- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
中間財務諸表
【HSBC ニューフロンティア株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC ニューフロンティア株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 平成29年11月20日現在 | 第5期中間計算期間末 平成30年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,000 | |||
| コール・ローン | 44,128,165 | 15,283,597 | |||
| 投資証券 | 688,674,763 | 660,466,839 | |||
| 流動資産合計 | 732,802,928 | 675,760,436 | |||
| 資産合計 | 732,802,928 | 675,760,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,254,800 | - | |||
| 未払解約金 | 2,703,730 | 1,108,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,184 | 150,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,875,552 | 3,586,177 | |||
| 未払利息 | 120 | 112 | |||
| その他未払費用 | 566,549 | 524,242 | |||
| 流動負債合計 | 30,563,935 | 5,370,129 | |||
| 負債合計 | 30,563,935 | 5,370,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 581,370,022 | 553,423,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 120,868,971 | 116,966,995 | |||
| (分配準備積立金) | 107,119,408 | 96,829,340 | |||
| 元本等合計 | 702,238,993 | 670,390,307 | |||
| 純資産合計 | 702,238,993 | 670,390,307 | |||
| 負債純資産合計 | 732,802,928 | 675,760,436 | |||
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