- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第2計算期間 | 17.5 |
| 第3計算期間 | △13.7 |
| 第4計算期間 | 10.1 |
| 第5計算期間 | 3.5 |
| 第6計算期間 | △2.2 |
| 第7計算期間 | △5.9 |
| 第8計算期間 | 21.2 |
| 第9計算期間 | △1.1 |
| 第10計算期間 | 3.0 |
| 第11計算期間 | 20.0 |
| 2024年5月9日～ 2024年11月8日 | 1.9 |
| (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| 先進国株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 2,676,191,231 | 75.84 | |
| 内 アメリカ | 2,676,191,231 | 75.84 | |
| 投資証券 | 734,338,865 | 20.81 | |
| 内 アイルランド | 519,196,572 | 14.71 | |
| 内 アメリカ | 215,142,293 | 6.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 118,106,717 | 3.35 | |
| 純資産総額 | 3,528,636,813 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 118,498,781 | 3.36 | |
| 内 ドイツ | 32,362,176 | 0.92 | |
| 内 アメリカ | 86,136,605 | 2.44 | |
| 為替予約取引(買建) | 35,986,687 | 1.02 | |
| 内 日本 | 35,986,687 | 1.02 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 新興国株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 805,050,636 | 88.10 | |
| 内 アメリカ | 805,050,636 | 88.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 108,708,178 | 11.90 | |
| 純資産総額 | 913,758,814 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 105,897,865 | 11.59 | |
| 内 アメリカ | 105,897,865 | 11.59 | |
| 為替予約取引(買建) | 1,897,531 | 0.21 | |
| 内 日本 | 1,897,531 | 0.21 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 国内債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| 先進国債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 292,968,620 | 91.70 | |
| 内 ユーロ | 89,200,331 | 27.92 | |
| 内 中国 | 30,382,495 | 9.51 | |
| 内 シンガポール | 825,591 | 0.26 | |
| 内 マレーシア | 1,474,755 | 0.46 | |
| 内 イスラエル | 905,701 | 0.28 | |
| 内 ノルウェー | 185,749 | 0.06 | |
| 内 スウェーデン | 562,402 | 0.18 | |
| 内 デンマーク | 864,467 | 0.27 | |
| 内 イギリス | 14,586,182 | 4.57 | |
| 内 ポーランド | 1,490,189 | 0.47 | |
| 内 カナダ | 5,705,625 | 1.79 | |
| 内 アメリカ | 140,227,195 | 43.89 | |
| 内 メキシコ | 2,114,388 | 0.66 | |
| 内 オーストラリア | 3,683,379 | 1.15 | |
| 内 ニュージーランド | 760,171 | 0.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,525,197 | 8.30 | |
| 純資産総額 | 319,493,817 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 5,206,082 | 1.63 | |
| 内 日本 | 5,206,082 | 1.63 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 新興国債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 2,679,109,415 | 96.60 | |
| 内 アメリカ | 2,679,109,415 | 96.60 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 94,313,824 | 3.40 | |
| 純資産総額 | 2,773,423,239 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
