,863,501	0.750000 2028/01/31	2.35
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,450,000	93.16 216,662,671	95.08 221,134,905	1.250000 2028/03/31	2.17
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,340,000	98.56 211,834,863	96.86 208,184,776	3.875000 2034/08/15	2.04
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,310,000	99.62 209,314,496	98.60 207,179,852	3.625000 2030/03/31	2.03
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,210,000	101.44 196,875,435	99.53 193,165,584	4.125000 2032/11/15	1.89
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,150,000	91.05 167,958,646	88.56 163,351,280	4.250000 2054/02/15	1.60
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,150,000	87.41 161,239,558	88.35 162,969,472	1.875000 2032/02/15	1.60
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,000,000	100.59 161,341,112	100.03 160,439,720	4.000000 2029/10/31	1.57
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	980,000	101.35 159,312,018	100.69 158,266,757	4.500000 2027/05/15	1.55
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	1,000,000	94.82 152,081,798	95.67 153,453,132	2.375000 2029/03/31	1.50
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,050,000	88.48 149,012,008	88.89 149,705,940	1.625000 2031/05/15	1.47
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	870,000	94.27 131,545,093	97.18 135,615,454	0.625000 2027/03/31	1.33
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	770,000	107.23 132,429,371	105.69 130,528,702	5.375000 2031/02/15	1.28
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,000,000	80.13 128,523,714	79.41 127,376,926	3.125000 2043/02/15	1.25
16	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	660,000	95.38 117,960,919	94.71 117,122,363	0.250000 2028/08/15	1.15
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	720,000	102.16 117,982,433	101.29 116,977,431	4.500000 2036/02/15	1.15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	740,000	97.91 116,218,690	97.63 115,880,427	3.875000 2033/08/15	1.14
19	China Government Bond	中国	国債証券	4,500,000	107.47 113,332,487	106.67 112,483,638	3.130000 2029/11/21	1.10
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	800,000	85.68 109,939,004	87.38 112,129,290	1.125000 2031/02/15	1.10
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	700,000	99.25 111,432,075	99.16 111,334,397	3.500000 2028/04/30	1.09
22	China Government Bond	中国	国債証券	4,500,000	106.60 112,411,934	105.51 111,260,451	3.250000 2028/11/22	1.09
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	680,000	96.71 105,483,498	97.96 106,840,269	2.250000 2027/08/15	1.05
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	700,000	91.89 103,174,282	92.07 103,378,732	2.750000 2032/08/15	1.01
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	636,000	99.11 101,101,188	96.14 98,074,609	4.750000 2053/11/15	0.96
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	710,000	85.42 97,277,064	84.15 95,829,688	3.625000 2044/02/15	0.94
27	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	4,000,000	99.22 93,003,315	99.01 92,806,614	1.610000 2035/02/15	0.91
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	650,000	86.73 90,424,273	86.96 90,660,928	0.875000 2030/11/15	0.89
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	540,000	105.70 91,553,466	103.33 89,499,063	6.125000 2027/11/15	0.88
30	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	450,000	110.84 93,463,153	105.33 88,818,157	6.500000 2027/11/01	0.87

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.51%
合計	98.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2026年5月	売建	15,971,000	2,923,148,174	2,991,213,381	△29.31%
		メキシコ・ペソ売/円買 2026年5月	売建	12,081,000	105,838,016	110,347,854	△1.08%
		英ポンド売/円買 2026年5月	売建	2,671,000	558,448,139	577,313,679	△5.66%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2026年5月	売建	420,000	38,039,358	39,306,498	△0.39%
		豪ドル売/円買 2026年5月	売建	1,283,000	139,259,770	146,455,733	△1.43%
		イスラエル・シュケル売/円買 2026年5月	売建	697,000	35,023,274	37,470,720	△0.37%
		カナダ・ドル売/円買 2026年5月	売建	1,629,000	185,405,123	190,956,429	△1.87%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2026年5月	売建	1,303,000	21,204,370	22,386,843	△0.22%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2026年5月	売建	1,808,000	76,885,380	79,426,705	△0.78%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2026年5月	売建	1,298,000	21,646,642	22,367,655	△0.22%
		米ドル売/円買 2026年5月	売建	29,298,000	4,645,435,214	4,694,661,713	△46.00%
		オフショア人民元売/円買 2026年5月	売建	54,764,000	1,260,568,704	1,282,819,318	△12.57%
		デンマーク・クローネ売/円買 2026年5月	売建	1,507,000	36,914,567	37,769,036	△0.37%
		シンガポール・ドル売/円買 2026年5月	売建	288,000	35,493,177	36,071,913	△0.35%
		韓国ウォン売/円買 2026年6月	売建	403,682,000	43,512,882	43,456,367	△0.43%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		129,583,893	99.06
	内 アメリカ	129,583,893	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,229,660	0.94
純資産総額		130,813,553	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		131,253,635	△100.34
	内 日本	131,253,635	△100.34

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARK (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	8,460	15,569.53 131,718,440	15,317.24 129,583,893	99.06

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年6月	売建	820,800	131,201,596	131,253,635	△100.34%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績