- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月8日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,888,346 | 13,796,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 810,090,959 | 839,290,291 | |||
| 未収入金 | - | 3,194,000 | |||
| 流動資産合計 | 822,979,305 | 856,281,232 | |||
| 資産合計 | 822,979,305 | 856,281,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,220 | 3,313,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,447 | 227,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,628,768 | 5,918,648 | |||
| その他未払費用 | 32,451 | 34,549 | |||
| 流動負債合計 | 5,879,886 | 9,494,224 | |||
| 負債合計 | 5,879,886 | 9,494,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 741,488,723 | ※1 740,193,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 75,610,696 | 106,593,272 | |||
| (分配準備積立金) | 40,618,318 | 37,887,101 | |||
| 元本等合計 | 817,099,419 | 846,787,008 | |||
| 純資産合計 | 817,099,419 | 846,787,008 | |||
| 負債純資産合計 | 822,979,305 | 856,281,232 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
